方正富邦天恒混合A基金净值查询(007959)

今天最新净值 1.3700 -0.0037 -0.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4436 -0.0053 -0.3675% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3700
成立日期：2019-09-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.1828亿
最近资产：2.01亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：吴昊

近一季方正富邦天恒混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦天恒混合A(007959)基金累计收益率2.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007959	方正富邦天恒混合A	1.3580	1.3580	1.3700	1.3700	-0.0120	-0.88%
2026-09-15	007959	方正富邦天恒混合A	1.3700	1.3700	1.3737	1.3737	-0.0037	-0.27%
2026-09-14	007959	方正富邦天恒混合A	1.3737	1.3737	1.3696	1.3696	0.0041	0.30%
2026-09-11	007959	方正富邦天恒混合A	1.3696	1.3696	1.3769	1.3769	-0.0073	-0.53%
2026-09-10	007959	方正富邦天恒混合A	1.3769	1.3769	1.3849	1.3849	-0.0080	-0.58%
2026-09-09	007959	方正富邦天恒混合A	1.3849	1.3849	1.3947	1.3947	-0.0098	-0.70%
2026-09-08	007959	方正富邦天恒混合A	1.3947	1.3947	1.3998	1.3998	-0.0051	-0.36%
2026-09-07	007959	方正富邦天恒混合A	1.3998	1.3998	1.4102	1.4102	-0.0104	-0.74%
2026-09-04	007959	方正富邦天恒混合A	1.4102	1.4102	1.3984	1.3984	0.0118	0.84%
2026-09-03	007959	方正富邦天恒混合A	1.3984	1.3984	1.3991	1.3991	-0.0007	-0.05%

2026-09-02	007959	方正富邦天恒混合A	1.3991	1.3991	1.4128	1.4128	-0.0137	-0.97%
2026-09-01	007959	方正富邦天恒混合A	1.4128	1.4128	1.4079	1.4079	0.0049	0.35%
2026-08-31	007959	方正富邦天恒混合A	1.4079	1.4079	1.4093	1.4093	-0.0014	-0.10%
2026-08-28	007959	方正富邦天恒混合A	1.4093	1.4093	1.4048	1.4048	0.0045	0.32%
2026-08-27	007959	方正富邦天恒混合A	1.4048	1.4048	1.4058	1.4058	-0.0010	-0.07%
2026-08-26	007959	方正富邦天恒混合A	1.4058	1.4058	1.3923	1.3923	0.0135	0.97%
2026-08-25	007959	方正富邦天恒混合A	1.3923	1.3923	1.3846	1.3846	0.0077	0.56%
2026-08-24	007959	方正富邦天恒混合A	1.3846	1.3846	1.3875	1.3875	-0.0029	-0.21%
2026-08-21	007959	方正富邦天恒混合A	1.3875	1.3875	1.3972	1.3972	-0.0097	-0.69%
2026-08-20	007959	方正富邦天恒混合A	1.3972	1.3972	1.3881	1.3881	0.0091	0.66%
2026-08-19	007959	方正富邦天恒混合A	1.3881	1.3881	1.3794	1.3794	0.0087	0.63%
2026-08-18	007959	方正富邦天恒混合A	1.3794	1.3794	1.3764	1.3764	0.0030	0.22%
2026-08-17	007959	方正富邦天恒混合A	1.3764	1.3764	1.3813	1.3813	-0.0049	-0.35%
2026-08-14	007959	方正富邦天恒混合A	1.3813	1.3813	1.3947	1.3947	-0.0134	-0.97%
2026-08-13	007959	方正富邦天恒混合A	1.3947	1.3947	1.4045	1.4045	-0.0098	-0.70%

