权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2015-06-04 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 每份派现金0.5500元 |
2014-11-10 | 2014-11-10 | 2014-11-11 | 每份派现金0.1200元 |
2013-06-07 | 2013-06-07 | 2013-06-13 | 每份派现金0.0800元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
AI50 | 0.5592 | 3.81% |
大湾区LOF | 0.7397 | 1.48% |
保险主题LOF | 0.7470 | 1.36% |
方正富邦天睿混合C | 1.0837 | 1.36% |
方正富邦天睿混合A | 1.1155 | 1.35% |
方正富邦创新动力混合A | 0.5335 | 1.23% |
方正富邦信泓混合A | 0.5943 | 1.09% |
方正500 | 1.3109 | 1.03% |