易方达稳健增长混合C基金净值查询(011778)
今天最新净值
0.8075
-0.0019 -0.2300%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.8055
0.0011 0.1377%
- 累计净值:0.8075
- 成立日期:2021-04-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:14.5289亿
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:孙松
近一季,易方达稳健增长混合C(011778)基金累计收益率3.53%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8044 |
0.8044 |
0.8019 |
0.8019 |
0.0025 |
0.31% |
2024-03-27 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8019 |
0.8019 |
0.8035 |
0.8035 |
-0.0016 |
-0.20% |
2024-03-26 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8035 |
0.8035 |
0.7980 |
0.7980 |
0.0055 |
0.69% |
2024-03-25 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.7980 |
0.7980 |
0.8007 |
0.8007 |
-0.0027 |
-0.34% |
2024-03-22 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8007 |
0.8007 |
0.8046 |
0.8046 |
-0.0039 |
-0.48% |
2024-03-21 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8046 |
0.8046 |
0.8059 |
0.8059 |
-0.0013 |
-0.16% |
2024-03-20 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8059 |
0.8059 |
0.8051 |
0.8051 |
0.0008 |
0.10% |
2024-03-19 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8051 |
0.8051 |
0.8075 |
0.8075 |
-0.0024 |
-0.30% |
2024-03-18 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8075 |
0.8075 |
0.8075 |
0.8075 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-15 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8075 |
0.8075 |
0.8094 |
0.8094 |
-0.0019 |
-0.23% |
|
2024-03-14 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8094 |
0.8094 |
0.8111 |
0.8111 |
-0.0017 |
-0.21% |
2024-03-13 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8111 |
0.8111 |
0.8124 |
0.8124 |
-0.0013 |
-0.16% |
2024-03-12 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8124 |
0.8124 |
0.8039 |
0.8039 |
0.0085 |
1.06% |
2024-03-11 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8039 |
0.8039 |
0.7986 |
0.7986 |
0.0053 |
0.66% |
2024-03-08 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.7986 |
0.7986 |
0.7962 |
0.7962 |
0.0024 |
0.30% |
2024-03-07 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.7962 |
0.7962 |
0.7991 |
0.7991 |
-0.0029 |
-0.36% |
2024-03-06 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.7991 |
0.7991 |
0.7978 |
0.7978 |
0.0013 |
0.16% |
2024-03-05 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.7978 |
0.7978 |
0.8000 |
0.8000 |
-0.0022 |
-0.28% |
2024-03-04 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8000 |
0.8000 |
0.8006 |
0.8006 |
-0.0006 |
-0.07% |
2024-03-01 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8006 |
0.8006 |
0.7985 |
0.7985 |
0.0021 |
0.26% |
2024-02-29 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.7985 |
0.7985 |
0.7932 |
0.7932 |
0.0053 |
0.67% |
2024-02-28 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.7932 |
0.7932 |
0.8015 |
0.8015 |
-0.0083 |
-1.04% |
2024-02-27 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8015 |
0.8015 |
0.7975 |
0.7975 |
0.0040 |
0.50% |
2024-02-26 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.7975 |
0.7975 |
0.7992 |
0.7992 |
-0.0017 |
-0.21% |
2024-02-23 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.7992 |
0.7992 |
0.7993 |
0.7993 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
2024-02-22 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.7993 |
0.7993 |
0.7951 |
0.7951 |
0.0042 |
0.53% |
2024-02-21 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.7951 |
0.7951 |
0.7870 |
0.7870 |
0.0081 |
1.03% |
2024-02-20 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.7870 |
0.7870 |
0.7866 |
0.7866 |
0.0004 |
0.05% |
2024-02-19 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.7866 |
0.7866 |
0.7840 |
0.7840 |
0.0026 |
0.33% |
2024-02-08 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.7840 |
0.7840 |
0.7822 |
0.7822 |
0.0018 |
0.23% |
2024-02-07 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.7822 |
0.7822 |
0.7752 |
0.7752 |
0.0070 |
0.90% |
2024-02-06 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.7752 |
0.7752 |
0.7567 |
0.7567 |
0.0185 |
2.44% |
2024-02-05 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.7567 |
0.7567 |
0.7550 |
0.7550 |
0.0017 |
0.23% |
2024-02-02 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.7550 |
0.7550 |
0.7589 |
0.7589 |
-0.0039 |
-0.51% |
2024-02-01 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.7589 |
0.7589 |
0.7580 |
0.7580 |
0.0009 |
0.12% |
2024-01-31 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.7580 |
0.7580 |
0.7631 |
0.7631 |
-0.0051 |
-0.67% |
2024-01-30 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.7631 |
0.7631 |
0.7730 |
0.7730 |
-0.0099 |
-1.28% |
2024-01-29 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.7730 |
0.7730 |
0.7727 |
0.7727 |
0.0003 |
0.04% |
2024-01-26 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.7727 |
0.7727 |
0.7766 |
0.7766 |
-0.0039 |
-0.50% |
2024-01-25 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.7766 |
0.7766 |
0.7685 |
0.7685 |
0.0081 |
1.05% |
2024-01-24 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.7685 |
0.7685 |
0.7625 |
0.7625 |
0.0060 |
0.79% |
2024-01-23 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.7625 |
0.7625 |
0.7576 |
0.7576 |
0.0049 |
0.65% |
2024-01-22 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.7576 |
0.7576 |
0.7682 |
0.7682 |
-0.0106 |
-1.38% |
2024-01-19 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.7682 |
0.7682 |
0.7690 |
0.7690 |
-0.0008 |
-0.10% |
2024-01-18 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.7690 |
0.7690 |
0.7658 |
0.7658 |
0.0032 |
0.42% |
2024-01-17 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.7658 |
0.7658 |
0.7771 |
0.7771 |
-0.0113 |
-1.45% |
2024-01-16 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.7771 |
0.7771 |
0.7789 |
0.7789 |
-0.0018 |
-0.23% |
2024-01-15 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.7789 |
0.7789 |
0.7779 |
0.7779 |
0.0010 |
0.13% |
2024-01-12 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.7779 |
0.7779 |
0.7766 |
0.7766 |
0.0013 |
0.17% |
2024-01-11 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.7766 |
0.7766 |
0.7732 |
0.7732 |
0.0034 |
0.44% |
2024-01-10 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.7732 |
0.7732 |
0.7733 |
0.7733 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-09 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.7733 |
0.7733 |
0.7746 |
0.7746 |
-0.0013 |
-0.17% |
2024-01-08 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.7746 |
0.7746 |
0.7823 |
0.7823 |
-0.0077 |
-0.98% |
2024-01-05 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.7823 |
0.7823 |
0.7853 |
0.7853 |
-0.0030 |
-0.38% |
2024-01-04 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.7853 |
0.7853 |
0.7870 |
0.7870 |
-0.0017 |
-0.22% |
2024-01-03 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.7870 |
0.7870 |
0.7861 |
0.7861 |
0.0009 |
0.11% |
2024-01-02 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.7861 |
0.7861 |
0.7903 |
0.7903 |
-0.0042 |
-0.53% |
2023-12-29 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.7903 |
0.7903 |
0.7879 |
0.7879 |
0.0024 |
0.30% |