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方正富邦创新动力混合A - 基金主页(代码:730001)

今天最新净值 0.5922 -0.0375 -5.9600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6206 0.0247 4.1467%
  • 累计净值:1.3422
  • 成立日期:2011-12-26
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:13.136亿份
  • 最近份额:0.6517亿
  • 最近资产:0.15亿元
  • 基金公司:方正富邦基金
  • 基金经理:李长桥 吴昊 李昕悦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.95% -0.13% 17.67% 27.06% -4.94% -36.27% -46.88% -8.29%
同类排名 2903/4132 102/4550 36/4534 122/4441 2805/3999 3114/3333 2118/2331 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-06-04 2015-06-04 2015-06-05 分红 每份派现金0.5500元
2014-11-10 2014-11-10 2014-11-11 分红 每份派现金0.1200元
2013-06-07 2013-06-07 2013-06-13 分红 每份派现金0.0800元
方正富邦创新动力混合A基金动态
方正富邦创新动力混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
301091 深城交 0.0000 5.07% 13.17%
688522 纳睿雷达 0.0000 4.07% 8.04%
001696 宗申动力 0.0000 4.02% 3.96%
002371 北方华创 0.0000 3.99% 2.55%
002085 万丰奥威 0.0000 3.66% 5.14%
002967 广电计量 0.0000 3.65% 0.93%
688027 国盾量子 0.0000 3.56% 0.59%
688631 莱斯信息 0.0000 3.53% 8.14%
688070 纵横股份 0.0000 3.50% 5.70%
603986 兆易创新 0.0000 3.48% 2.31%
方正富邦创新动力混合A(730001)基金档案
基金代码 730001 基金简称 方正创新 基金全称 方正富邦创新动力股票型证券投资基金
发行日期 2011-11-28 成立日期 2011-12-26 基金类型 混合型-偏股
基金经理 李长桥 吴昊 李昕悦 基金托管人 建设银行 基金公司 方正富邦基金
最近资产 0.15亿元 最近份额 0.6517亿 成立份额 13.136亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%