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方正富邦惠利纯债C基金净值查询(003788)

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今天最新净值 1.0316 -0.0007 -0.07% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5106
成立日期：2016-12-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：43.5570亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：王靖程同朦区德成

近一周方正富邦惠利纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,方正富邦惠利纯债C(003788)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	003788	方正富邦惠利纯债C	1.0318	1.5108	1.0316	1.5106	0.0002	0.02%
2025-12-15	003788	方正富邦惠利纯债C	1.0316	1.5106	1.0323	1.5113	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	003788	方正富邦惠利纯债C	1.0323	1.5113	1.0326	1.5116	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	003788	方正富邦惠利纯债C	1.0326	1.5116	1.0321	1.5111	0.0005	0.05%
2025-12-10	003788	方正富邦惠利纯债C	1.0321	1.5111	1.0318	1.5108	0.0003	0.03%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦科技创新A	1.6708	5.85%
方正富邦科技创新C	1.6420	5.85%
双创基金	0.9980	3.77%
深100ETF方正富邦	2.1083	2.45%
AI50	1.0291	2.39%
方正富邦深证100ETF联接A	1.7312	2.37%
方正富邦深证100ETF联接C	1.6594	2.37%
保险主题LOF	1.2300	2.33%
方正富邦信泓混合A	0.9917	2.11%
方正富邦远见成长混合A	1.2108	2.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%