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易方达稳健增长混合C基金净值查询(011778)

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今天最新净值 0.8295 0.0079 0.9600% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.8281 0.0065 0.7877%
  • 累计净值：0.8295
  • 成立日期：2021-04-27
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.5289亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：孙松
近一年易方达稳健增长混合C基金净值查询
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近一年,易方达稳健增长混合C(011778)基金累计收益率-6.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 011778 易方达稳健增长混合C 0.8295 0.8295 0.8216 0.8216 0.0079 0.96%
2024-04-25 011778 易方达稳健增长混合C 0.8216 0.8216 0.8189 0.8189 0.0027 0.33%
2024-04-24 011778 易方达稳健增长混合C 0.8189 0.8189 0.8144 0.8144 0.0045 0.55%
2024-04-23 011778 易方达稳健增长混合C 0.8144 0.8144 0.8095 0.8095 0.0049 0.61%
2024-04-22 011778 易方达稳健增长混合C 0.8095 0.8095 0.8049 0.8049 0.0046 0.57%
2024-04-19 011778 易方达稳健增长混合C 0.8049 0.8049 0.8061 0.8061 -0.0012 -0.15%
2024-04-18 011778 易方达稳健增长混合C 0.8061 0.8061 0.8028 0.8028 0.0033 0.41%
2024-04-17 011778 易方达稳健增长混合C 0.8028 0.8028 0.8001 0.8001 0.0027 0.34%
2024-04-16 011778 易方达稳健增长混合C 0.8001 0.8001 0.8059 0.8059 -0.0058 -0.72%
2024-04-15 011778 易方达稳健增长混合C 0.8059 0.8059 0.7998 0.7998 0.0061 0.76%
2024-04-12 011778 易方达稳健增长混合C 0.7998 0.7998 0.8046 0.8046 -0.0048 -0.60%
2024-04-11 011778 易方达稳健增长混合C 0.8046 0.8046 0.8049 0.8049 -0.0003 -0.04%
2024-04-10 011778 易方达稳健增长混合C 0.8049 0.8049 0.8062 0.8062 -0.0013 -0.16%
2024-04-09 011778 易方达稳健增长混合C 0.8062 0.8062 0.8061 0.8061 0.0001 0.01%
2024-04-08 011778 易方达稳健增长混合C 0.8061 0.8061 0.8134 0.8134 -0.0073 -0.90%
2024-04-03 011778 易方达稳健增长混合C 0.8134 0.8134 0.8161 0.8161 -0.0027 -0.33%
2024-04-02 011778 易方达稳健增长混合C 0.8161 0.8161 0.8143 0.8143 0.0018 0.22%
2024-04-01 011778 易方达稳健增长混合C 0.8143 0.8143 0.8061 0.8061 0.0082 1.02%
2024-03-29 011778 易方达稳健增长混合C 0.8061 0.8061 0.8044 0.8044 0.0017 0.21%
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2024-03-19 011778 易方达稳健增长混合C 0.8051 0.8051 0.8075 0.8075 -0.0024 -0.30%
2024-03-18 011778 易方达稳健增长混合C 0.8075 0.8075 0.8075 0.8075 0.0000 0.00%
2024-03-15 011778 易方达稳健增长混合C 0.8075 0.8075 0.8094 0.8094 -0.0019 -0.23%
2024-03-14 011778 易方达稳健增长混合C 0.8094 0.8094 0.8111 0.8111 -0.0017 -0.21%
2024-03-13 011778 易方达稳健增长混合C 0.8111 0.8111 0.8124 0.8124 -0.0013 -0.16%
