方正富邦创新动力基金净值查询(730001)
今天最新净值
0.5711
0.0022 0.3900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.5423
0.0086 1.6132%
- 累计净值:1.3211
- 成立日期:2011-12-26
- 基金类型:
- 成立份额:13.136亿份
- 最近份额:0.3993亿
- 最近资产:
- 基金公司:方正富邦基金
- 基金经理:李长桥 吴昊 李昕悦
近一周,方正富邦创新动力(730001)基金累计收益率-0.94%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
730001 |
方正富邦创新动力 |
0.5337 |
1.2837 |
0.5335 |
1.2835 |
0.0002 |
0.04% |
2024-04-24 |
730001 |
方正富邦创新动力 |
0.5335 |
1.2835 |
0.5270 |
1.2770 |
0.0065 |
1.23% |
2024-04-23 |
730001 |
方正富邦创新动力 |
0.5270 |
1.2770 |
0.5297 |
1.2797 |
-0.0027 |
-0.51% |
2024-04-22 |
730001 |
方正富邦创新动力 |
0.5297 |
1.2797 |
0.5325 |
1.2825 |
-0.0028 |
-0.53% |
2024-04-19 |
730001 |
方正富邦创新动力 |
0.5325 |
1.2825 |
0.5404 |
1.2904 |
-0.0079 |
-1.46% |