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方正富邦大湾区综指(LOF)(湾区LOF) - 基金主页(代码:167302)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9728 -0.0057 -0.58% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0471 -0.0001 -0.0122% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9728
成立日期：2019-09-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.0667亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：于润泽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.16%	-1.48%	-3.70%	-6.79%	-10.12%	34.53%	17.35%	4.37%
同类排名	3639/4773	2645/5467	1326/5421	2135/5238	3355/4400	2107/2954	1563/2253	-

方正富邦大湾区综指(LOF)(167302)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9777	0.50%
2026-09-17	0.9728	-0.58%
2026-09-16	0.9785	0.18%
2026-09-15	0.9767	-0.46%
2026-09-14	0.9812	0.13%
2026-09-11	0.9799	-0.76%

方正富邦大湾区综指(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	7.14%	3.53%
601318	中国平安	0.0000	4.57%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	3.98%	1.47%
000333	美的集团	0.0000	3.36%	1.17%
00388	香港交易所	0.0000	3.02%	1.78%
688525	佰维存储	0.0000	2.70%	2.89%
601138	工业富联	0.0000	2.56%	2.61%
02318	中国平安	0.0000	2.42%	3.30%
600030	中信证券	0.0000	2.32%	0.29%
01211	比亚迪股份	0.0000	2.06%	4.20%

方正富邦大湾区综指(LOF)(167302)基金档案

基金代码	167302	基金简称	方正富邦大湾区综指(LOF)	基金全称
发行日期	2019-08-26~2019-09-20	成立日期	2019-09-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	于润泽	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产	0.06亿元	最近份额	0.0667亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.1017	3.34%
方正富邦策略轮动混合C	1.0597	3.33%
方正富邦趋势领航混合A	1.1196	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6730	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.1040	3.24%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2921	3.24%
方正富邦趋势领航混合C	1.0756	3.23%
方正富邦科技创新A	1.8405	3.16%
方正富邦新兴成长混合C	2.2713	3.15%
方正富邦科技创新C	1.8048	3.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%