2024-03-12 011778 易方达稳健增长混合C 0.8124 0.8124 0.8039 0.8039 0.0085 1.06%
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2024-03-08 011778 易方达稳健增长混合C 0.7986 0.7986 0.7962 0.7962 0.0024 0.30%
2024-03-07 011778 易方达稳健增长混合C 0.7962 0.7962 0.7991 0.7991 -0.0029 -0.36%
2024-03-06 011778 易方达稳健增长混合C 0.7991 0.7991 0.7978 0.7978 0.0013 0.16%
2024-03-05 011778 易方达稳健增长混合C 0.7978 0.7978 0.8000 0.8000 -0.0022 -0.28%
2024-03-04 011778 易方达稳健增长混合C 0.8000 0.8000 0.8006 0.8006 -0.0006 -0.07%
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2024-02-29 011778 易方达稳健增长混合C 0.7985 0.7985 0.7932 0.7932 0.0053 0.67%
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2024-02-22 011778 易方达稳健增长混合C 0.7993 0.7993 0.7951 0.7951 0.0042 0.53%
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2024-02-20 011778 易方达稳健增长混合C 0.7870 0.7870 0.7866 0.7866 0.0004 0.05%
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2023-12-29 011778 易方达稳健增长混合C 0.7903 0.7903 0.7879 0.7879 0.0024 0.30%
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2023-12-26 011778 易方达稳健增长混合C 0.7721 0.7721 0.7728 0.7728 -0.0007 -0.09%
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2023-12-20 011778 易方达稳健增长混合C 0.7762 0.7762 0.7790 0.7790 -0.0028 -0.36%
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2023-11-24 011778 易方达稳健增长混合C 0.8127 0.8127 0.8166 0.8166 -0.0039 -0.48%
2023-11-23 011778 易方达稳健增长混合C 0.8166 0.8166 0.8129 0.8129 0.0037 0.46%
2023-11-22 011778 易方达稳健增长混合C 0.8129 0.8129 0.8158 0.8158 -0.0029 -0.36%
2023-11-20 011778 易方达稳健增长混合C 0.8161 0.8161 0.8115 0.8115 0.0046 0.57%
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2023-11-16 011778 易方达稳健增长混合C 0.8141 0.8141 0.8178 0.8178 -0.0037 -0.45%
2023-11-15 011778 易方达稳健增长混合C 0.8178 0.8178 0.8084 0.8084 0.0094 1.16%
2023-11-14 011778 易方达稳健增长混合C 0.8084 0.8084 0.8089 0.8089 -0.0005 -0.06%
2023-11-13 011778 易方达稳健增长混合C 0.8089 0.8089 0.8095 0.8095 -0.0006 -0.07%
2023-11-10 011778 易方达稳健增长混合C 0.8095 0.8095 0.8137 0.8137 -0.0042 -0.52%
2023-11-09 011778 易方达稳健增长混合C 0.8137 0.8137 0.8147 0.8147 -0.0010 -0.12%
2023-11-08 011778 易方达稳健增长混合C 0.8147 0.8147 0.8162 0.8162 -0.0015 -0.18%
2023-11-07 011778 易方达稳健增长混合C 0.8162 0.8162 0.8198 0.8198 -0.0036 -0.44%
2023-11-06 011778 易方达稳健增长混合C 0.8198 0.8198 0.8131 0.8131 0.0067 0.82%
2023-11-03 011778 易方达稳健增长混合C 0.8131 0.8131 0.8061 0.8061 0.0070 0.87%
