易方达稳健增长混合C基金净值查询(011778)
今天最新净值
0.8295
0.0079 0.9600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8375
0.0080 0.9603%
- 累计净值：0.8295
- 成立日期：2021-04-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：14.5289亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：孙松
近一月,易方达稳健增长混合C(011778)基金累计收益率3.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8295 |
0.8295 |
0.8216 |
0.8216 |
0.0079 |
0.96% |
| 2024-04-25 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8216 |
0.8216 |
0.8189 |
0.8189 |
0.0027 |
0.33% |
| 2024-04-24 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8189 |
0.8189 |
0.8144 |
0.8144 |
0.0045 |
0.55% |
| 2024-04-23 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8144 |
0.8144 |
0.8095 |
0.8095 |
0.0049 |
0.61% |
| 2024-04-22 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8095 |
0.8095 |
0.8049 |
0.8049 |
0.0046 |
0.57% |
| 2024-04-19 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8049 |
0.8049 |
0.8061 |
0.8061 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2024-04-18 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8061 |
0.8061 |
0.8028 |
0.8028 |
0.0033 |
0.41% |
| 2024-04-17 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8028 |
0.8028 |
0.8001 |
0.8001 |
0.0027 |
0.34% |
| 2024-04-16 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8001 |
0.8001 |
0.8059 |
0.8059 |
-0.0058 |
-0.72% |
| 2024-04-15 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8059 |
0.8059 |
0.7998 |
0.7998 |
0.0061 |
0.76% |
|
|
| 2024-04-12 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.7998 |
0.7998 |
0.8046 |
0.8046 |
-0.0048 |
-0.60% |
| 2024-04-11 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8046 |
0.8046 |
0.8049 |
0.8049 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-04-10 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8049 |
0.8049 |
0.8062 |
0.8062 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-04-09 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8062 |
0.8062 |
0.8061 |
0.8061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8061 |
0.8061 |
0.8134 |
0.8134 |
-0.0073 |
-0.90% |
| 2024-04-03 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8134 |
0.8134 |
0.8161 |
0.8161 |
-0.0027 |
-0.33% |
| 2024-04-02 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8161 |
0.8161 |
0.8143 |
0.8143 |
0.0018 |
0.22% |
| 2024-04-01 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8143 |
0.8143 |
0.8061 |
0.8061 |
0.0082 |
1.02% |
| 2024-03-29 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8061 |
0.8061 |
0.8044 |
0.8044 |
0.0017 |
0.21% |
