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方正富邦鑫诚12个月持有混合A(方正富邦鑫诚12个月持有期混合A)基金净值查询(015514)

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今天最新净值 0.9878 -0.0171 -1.70% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9942 0.0010 0.1037%

累计净值：0.9878
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9230亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：崔建波

近一周方正富邦鑫诚12个月持有混合A|方正富邦鑫诚12个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,方正富邦鑫诚12个月持有混合A(015514)基金累计收益率-2.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9932	0.9932	0.9878	0.9878	0.0054	0.55%
2025-12-16	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9878	0.9878	1.0049	1.0049	-0.0171	-1.70%
2025-12-15	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0049	1.0049	1.0249	1.0249	-0.0200	-1.95%
2025-12-12	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0249	1.0249	1.0203	1.0203	0.0046	0.45%
2025-12-11	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0203	1.0203	1.0228	1.0228	-0.0025	-0.24%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦科技创新A	1.6708	5.53%
方正富邦科技创新C	1.6420	5.53%
双创基金	0.9980	3.77%
深100ETF方正富邦	2.1083	2.45%
AI50	1.0291	2.39%
方正富邦深证100ETF联接A	1.7312	2.31%
方正富邦深证100ETF联接C	1.6594	2.31%
保险主题LOF	1.2300	2.28%
方正富邦信泓混合A	0.9917	2.07%
方正富邦远见成长混合A	1.2108	2.06%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景气精选六个月持有混合C	1.2379	1.21%
交银瑞丰	1.2461	0.90%
招商国企	1.1870	0.85%
富国医疗产业混合发起式A	0.9725	0.75%
富国医疗产业混合发起式C	0.9639	0.75%
华宝红利精选混合C	1.3539	0.68%
华宝红利精选混合A	1.3813	0.67%
汇添富弘达回报混合发起式C	1.0748	0.65%
富国大盘价值量化精选混合A	1.7151	0.47%
富国大盘价值量化精选混合C	1.6984	0.47%