2023-11-02 011778 易方达稳健增长混合C 0.8061 0.8061 0.8073 0.8073 -0.0012 -0.15%
2023-11-01 011778 易方达稳健增长混合C 0.8073 0.8073 0.8039 0.8039 0.0034 0.42%
2023-10-31 011778 易方达稳健增长混合C 0.8039 0.8039 0.8077 0.8077 -0.0038 -0.47%
2023-10-30 011778 易方达稳健增长混合C 0.8077 0.8077 0.8050 0.8050 0.0027 0.34%
2023-10-27 011778 易方达稳健增长混合C 0.8050 0.8050 0.7962 0.7962 0.0088 1.11%
2023-10-26 011778 易方达稳健增长混合C 0.7962 0.7962 0.7986 0.7986 -0.0024 -0.30%
2023-10-25 011778 易方达稳健增长混合C 0.7986 0.7986 0.7942 0.7942 0.0044 0.55%
2023-10-24 011778 易方达稳健增长混合C 0.7942 0.7942 0.7940 0.7940 0.0002 0.03%
2023-10-23 011778 易方达稳健增长混合C 0.7940 0.7940 0.7981 0.7981 -0.0041 -0.51%
2023-10-20 011778 易方达稳健增长混合C 0.7981 0.7981 0.7993 0.7993 -0.0012 -0.15%
2023-10-19 011778 易方达稳健增长混合C 0.7993 0.7993 0.8132 0.8132 -0.0139 -1.71%
2023-10-18 011778 易方达稳健增长混合C 0.8132 0.8132 0.8165 0.8165 -0.0033 -0.40%
2023-10-17 011778 易方达稳健增长混合C 0.8165 0.8165 0.8160 0.8160 0.0005 0.06%
2023-10-16 011778 易方达稳健增长混合C 0.8160 0.8160 0.8215 0.8215 -0.0055 -0.67%
2023-10-13 011778 易方达稳健增长混合C 0.8215 0.8215 0.8282 0.8282 -0.0067 -0.81%
2023-10-12 011778 易方达稳健增长混合C 0.8282 0.8282 0.8219 0.8219 0.0063 0.77%
2023-10-11 011778 易方达稳健增长混合C 0.8219 0.8219 0.8198 0.8198 0.0021 0.26%
2023-10-10 011778 易方达稳健增长混合C 0.8198 0.8198 0.8224 0.8224 -0.0026 -0.32%
2023-10-09 011778 易方达稳健增长混合C 0.8224 0.8224 0.8217 0.8217 0.0007 0.09%
2023-09-28 011778 易方达稳健增长混合C 0.8217 0.8217 0.8243 0.8243 -0.0026 -0.32%
2023-09-27 011778 易方达稳健增长混合C 0.8243 0.8243 0.8216 0.8216 0.0027 0.33%
2023-09-26 011778 易方达稳健增长混合C 0.8216 0.8216 0.8267 0.8267 -0.0051 -0.62%
2023-09-25 011778 易方达稳健增长混合C 0.8267 0.8267 0.8309 0.8309 -0.0042 -0.51%
2023-09-22 011778 易方达稳健增长混合C 0.8309 0.8309 0.8222 0.8222 0.0087 1.06%
2023-09-21 011778 易方达稳健增长混合C 0.8222 0.8222 0.8272 0.8272 -0.0050 -0.60%
2023-09-20 011778 易方达稳健增长混合C 0.8272 0.8272 0.8298 0.8298 -0.0026 -0.31%
2023-09-19 011778 易方达稳健增长混合C 0.8298 0.8298 0.8309 0.8309 -0.0011 -0.13%
2023-09-18 011778 易方达稳健增长混合C 0.8309 0.8309 0.8295 0.8295 0.0014 0.17%
2023-09-15 011778 易方达稳健增长混合C 0.8295 0.8295 0.8318 0.8318 -0.0023 -0.28%
2023-09-14 011778 易方达稳健增长混合C 0.8318 0.8318 0.8336 0.8336 -0.0018 -0.22%
2023-09-13 011778 易方达稳健增长混合C 0.8336 0.8336 0.8354 0.8354 -0.0018 -0.22%
2023-09-12 011778 易方达稳健增长混合C 0.8354 0.8354 0.8350 0.8350 0.0004 0.05%
