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易方达稳健添利混合A基金净值查询(012075)

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今天最新净值 0.9502 -0.0016 -0.17% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0025 -0.0021 -0.2077% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9502
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-平衡
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6441亿
  • 最近资产：0.68亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：孙松
近一季易方达稳健添利混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,易方达稳健添利混合A(012075)基金累计收益率-2.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012075 易方达稳健添利混合A 0.9519 0.9519 0.9502 0.9502 0.0017 0.18%
2026-09-15 012075 易方达稳健添利混合A 0.9502 0.9502 0.9518 0.9518 -0.0016 -0.17%
2026-09-14 012075 易方达稳健添利混合A 0.9518 0.9518 0.9531 0.9531 -0.0013 -0.14%
2026-09-11 012075 易方达稳健添利混合A 0.9531 0.9531 0.9602 0.9602 -0.0071 -0.74%
2026-09-10 012075 易方达稳健添利混合A 0.9602 0.9602 0.9634 0.9634 -0.0032 -0.33%
2026-09-09 012075 易方达稳健添利混合A 0.9634 0.9634 0.9624 0.9624 0.0010 0.10%
2026-09-08 012075 易方达稳健添利混合A 0.9624 0.9624 0.9620 0.9620 0.0004 0.04%
2026-09-07 012075 易方达稳健添利混合A 0.9620 0.9620 0.9631 0.9631 -0.0011 -0.11%
2026-09-04 012075 易方达稳健添利混合A 0.9631 0.9631 0.9638 0.9638 -0.0007 -0.07%
2026-09-03 012075 易方达稳健添利混合A 0.9638 0.9638 0.9597 0.9597 0.0041 0.43%
2026-09-02 012075 易方达稳健添利混合A 0.9597 0.9597 0.9649 0.9649 -0.0052 -0.54%
2026-09-01 012075 易方达稳健添利混合A 0.9649 0.9649 0.9667 0.9667 -0.0018 -0.19%
2026-08-31 012075 易方达稳健添利混合A 0.9667 0.9667 0.9666 0.9666 0.0001 0.01%
2026-08-28 012075 易方达稳健添利混合A 0.9666 0.9666 0.9680 0.9680 -0.0014 -0.14%
2026-08-27 012075 易方达稳健添利混合A 0.9680 0.9680 0.9650 0.9650 0.0030 0.31%
2026-08-26 012075 易方达稳健添利混合A 0.9650 0.9650 0.9630 0.9630 0.0020 0.21%
2026-08-25 012075 易方达稳健添利混合A 0.9630 0.9630 0.9638 0.9638 -0.0008 -0.08%
2026-08-24 012075 易方达稳健添利混合A 0.9638 0.9638 0.9678 0.9678 -0.0040 -0.41%
2026-08-21 012075 易方达稳健添利混合A 0.9678 0.9678 0.9641 0.9641 0.0037 0.38%
2026-08-20 012075 易方达稳健添利混合A 0.9641 0.9641 0.9626 0.9626 0.0015 0.16%
2026-08-19 012075 易方达稳健添利混合A 0.9626 0.9626 0.9722 0.9722 -0.0096 -0.99%
2026-08-18 012075 易方达稳健添利混合A 0.9722 0.9722 0.9716 0.9716 0.0006 0.06%
2026-08-17 012075 易方达稳健添利混合A 0.9716 0.9716 0.9630 0.9630 0.0086 0.89%
2026-08-14 012075 易方达稳健添利混合A 0.9630 0.9630 0.9610 0.9610 0.0020 0.21%
2026-08-13 012075 易方达稳健添利混合A 0.9610 0.9610 0.9652 0.9652 -0.0042 -0.44%
2026-08-12 012075 易方达稳健添利混合A 0.9652 0.9652 0.9649 0.9649 0.0003 0.03%
2026-08-11 012075 易方达稳健添利混合A 0.9649 0.9649 0.9679 0.9679 -0.0030 -0.31%
2026-08-10 012075 易方达稳健添利混合A 0.9679 0.9679 0.9637 0.9637 0.0042 0.44%
2026-08-07 012075 易方达稳健添利混合A 0.9637 0.9637 0.9585 0.9585 0.0052 0.54%
2026-08-06 012075 易方达稳健添利混合A 0.9585 0.9585 0.9570 0.9570 0.0015 0.16%
2026-08-05 012075 易方达稳健添利混合A 0.9570 0.9570 0.9516 0.9516 0.0054 0.57%