2026-08-12	007959	方正富邦天恒混合A	1.4045	1.4045	1.4134	1.4134	-0.0089	-0.63%
2026-08-11	007959	方正富邦天恒混合A	1.4134	1.4134	1.4217	1.4217	-0.0083	-0.58%
2026-08-10	007959	方正富邦天恒混合A	1.4217	1.4217	1.4058	1.4058	0.0159	1.13%
2026-08-07	007959	方正富邦天恒混合A	1.4058	1.4058	1.4020	1.4020	0.0038	0.27%
2026-08-06	007959	方正富邦天恒混合A	1.4020	1.4020	1.4189	1.4189	-0.0169	-1.21%
2026-08-05	007959	方正富邦天恒混合A	1.4189	1.4189	1.4197	1.4197	-0.0008	-0.06%
2026-08-04	007959	方正富邦天恒混合A	1.4197	1.4197	1.4319	1.4319	-0.0122	-0.85%
2026-08-03	007959	方正富邦天恒混合A	1.4319	1.4319	1.4382	1.4382	-0.0063	-0.44%
2026-07-31	007959	方正富邦天恒混合A	1.4382	1.4382	1.4439	1.4439	-0.0057	-0.39%
2026-07-30	007959	方正富邦天恒混合A	1.4439	1.4439	1.4229	1.4229	0.0210	1.48%
2026-07-29	007959	方正富邦天恒混合A	1.4229	1.4229	1.3995	1.3995	0.0234	1.67%
2026-07-28	007959	方正富邦天恒混合A	1.3995	1.3995	1.3895	1.3895	0.0100	0.72%
2026-07-27	007959	方正富邦天恒混合A	1.3895	1.3895	1.3830	1.3830	0.0065	0.47%
2026-07-24	007959	方正富邦天恒混合A	1.3830	1.3830	1.3989	1.3989	-0.0159	-1.14%
2026-07-23	007959	方正富邦天恒混合A	1.3989	1.3989	1.3975	1.3975	0.0014	0.10%
2026-07-22	007959	方正富邦天恒混合A	1.3975	1.3975	1.4004	1.4004	-0.0029	-0.21%
2026-07-21	007959	方正富邦天恒混合A	1.4004	1.4004	1.4083	1.4083	-0.0079	-0.56%
2026-07-20	007959	方正富邦天恒混合A	1.4083	1.4083	1.3676	1.3676	0.0407	2.98%
2026-07-17	007959	方正富邦天恒混合A	1.3676	1.3676	1.3876	1.3876	-0.0200	-1.44%
2026-07-16	007959	方正富邦天恒混合A	1.3876	1.3876	1.3847	1.3847	0.0029	0.21%
2026-07-15	007959	方正富邦天恒混合A	1.3847	1.3847	1.3507	1.3507	0.0340	2.52%
2026-07-14	007959	方正富邦天恒混合A	1.3507	1.3507	1.3482	1.3482	0.0025	0.19%
2026-07-13	007959	方正富邦天恒混合A	1.3482	1.3482	1.3489	1.3489	-0.0007	-0.05%
2026-07-10	007959	方正富邦天恒混合A	1.3489	1.3489	1.3442	1.3442	0.0047	0.35%
2026-07-09	007959	方正富邦天恒混合A	1.3442	1.3442	1.3465	1.3465	-0.0023	-0.17%
2026-07-08	007959	方正富邦天恒混合A	1.3465	1.3465	1.3449	1.3449	0.0016	0.12%
2026-07-07	007959	方正富邦天恒混合A	1.3449	1.3449	1.3559	1.3559	-0.0110	-0.81%
2026-07-06	007959	方正富邦天恒混合A	1.3559	1.3559	1.3303	1.3303	0.0256	1.92%
2026-07-03	007959	方正富邦天恒混合A	1.3303	1.3303	1.3202	1.3202	0.0101	0.77%
2026-07-02	007959	方正富邦天恒混合A	1.3202	1.3202	1.3157	1.3157	0.0045	0.34%
2026-07-01	007959	方正富邦天恒混合A	1.3157	1.3157	1.3040	1.3040	0.0117	0.90%
2026-06-30	007959	方正富邦天恒混合A	1.3040	1.3040	1.3131	1.3131	-0.0091	-0.69%
2026-06-29	007959	方正富邦天恒混合A	1.3131	1.3131	1.2837	1.2837	0.0294	2.29%
2026-06-26	007959	方正富邦天恒混合A	1.2837	1.2837	1.2949	1.2949	-0.0112	-0.86%
2026-06-25	007959	方正富邦天恒混合A	1.2949	1.2949	1.2954	1.2954	-0.0005	-0.04%
2026-06-24	007959	方正富邦天恒混合A	1.2954	1.2954	1.2896	1.2896	0.0058	0.45%
2026-06-23	007959	方正富邦天恒混合A	1.2896	1.2896	1.3083	1.3083	-0.0187	-1.43%
2026-06-22	007959	方正富邦天恒混合A	1.3083	1.3083	1.3041	1.3041	0.0042	0.32%
2026-06-18	007959	方正富邦天恒混合A	1.3041	1.3041	1.3170	1.3170	-0.0129	-0.98%
2026-06-17	007959	方正富邦天恒混合A	1.3170	1.3170	1.3226	1.3226	-0.0056	-0.42%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.56%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.56%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.50%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.50%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.05%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	4.91%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	4.90%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	4.90%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	4.90%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	4.90%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%