2023-09-11 011778 易方达稳健增长混合C 0.8350 0.8350 0.8324 0.8324 0.0026 0.31%
2023-09-08 011778 易方达稳健增长混合C 0.8324 0.8324 0.8333 0.8333 -0.0009 -0.11%
2023-09-07 011778 易方达稳健增长混合C 0.8333 0.8333 0.8408 0.8408 -0.0075 -0.89%
2023-09-06 011778 易方达稳健增长混合C 0.8408 0.8408 0.8413 0.8413 -0.0005 -0.06%
2023-09-05 011778 易方达稳健增长混合C 0.8413 0.8413 0.8456 0.8456 -0.0043 -0.51%
2023-09-04 011778 易方达稳健增长混合C 0.8456 0.8456 0.8360 0.8360 0.0096 1.15%
2023-09-01 011778 易方达稳健增长混合C 0.8360 0.8360 0.8322 0.8322 0.0038 0.46%
2023-08-31 011778 易方达稳健增长混合C 0.8322 0.8322 0.8355 0.8355 -0.0033 -0.39%
2023-08-30 011778 易方达稳健增长混合C 0.8355 0.8355 0.8348 0.8348 0.0007 0.08%
2023-08-29 011778 易方达稳健增长混合C 0.8348 0.8348 0.8268 0.8268 0.0080 0.97%
2023-08-28 011778 易方达稳健增长混合C 0.8268 0.8268 0.8208 0.8208 0.0060 0.73%
2023-08-25 011778 易方达稳健增长混合C 0.8208 0.8208 0.8225 0.8225 -0.0017 -0.21%
2023-08-24 011778 易方达稳健增长混合C 0.8225 0.8225 0.8142 0.8142 0.0083 1.02%
2023-08-23 011778 易方达稳健增长混合C 0.8142 0.8142 0.8208 0.8208 -0.0066 -0.80%
2023-08-22 011778 易方达稳健增长混合C 0.8208 0.8208 0.8203 0.8203 0.0005 0.06%
2023-08-21 011778 易方达稳健增长混合C 0.8203 0.8203 0.8261 0.8261 -0.0058 -0.70%
2023-08-18 011778 易方达稳健增长混合C 0.8261 0.8261 0.8343 0.8343 -0.0082 -0.98%
2023-08-17 011778 易方达稳健增长混合C 0.8343 0.8343 0.8320 0.8320 0.0023 0.28%
2023-08-16 011778 易方达稳健增长混合C 0.8320 0.8320 0.8354 0.8354 -0.0034 -0.41%
2023-08-15 011778 易方达稳健增长混合C 0.8354 0.8354 0.8382 0.8382 -0.0028 -0.33%
2023-08-14 011778 易方达稳健增长混合C 0.8382 0.8382 0.8427 0.8427 -0.0045 -0.53%
2023-08-11 011778 易方达稳健增长混合C 0.8427 0.8427 0.8509 0.8509 -0.0082 -0.96%
2023-08-10 011778 易方达稳健增长混合C 0.8509 0.8509 0.8513 0.8513 -0.0004 -0.05%
2023-08-09 011778 易方达稳健增长混合C 0.8513 0.8513 0.8508 0.8508 0.0005 0.06%
2023-08-08 011778 易方达稳健增长混合C 0.8508 0.8508 0.8540 0.8540 -0.0032 -0.37%
2023-08-07 011778 易方达稳健增长混合C 0.8540 0.8540 0.8590 0.8590 -0.0050 -0.58%
2023-08-04 011778 易方达稳健增长混合C 0.8590 0.8590 0.8580 0.8580 0.0010 0.12%
2023-08-03 011778 易方达稳健增长混合C 0.8580 0.8580 0.8573 0.8573 0.0007 0.08%
2023-08-02 011778 易方达稳健增长混合C 0.8573 0.8573 0.8631 0.8631 -0.0058 -0.67%
2023-08-01 011778 易方达稳健增长混合C 0.8631 0.8631 0.8669 0.8669 -0.0038 -0.44%
2023-07-31 011778 易方达稳健增长混合C 0.8669 0.8669 0.8657 0.8657 0.0012 0.14%
2023-07-28 011778 易方达稳健增长混合C 0.8657 0.8657 0.8545 0.8545 0.0112 1.31%
2023-07-27 011778 易方达稳健增长混合C 0.8545 0.8545 0.8511 0.8511 0.0034 0.40%