2026-08-04 012075 易方达稳健添利混合A 0.9516 0.9516 0.9486 0.9486 0.0030 0.32%
2026-08-03 012075 易方达稳健添利混合A 0.9486 0.9486 0.9496 0.9496 -0.0010 -0.11%
2026-07-31 012075 易方达稳健添利混合A 0.9496 0.9496 0.9472 0.9472 0.0024 0.25%
2026-07-30 012075 易方达稳健添利混合A 0.9472 0.9472 0.9510 0.9510 -0.0038 -0.40%
2026-07-29 012075 易方达稳健添利混合A 0.9510 0.9510 0.9456 0.9456 0.0054 0.57%
2026-07-28 012075 易方达稳健添利混合A 0.9456 0.9456 0.9508 0.9508 -0.0052 -0.55%
2026-07-27 012075 易方达稳健添利混合A 0.9508 0.9508 0.9447 0.9447 0.0061 0.65%
2026-07-24 012075 易方达稳健添利混合A 0.9447 0.9447 0.9503 0.9503 -0.0056 -0.59%
2026-07-23 012075 易方达稳健添利混合A 0.9503 0.9503 0.9469 0.9469 0.0034 0.36%
2026-07-22 012075 易方达稳健添利混合A 0.9469 0.9469 0.9448 0.9448 0.0021 0.22%
2026-07-21 012075 易方达稳健添利混合A 0.9448 0.9448 0.9368 0.9368 0.0080 0.85%
2026-07-20 012075 易方达稳健添利混合A 0.9368 0.9368 0.9346 0.9346 0.0022 0.24%
2026-07-17 012075 易方达稳健添利混合A 0.9346 0.9346 0.9467 0.9467 -0.0121 -1.28%
2026-07-16 012075 易方达稳健添利混合A 0.9467 0.9467 0.9522 0.9522 -0.0055 -0.58%
2026-07-15 012075 易方达稳健添利混合A 0.9522 0.9522 0.9557 0.9557 -0.0035 -0.37%
2026-07-14 012075 易方达稳健添利混合A 0.9557 0.9557 0.9508 0.9508 0.0049 0.52%
2026-07-13 012075 易方达稳健添利混合A 0.9508 0.9508 0.9630 0.9630 -0.0122 -1.27%
2026-07-10 012075 易方达稳健添利混合A 0.9630 0.9630 0.9710 0.9710 -0.0080 -0.82%
2026-07-09 012075 易方达稳健添利混合A 0.9710 0.9710 0.9632 0.9632 0.0078 0.81%
2026-07-08 012075 易方达稳健添利混合A 0.9632 0.9632 0.9655 0.9655 -0.0023 -0.24%
2026-07-07 012075 易方达稳健添利混合A 0.9655 0.9655 0.9710 0.9710 -0.0055 -0.57%
2026-07-06 012075 易方达稳健添利混合A 0.9710 0.9710 0.9712 0.9712 -0.0002 -0.02%
2026-07-03 012075 易方达稳健添利混合A 0.9712 0.9712 0.9739 0.9739 -0.0027 -0.28%
2026-07-02 012075 易方达稳健添利混合A 0.9739 0.9739 0.9837 0.9837 -0.0098 -1.00%
2026-07-01 012075 易方达稳健添利混合A 0.9837 0.9837 0.9855 0.9855 -0.0018 -0.18%
2026-06-30 012075 易方达稳健添利混合A 0.9855 0.9855 0.9762 0.9762 0.0093 0.95%
2026-06-29 012075 易方达稳健添利混合A 0.9762 0.9762 0.9730 0.9730 0.0032 0.33%
2026-06-26 012075 易方达稳健添利混合A 0.9730 0.9730 0.9801 0.9801 -0.0071 -0.72%
2026-06-25 012075 易方达稳健添利混合A 0.9801 0.9801 0.9793 0.9793 0.0008 0.08%
2026-06-24 012075 易方达稳健添利混合A 0.9793 0.9793 0.9742 0.9742 0.0051 0.52%
2026-06-23 012075 易方达稳健添利混合A 0.9742 0.9742 0.9835 0.9835 -0.0093 -0.95%
2026-06-22 012075 易方达稳健添利混合A 0.9835 0.9835 0.9766 0.9766 0.0069 0.71%
2026-06-18 012075 易方达稳健添利混合A 0.9766 0.9766 0.9768 0.9768 -0.0002 -0.02%
2026-06-17 012075 易方达稳健添利混合A 0.9768 0.9768 0.9708 0.9708 0.0060 0.62%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝康消费 2.6984 -0.04%
方正富邦均衡精选混合A 0.9340 3.45%
方正富邦均衡精选混合C 0.9148 3.44%
交银双息 8.7960 2.60%
东方红新海混合A 2.0078 2.34%
东方红新源三年持有混合A 2.6083 2.34%
华商恒鑫回报混合A 1.2554 2.25%
华安创新 1.7750 2.25%
华商恒鑫回报混合C 1.2491 2.24%
广发均衡回报混合C 0.9775 2.18%
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