方正富邦创新动力基金净值查询(730001)
今天最新净值
0.5711
0.0022 0.3900%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.5511
-0.0021 -0.3819%
- 累计净值:1.3211
- 成立日期:2011-12-26
- 基金类型:
- 成立份额:13.136亿份
- 最近份额:0.3993亿
- 最近资产:
- 基金公司:方正富邦基金
- 基金经理:李长桥 吴昊 李昕悦
近一月,方正富邦创新动力(730001)基金累计收益率12.62%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
730001 |
方正富邦创新动力 |
0.5532 |
1.3032 |
0.5494 |
1.2994 |
0.0038 |
0.69% |
2024-03-27 |
730001 |
方正富邦创新动力 |
0.5494 |
1.2994 |
0.5591 |
1.3091 |
-0.0097 |
-1.73% |
2024-03-26 |
730001 |
方正富邦创新动力 |
0.5591 |
1.3091 |
0.5637 |
1.3137 |
-0.0046 |
-0.82% |
2024-03-25 |
730001 |
方正富邦创新动力 |
0.5637 |
1.3137 |
0.5738 |
1.3238 |
-0.0101 |
-1.76% |
2024-03-22 |
730001 |
方正富邦创新动力 |
0.5738 |
1.3238 |
0.5779 |
1.3279 |
-0.0041 |
-0.71% |
2024-03-21 |
730001 |
方正富邦创新动力 |
0.5779 |
1.3279 |
0.5795 |
1.3295 |
-0.0016 |
-0.28% |
2024-03-20 |
730001 |
方正富邦创新动力 |
0.5795 |
1.3295 |
0.5790 |
1.3290 |
0.0005 |
0.09% |
2024-03-19 |
730001 |
方正富邦创新动力 |
0.5790 |
1.3290 |
0.5808 |
1.3308 |
-0.0018 |
-0.31% |
2024-03-18 |
730001 |
方正富邦创新动力 |
0.5808 |
1.3308 |
0.5711 |
1.3211 |
0.0097 |
1.70% |
2024-03-15 |
730001 |
方正富邦创新动力 |
0.5711 |
1.3211 |
0.5689 |
1.3189 |
0.0022 |
0.39% |
|
2024-03-14 |
730001 |
方正富邦创新动力 |
0.5689 |
1.3189 |
0.5778 |
1.3278 |
-0.0089 |
-1.54% |
2024-03-13 |
730001 |
方正富邦创新动力 |
0.5778 |
1.3278 |
0.5783 |
1.3283 |
-0.0005 |
-0.09% |
2024-03-12 |
730001 |
方正富邦创新动力 |
0.5783 |
1.3283 |
0.5810 |
1.3310 |
-0.0027 |
-0.46% |
2024-03-11 |
730001 |
方正富邦创新动力 |
0.5810 |
1.3310 |
0.5765 |
1.3265 |
0.0045 |
0.78% |
2024-03-08 |
730001 |
方正富邦创新动力 |
0.5765 |
1.3265 |
0.5620 |
1.3120 |
0.0145 |
2.58% |
2024-03-07 |
730001 |
方正富邦创新动力 |
0.5620 |
1.3120 |
0.5710 |
1.3210 |
-0.0090 |
-1.58% |
2024-03-06 |
730001 |
方正富邦创新动力 |
0.5710 |
1.3210 |
0.5770 |
1.3270 |
-0.0060 |
-1.04% |
2024-03-05 |
730001 |
方正富邦创新动力 |
0.5770 |
1.3270 |
0.5740 |
1.3240 |
0.0030 |
0.52% |
2024-03-04 |
730001 |
方正富邦创新动力 |
0.5740 |
1.3240 |
0.5652 |
1.3152 |
0.0088 |
1.56% |
2024-03-01 |
730001 |
方正富邦创新动力 |
0.5652 |
1.3152 |
0.5555 |
1.3055 |
0.0097 |
1.75% |
2024-02-29 |
730001 |
方正富邦创新动力 |
0.5555 |
1.3055 |
0.5314 |
1.2814 |
0.0241 |
4.54% |