2023-07-26 011778 易方达稳健增长混合C 0.8511 0.8511 0.8519 0.8519 -0.0008 -0.09%
2023-07-25 011778 易方达稳健增长混合C 0.8519 0.8519 0.8308 0.8308 0.0211 2.54%
2023-07-24 011778 易方达稳健增长混合C 0.8308 0.8308 0.8359 0.8359 -0.0051 -0.61%
2023-07-21 011778 易方达稳健增长混合C 0.8359 0.8359 0.8324 0.8324 0.0035 0.42%
2023-07-20 011778 易方达稳健增长混合C 0.8324 0.8324 0.8343 0.8343 -0.0019 -0.23%
2023-07-19 011778 易方达稳健增长混合C 0.8343 0.8343 0.8341 0.8341 0.0002 0.02%
2023-07-18 011778 易方达稳健增长混合C 0.8341 0.8341 0.8387 0.8387 -0.0046 -0.55%
2023-07-17 011778 易方达稳健增长混合C 0.8387 0.8387 0.8406 0.8406 -0.0019 -0.23%
2023-07-14 011778 易方达稳健增长混合C 0.8406 0.8406 0.8424 0.8424 -0.0018 -0.21%
2023-07-13 011778 易方达稳健增长混合C 0.8424 0.8424 0.8346 0.8346 0.0078 0.93%
2023-07-12 011778 易方达稳健增长混合C 0.8346 0.8346 0.8314 0.8314 0.0032 0.38%
2023-07-11 011778 易方达稳健增长混合C 0.8314 0.8314 0.8279 0.8279 0.0035 0.42%
2023-07-10 011778 易方达稳健增长混合C 0.8279 0.8279 0.8261 0.8261 0.0018 0.22%
2023-07-07 011778 易方达稳健增长混合C 0.8261 0.8261 0.8296 0.8296 -0.0035 -0.42%
2023-07-06 011778 易方达稳健增长混合C 0.8296 0.8296 0.8356 0.8356 -0.0060 -0.72%
2023-07-05 011778 易方达稳健增长混合C 0.8356 0.8356 0.8409 0.8409 -0.0053 -0.63%
2023-07-04 011778 易方达稳健增长混合C 0.8409 0.8409 0.8400 0.8400 0.0009 0.11%
2023-07-03 011778 易方达稳健增长混合C 0.8400 0.8400 0.8330 0.8330 0.0070 0.84%
2023-06-30 011778 易方达稳健增长混合C 0.8330 0.8330 0.8328 0.8328 0.0002 0.02%
2023-06-29 011778 易方达稳健增长混合C 0.8328 0.8328 0.8377 0.8377 -0.0049 -0.58%
2023-06-28 011778 易方达稳健增长混合C 0.8377 0.8377 0.8355 0.8355 0.0022 0.26%
2023-06-27 011778 易方达稳健增长混合C 0.8355 0.8355 0.8273 0.8273 0.0082 0.99%
2023-06-26 011778 易方达稳健增长混合C 0.8273 0.8273 0.8336 0.8336 -0.0063 -0.76%
2023-06-21 011778 易方达稳健增长混合C 0.8336 0.8336 0.8388 0.8388 -0.0052 -0.62%
2023-06-20 011778 易方达稳健增长混合C 0.8388 0.8388 0.8430 0.8430 -0.0042 -0.50%
2023-06-19 011778 易方达稳健增长混合C 0.8430 0.8430 0.8516 0.8516 -0.0086 -1.01%
2023-06-16 011778 易方达稳健增长混合C 0.8516 0.8516 0.8481 0.8481 0.0035 0.41%
2023-06-15 011778 易方达稳健增长混合C 0.8481 0.8481 0.8374 0.8374 0.0107 1.28%
2023-06-14 011778 易方达稳健增长混合C 0.8374 0.8374 0.8347 0.8347 0.0027 0.32%
2023-06-13 011778 易方达稳健增长混合C 0.8347 0.8347 0.8328 0.8328 0.0019 0.23%
2023-06-12 011778 易方达稳健增长混合C 0.8328 0.8328 0.8263 0.8263 0.0065 0.79%
2023-06-09 011778 易方达稳健增长混合C 0.8263 0.8263 0.8259 0.8259 0.0004 0.05%
