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方正富邦创新动力混合A(方正创新)基金净值查询(730001)

今天最新净值 0.5406 -0.0036 -0.6600% 2025-06-13
盘中实时估值(仅供参考) 0.5311 -0.0095 -1.7589%
  • 累计净值:1.2906
  • 成立日期:2011-12-26
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:13.136亿份
  • 最近份额:0.6517亿
  • 最近资产:0.23亿元
  • 基金公司:方正富邦基金
  • 基金经理:李长桥 吴昊 李昕悦
近一季方正富邦创新动力混合A|方正创新基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,方正富邦创新动力混合A(730001)基金累计收益率-12.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-06-13 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5382 1.2882 0.5406 1.2906 -0.0024 -0.44%
2025-06-12 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5406 1.2906 0.5442 1.2942 -0.0036 -0.66%
2025-06-11 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5442 1.2942 0.5406 1.2906 0.0036 0.67%
2025-06-10 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5406 1.2906 0.5517 1.3017 -0.0111 -2.01%
2025-06-09 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5517 1.3017 0.5435 1.2935 0.0082 1.51%
2025-06-06 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5435 1.2935 0.5505 1.3005 -0.0070 -1.27%
2025-06-05 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5505 1.3005 0.5479 1.2979 0.0026 0.47%
2025-06-04 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5479 1.2979 0.5494 1.2994 -0.0015 -0.27%
2025-06-03 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5494 1.2994 0.5497 1.2997 -0.0003 -0.05%
2025-05-30 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5497 1.2997 0.5443 1.2943 0.0054 0.99%
2025-05-29 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5443 1.2943 0.5265 1.2765 0.0178 3.38%
2025-05-28 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5265 1.2765 0.5331 1.2831 -0.0066 -1.24%
2025-05-27 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5331 1.2831 0.5367 1.2867 -0.0036 -0.67%
2025-05-26 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5367 1.2867 0.5355 1.2855 0.0012 0.22%
2025-05-23 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5355 1.2855 0.5435 1.2935 -0.0080 -1.47%
2025-05-22 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5435 1.2935 0.5460 1.2960 -0.0025 -0.46%
2025-05-21 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5460 1.2960 0.5478 1.2978 -0.0018 -0.33%
2025-05-20 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5478 1.2978 0.5500 1.3000 -0.0022 -0.40%
2025-05-19 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5500 1.3000 0.5506 1.3006 -0.0006 -0.11%
2025-05-16 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5506 1.3006 0.5508 1.3008 -0.0002 -0.04%
2025-05-15 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5508 1.3008 0.5648 1.3148 -0.0140 -2.48%
2025-05-14 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5648 1.3148 0.5702 1.3202 -0.0054 -0.95%
2025-05-13 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5702 1.3202 0.5777 1.3277 -0.0075 -1.30%
2025-05-12 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5777 1.3277 0.5622 1.3122 0.0155 2.76%
2025-05-09 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5622 1.3122 0.5770 1.3270 -0.0148 -2.56%
2025-05-08 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5770 1.3270 0.5668 1.3168 0.0102 1.80%
2025-05-07 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5668 1.3168 0.5508 1.3008 0.0160 2.90%
2025-05-06 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5508 1.3008 0.5379 1.2879 0.0129 2.40%
2025-04-30 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5379 1.2879 0.5289 1.2789 0.0090 1.70%
2025-04-29 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5289 1.2789 0.5256 1.2756 0.0033 0.63%
2025-04-28 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5256 1.2756 0.5365 1.2865 -0.0109 -2.03%
2025-04-25 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5365 1.2865 0.5365 1.2865 0.0000 0.00%
2025-04-24 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5365 1.2865 0.5484 1.2984 -0.0119 -2.17%
2025-04-23 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5484 1.2984 0.5277 1.2777 0.0207 3.92%
2025-04-22 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5277 1.2777 0.5345 1.2845 -0.0068 -1.27%
2025-04-21 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5345 1.2845 0.5138 1.2638 0.0207 4.03%
2025-04-18 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5138 1.2638 0.5175 1.2675 -0.0037 -0.71%
2025-04-17 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5175 1.2675 0.5180 1.2680 -0.0005 -0.10%
2025-04-16 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5180 1.2680 0.5238 1.2738 -0.0058 -1.11%
2025-04-15 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5238 1.2738 0.5279 1.2779 -0.0041 -0.78%
2025-04-14 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5279 1.2779 0.5262 1.2762 0.0017 0.32%
2025-04-11 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5262 1.2762 0.5173 1.2673 0.0089 1.72%
2025-04-10 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5173 1.2673 0.5087 1.2587 0.0086 1.69%
2025-04-09 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5087 1.2587 0.4865 1.2365 0.0222 4.56%
2025-04-08 730001 方正富邦创新动力混合A 0.4865 1.2365 0.4890 1.2390 -0.0025 -0.51%
2025-04-07 730001 方正富邦创新动力混合A 0.4890 1.2390 0.5554 1.3054 -0.0664 -11.96%
2025-04-03 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5554 1.3054 0.5656 1.3156 -0.0102 -1.80%
2025-04-02 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5656 1.3156 0.5716 1.3216 -0.0060 -1.05%
2025-04-01 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5716 1.3216 0.5702 1.3202 0.0014 0.25%
2025-03-31 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5702 1.3202 0.5715 1.3215 -0.0013 -0.23%
2025-03-28 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5715 1.3215 0.5820 1.3320 -0.0105 -1.80%
2025-03-27 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5820 1.3320 0.5800 1.3300 0.0020 0.34%
2025-03-26 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5800 1.3300 0.5719 1.3219 0.0081 1.42%
2025-03-25 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5719 1.3219 0.5772 1.3272 -0.0053 -0.92%
2025-03-24 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5772 1.3272 0.5841 1.3341 -0.0069 -1.18%
2025-03-21 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5841 1.3341 0.6058 1.3558 -0.0217 -3.58%
2025-03-20 730001 方正富邦创新动力混合A 0.6058 1.3558 0.6058 1.3558 0.0000 0.00%
2025-03-19 730001 方正富邦创新动力混合A 0.6058 1.3558 0.6153 1.3653 -0.0095 -1.54%
2025-03-18 730001 方正富邦创新动力混合A 0.6153 1.3653 0.6120 1.3620 0.0033 0.54%
2025-03-17 730001 方正富邦创新动力混合A 0.6120 1.3620 0.6081 1.3581 0.0039 0.64%
2025-03-14 730001 方正富邦创新动力混合A 0.6081 1.3581 0.5998 1.3498 0.0083 1.38%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城景气成长混合A 1.1698 4.81%
长城景气成长混合C 1.1575 4.81%
方正富邦核心优势混合C 1.0004 2.11%
方正富邦核心优势混合A 1.0102 2.10%
银华内需LOF 3.0740 2.09%
银华同力精选混合 0.9899 2.04%
万家趋势领先混合A 1.2696 1.98%
万家趋势领先混合C 1.2632 1.97%
金信景气优选混合A 1.1299 1.83%
金信景气优选混合C 1.1228 1.83%