方正富邦天恒混合A基金净值查询(007959)
今天最新净值
1.4851
-0.0119 -0.79%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4994
-0.0028 -0.1875%
- 累计净值：1.4851
- 成立日期：2019-09-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1828亿
- 最近资产：1.81亿
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：吴昊
近一月,方正富邦天恒混合A(007959)基金累计收益率-3.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
007959 |
方正富邦天恒混合A |
1.5022 |
1.5022 |
1.4851 |
1.4851 |
0.0171 |
1.15% |
| 2025-12-16 |
007959 |
方正富邦天恒混合A |
1.4851 |
1.4851 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0119 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
007959 |
方正富邦天恒混合A |
1.4970 |
1.4970 |
1.5074 |
1.5074 |
-0.0104 |
-0.69% |
| 2025-12-12 |
007959 |
方正富邦天恒混合A |
1.5074 |
1.5074 |
1.4955 |
1.4955 |
0.0119 |
0.80% |
| 2025-12-11 |
007959 |
方正富邦天恒混合A |
1.4955 |
1.4955 |
1.5024 |
1.5024 |
-0.0069 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
007959 |
方正富邦天恒混合A |
1.5024 |
1.5024 |
1.5003 |
1.5003 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
007959 |
方正富邦天恒混合A |
1.5003 |
1.5003 |
1.5136 |
1.5136 |
-0.0133 |
-0.88% |
| 2025-12-08 |
007959 |
方正富邦天恒混合A |
1.5136 |
1.5136 |
1.5222 |
1.5222 |
-0.0086 |
-0.56% |
| 2025-12-05 |
007959 |
方正富邦天恒混合A |
1.5222 |
1.5222 |
1.5176 |
1.5176 |
0.0046 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
007959 |
方正富邦天恒混合A |
1.5176 |
1.5176 |
1.5195 |
1.5195 |
-0.0019 |
-0.13% |
|
|
| 2025-12-03 |
007959 |
方正富邦天恒混合A |
1.5195 |
1.5195 |
1.5264 |
1.5264 |
-0.0069 |
-0.45% |
| 2025-12-02 |
007959 |
方正富邦天恒混合A |
1.5264 |
1.5264 |
1.5352 |
1.5352 |
-0.0088 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
007959 |
方正富邦天恒混合A |
1.5352 |
1.5352 |
1.5346 |
1.5346 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
007959 |
方正富邦天恒混合A |
1.5346 |
1.5346 |
1.5293 |
1.5293 |
0.0053 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
007959 |
方正富邦天恒混合A |
1.5293 |
1.5293 |
1.5289 |
1.5289 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
007959 |
方正富邦天恒混合A |
1.5289 |
1.5289 |
1.5211 |
1.5211 |
0.0078 |
0.51% |
| 2025-11-25 |
007959 |
方正富邦天恒混合A |
1.5211 |
1.5211 |
1.5193 |
1.5193 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
007959 |
方正富邦天恒混合A |
1.5193 |
1.5193 |
1.5117 |
1.5117 |
0.0076 |
0.50% |
| 2025-11-21 |
007959 |
方正富邦天恒混合A |
1.5117 |
1.5117 |
1.5318 |
1.5318 |
-0.0201 |
-1.31% |
| 2025-11-20 |
007959 |
方正富邦天恒混合A |
1.5318 |
1.5318 |
1.5354 |
1.5354 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
007959 |
方正富邦天恒混合A |
1.5354 |
1.5354 |
1.5404 |
1.5404 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2025-11-18 |
007959 |
方正富邦天恒混合A |
1.5404 |
1.5404 |
1.5426 |
1.5426 |
-0.0022 |
-0.14% |
