方正富邦鑫诚12个月持有混合A(方正富邦鑫诚12个月持有期混合A)基金净值查询(015514)
今天最新净值
1.0171
-0.0004 -0.04%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0435
0.0088 0.8523%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0171
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.9230亿
- 最近资产：0.90亿
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：崔建波 郑森峰
近一周方正富邦鑫诚12个月持有混合A|方正富邦鑫诚12个月持有期混合A基金净值查询
近一周,方正富邦鑫诚12个月持有混合A(015514)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0033 |
0.32% |
| 2026-09-16 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0166 |
1.65% |
| 2026-09-11 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0107 |
-1.05% |
