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易方达稳健添利混合A基金净值查询(012075)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9519 0.0017 0.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0025 -0.0021 -0.2077% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9519
成立日期：
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：0.6441亿
最近资产：0.68亿
基金公司：
基金经理：孙松

近一周易方达稳健添利混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达稳健添利混合A(012075)基金累计收益率-1.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012075	易方达稳健添利混合A	0.9484	0.9484	0.9519	0.9519	-0.0035	-0.37%
2026-09-16	012075	易方达稳健添利混合A	0.9519	0.9519	0.9502	0.9502	0.0017	0.18%
2026-09-15	012075	易方达稳健添利混合A	0.9502	0.9502	0.9518	0.9518	-0.0016	-0.17%
2026-09-14	012075	易方达稳健添利混合A	0.9518	0.9518	0.9531	0.9531	-0.0013	-0.14%
2026-09-11	012075	易方达稳健添利混合A	0.9531	0.9531	0.9602	0.9602	-0.0071	-0.74%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易基平稳	7.8680	2.31%
东方红新源三年持有混合A	2.6533	2.18%
方正富邦均衡精选混合A	0.9519	2.07%
方正富邦均衡精选混合C	0.9323	2.07%
交银双息	8.9510	1.99%
华商恒鑫回报混合C	1.2719	1.92%
华商恒鑫回报混合A	1.2783	1.91%
华安兴安优选一年持有混合C	1.0248	1.48%
华安兴安优选一年持有混合A	1.0467	1.47%
摩根双核平衡混合C	2.1391	1.47%