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方正富邦惠利纯债C - 基金主页(代码:003788)

今天最新净值 1.0336 -0.0016 -0.1500%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.03% -0.22% 0.49% 1.48% 4.01% 6.27% 11.11% 54.05%
同类排名 1032/2687 2004/2711 585/2722 1168/2657 1053/2346 1117/1999 802/1713 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-07-17 2020-07-17 2020-07-20 分红 每份派现金0.0200元
2019-12-09 2019-12-09 2019-12-10 分红 每份派现金0.0220元
2019-05-09 2019-05-09 2019-05-10 分红 每份派现金0.0200元
2018-12-10 2018-12-10 2018-12-11 分红 每份派现金0.0220元
2018-03-30 2018-03-30 2018-04-02 分红 每份派现金0.2100元
方正富邦惠利纯债C基金动态
方正富邦惠利纯债C(003788)基金档案
基金代码 003788 基金简称 方正富邦惠利纯债C 基金全称
发行日期 2016-12-13~2016-12-15 成立日期 2016-12-19 基金类型
基金经理 王靖 程同朦 区德成 基金托管人 基金公司 方正富邦基金
最近资产 最近份额 21.6881亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
AI50 0.5780 4.43%
双创基金 0.5297 3.20%
深100ETF方正富邦 1.4769 2.16%
大湾区LOF 0.7603 2.16%
方正500 1.3371 2.10%
方正富邦深证100ETF联接A 1.2367 2.03%
方正富邦深证100ETF联接C 1.1932 2.03%
方正富邦中证500ETF联接A 1.0553 1.98%
方正富邦中证500ETF联接C 1.0315 1.98%
方正富邦新兴成长混合C 0.9807 1.74%