基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

方正富邦创新动力(730001)基金分红送配

今天最新净值 0.5711 0.0022 0.3900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3211
  • 成立日期:2011-12-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:13.136亿份
  • 最近份额:0.3993亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:方正富邦基金
  • 基金经理:李长桥 吴昊 李昕悦
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2015-06-04 2015-06-04 2015-06-05 每份派现金0.5500元
2014-11-10 2014-11-10 2014-11-11 每份派现金0.1200元
2013-06-07 2013-06-07 2013-06-13 每份派现金0.0800元
基金动态
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
AI50 0.5592 3.81%
大湾区LOF 0.7397 1.48%
保险主题LOF 0.7470 1.36%
方正富邦天睿混合C 1.0837 1.36%
方正富邦天睿混合A 1.1155 1.35%
方正富邦创新动力混合A 0.5335 1.23%
方正富邦信泓混合A 0.5943 1.09%
方正500 1.3109 1.03%