2023-06-08 011778 易方达稳健增长混合C 0.8259 0.8259 0.8225 0.8225 0.0034 0.41%
2023-06-07 011778 易方达稳健增长混合C 0.8225 0.8225 0.8228 0.8228 -0.0003 -0.04%
2023-06-06 011778 易方达稳健增长混合C 0.8228 0.8228 0.8249 0.8249 -0.0021 -0.25%
2023-06-05 011778 易方达稳健增长混合C 0.8249 0.8249 0.8245 0.8245 0.0004 0.05%
2023-06-02 011778 易方达稳健增长混合C 0.8245 0.8245 0.8091 0.8091 0.0154 1.90%
2023-06-01 011778 易方达稳健增长混合C 0.8091 0.8091 0.8077 0.8077 0.0014 0.17%
2023-05-31 011778 易方达稳健增长混合C 0.8077 0.8077 0.8146 0.8146 -0.0069 -0.85%
2023-05-30 011778 易方达稳健增长混合C 0.8146 0.8146 0.8172 0.8172 -0.0026 -0.32%
2023-05-29 011778 易方达稳健增长混合C 0.8172 0.8172 0.8242 0.8242 -0.0070 -0.85%
2023-05-26 011778 易方达稳健增长混合C 0.8242 0.8242 0.8229 0.8229 0.0013 0.16%
2023-05-25 011778 易方达稳健增长混合C 0.8229 0.8229 0.8295 0.8295 -0.0066 -0.80%
2023-05-24 011778 易方达稳健增长混合C 0.8295 0.8295 0.8355 0.8355 -0.0060 -0.72%
2023-05-23 011778 易方达稳健增长混合C 0.8355 0.8355 0.8392 0.8392 -0.0037 -0.44%
2023-05-22 011778 易方达稳健增长混合C 0.8392 0.8392 0.8303 0.8303 0.0089 1.07%
2023-05-19 011778 易方达稳健增长混合C 0.8303 0.8303 0.8282 0.8282 0.0021 0.25%
2023-05-18 011778 易方达稳健增长混合C 0.8282 0.8282 0.8302 0.8302 -0.0020 -0.24%
2023-05-17 011778 易方达稳健增长混合C 0.8302 0.8302 0.8333 0.8333 -0.0031 -0.37%
2023-05-16 011778 易方达稳健增长混合C 0.8333 0.8333 0.8360 0.8360 -0.0027 -0.32%
2023-05-15 011778 易方达稳健增长混合C 0.8360 0.8360 0.8288 0.8288 0.0072 0.87%
2023-05-12 011778 易方达稳健增长混合C 0.8288 0.8288 0.8308 0.8308 -0.0020 -0.24%
2023-05-11 011778 易方达稳健增长混合C 0.8308 0.8308 0.8324 0.8324 -0.0016 -0.19%
2023-05-10 011778 易方达稳健增长混合C 0.8324 0.8324 0.8318 0.8318 0.0006 0.07%
2023-05-09 011778 易方达稳健增长混合C 0.8318 0.8318 0.8381 0.8381 -0.0063 -0.75%
2023-05-08 011778 易方达稳健增长混合C 0.8381 0.8381 0.8403 0.8403 -0.0022 -0.26%
2023-05-05 011778 易方达稳健增长混合C 0.8403 0.8403 0.8413 0.8413 -0.0010 -0.12%
2023-05-04 011778 易方达稳健增长混合C 0.8413 0.8413 0.8444 0.8444 -0.0031 -0.37%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
香港证券 0.9449 6.19%
中证证券 0.8835 5.97%
证券LOF 1.0172 5.65%
HK互联网 0.9576 5.23%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A 0.9734 4.88%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C 0.9717 4.88%
港股科技 0.5094 4.64%
云计算 0.8899 4.34%
人工智能ETF 0.7389 4.13%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A 0.8754 4.05%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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