基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商安鼎平衡1年持有期混合A - 基金主页(代码:015211)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1640 0.0017 0.15%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3187 0.0150 1.1536% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1640
成立日期：2022-03-21
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：1.0583亿
最近资产：0.38亿元
基金公司：招商基金
基金经理：马龙王刚王景绰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.10%	2.19%	-4.35%	-9.68%	1.87%	7.77%	7.80%	31.99%
同类排名	56/70	15/70	41/70	62/70	50/66	50/57	28/53	-

招商安鼎平衡1年持有期混合A基金动态

招商安鼎平衡1年持有期混合A 下周重磅事件一览：2月PMI数据即将公布；美国非农再度来袭；8只新股及36只新基蓄势待

指数型基金：汇添富中证细分化工指数增强发起A、C；平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A、C；东财沪深300指数发起式A、C
标签：混合持有债券制造业制造发起指数关联基金：方正富邦鑫益一年定开混合A 工银优势领航混合A 国富鑫享价值混合A 国联安恒悦90天持有债券A 华富匠心明选一年持有混合A 华商鑫选回报一年持有混合A 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 汇泉兴至未来一年持有混合A

招商安鼎平衡1年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002179	中航光电	0.0000	5.02%	1.44%
600316	洪都航空	0.0000	4.45%	2.83%
600893	航发动力	0.0000	4.07%	2.50%
600150	中国船舶	0.0000	4.06%	1.45%
688002	睿创微纳	0.0000	4.00%	2.31%
688281	华秦科技	0.0000	3.85%	-0.04%
600482	中国动力	0.0000	3.72%	4.69%
601058	赛轮轮胎	0.0000	3.66%	2.67%
688543	国科军工	0.0000	3.66%	5.31%
300855	图南股份	0.0000	3.56%	2.44%

招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)基金档案

基金代码	015211	基金简称	招商安鼎平衡1年持有期混合A	基金全称
发行日期	2022-03-04~2022-03-17	成立日期	2022-03-21	基金类型	混合型-平衡
基金经理	马龙王刚王景绰	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.38亿元	最近份额	1.0583亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝康消费	2.6996	-0.11%
方正富邦均衡精选混合A	0.9018	0.30%
方正富邦均衡精选混合C	0.8833	0.30%
招商平衡	1.6696	0.21%
东方红新海混合A	1.9608	0.04%
东方红新源三年持有混合A	2.5473	0.04%
华安创新	1.7350	0.00%
农银平衡价值混合A	1.0771	-0.05%
农银均衡优选混合A	1.2455	-0.06%
农银平衡价值混合C	1.0729	-0.06%