方正富邦中证500ETF联接A基金净值查询(006656)

今天最新净值 1.5355 0.0227 1.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5355
成立日期：2019-03-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.0604亿
最近资产：0.07亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：于润泽

近一季方正富邦中证500ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦中证500ETF联接A(006656)基金累计收益率-9.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.5355	1.5355	1.5128	1.5128	0.0227	1.50%
2026-09-15	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.5128	1.5128	1.5151	1.5151	-0.0023	-0.15%
2026-09-14	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.5151	1.5151	1.5144	1.5144	0.0007	0.05%
2026-09-11	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.5144	1.5144	1.5403	1.5403	-0.0259	-1.68%
2026-09-10	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.5403	1.5403	1.5490	1.5490	-0.0087	-0.56%
2026-09-09	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.5490	1.5490	1.5493	1.5493	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.5493	1.5493	1.5471	1.5471	0.0022	0.14%
2026-09-07	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.5471	1.5471	1.5280	1.5280	0.0191	1.25%
2026-09-04	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.5280	1.5280	1.5470	1.5470	-0.0190	-1.23%
2026-09-03	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.5470	1.5470	1.5422	1.5422	0.0048	0.31%

2026-09-02	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.5422	1.5422	1.5661	1.5661	-0.0239	-1.53%
2026-09-01	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.5661	1.5661	1.5832	1.5832	-0.0171	-1.08%
2026-08-31	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.5832	1.5832	1.5722	1.5722	0.0110	0.70%
2026-08-28	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.5722	1.5722	1.5813	1.5813	-0.0091	-0.58%
2026-08-27	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.5813	1.5813	1.5489	1.5489	0.0324	2.09%
2026-08-26	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.5489	1.5489	1.5378	1.5378	0.0111	0.72%
2026-08-25	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.5378	1.5378	1.5389	1.5389	-0.0011	-0.07%
2026-08-24	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.5389	1.5389	1.5640	1.5640	-0.0251	-1.60%
2026-08-21	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.5640	1.5640	1.5630	1.5630	0.0010	0.06%
2026-08-20	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.5630	1.5630	1.5509	1.5509	0.0121	0.78%
2026-08-19	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.5509	1.5509	1.6234	1.6234	-0.0725	-4.47%
2026-08-18	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.6234	1.6234	1.6249	1.6249	-0.0015	-0.09%
2026-08-17	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.6249	1.6249	1.5889	1.5889	0.0360	2.27%
2026-08-14	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.5889	1.5889	1.5847	1.5847	0.0042	0.27%
2026-08-13	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.5847	1.5847	1.5992	1.5992	-0.0145	-0.91%

2026-08-12	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.5992	1.5992	1.5850	1.5850	0.0142	0.90%
2026-08-11	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.5850	1.5850	1.5968	1.5968	-0.0118	-0.74%
2026-08-10	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.5968	1.5968	1.5875	1.5875	0.0093	0.59%
2026-08-07	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.5875	1.5875	1.5591	1.5591	0.0284	1.82%
2026-08-06	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.5591	1.5591	1.5552	1.5552	0.0039	0.25%
2026-08-05	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.5552	1.5552	1.5178	1.5178	0.0374	2.46%
2026-08-04	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.5178	1.5178	1.4824	1.4824	0.0354	2.39%
2026-08-03	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.4824	1.4824	1.4971	1.4971	-0.0147	-0.98%
2026-07-31	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.4971	1.4971	1.4630	1.4630	0.0341	2.33%
2026-07-30	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.4630	1.4630	1.5026	1.5026	-0.0396	-2.64%
2026-07-29	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.5026	1.5026	1.4878	1.4878	0.0148	0.99%
2026-07-28	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.4878	1.4878	1.5387	1.5387	-0.0509	-3.31%
2026-07-27	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.5387	1.5387	1.5043	1.5043	0.0344	2.29%
2026-07-24	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.5043	1.5043	1.5418	1.5418	-0.0375	-2.43%
2026-07-23	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.5418	1.5418	1.5451	1.5451	-0.0033	-0.21%
2026-07-22	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.5451	1.5451	1.5529	1.5529	-0.0078	-0.50%
2026-07-21	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.5529	1.5529	1.4805	1.4805	0.0724	4.89%
2026-07-20	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.4805	1.4805	1.4991	1.4991	-0.0186	-1.24%
2026-07-17	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.4991	1.4991	1.5790	1.5790	-0.0799	-5.06%
2026-07-16	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.5790	1.5790	1.6137	1.6137	-0.0347	-2.15%
2026-07-15	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.6137	1.6137	1.6371	1.6371	-0.0234	-1.43%
2026-07-14	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.6371	1.6371	1.6109	1.6109	0.0262	1.63%
2026-07-13	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.6109	1.6109	1.6784	1.6784	-0.0675	-4.02%
2026-07-10	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.6784	1.6784	1.7045	1.7045	-0.0261	-1.53%
2026-07-09	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.7045	1.7045	1.6569	1.6569	0.0476	2.87%
2026-07-08	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.6569	1.6569	1.6783	1.6783	-0.0214	-1.28%
2026-07-07	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.6783	1.6783	1.7044	1.7044	-0.0261	-1.53%
2026-07-06	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.7044	1.7044	1.7214	1.7214	-0.0170	-0.99%
2026-07-03	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.7214	1.7214	1.7120	1.7120	0.0094	0.55%
2026-07-02	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.7120	1.7120	1.7728	1.7728	-0.0608	-3.43%
2026-07-01	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.7728	1.7728	1.7727	1.7727	0.0001	0.01%
2026-06-30	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.7727	1.7727	1.7348	1.7348	0.0379	2.18%
2026-06-29	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.7348	1.7348	1.7134	1.7134	0.0214	1.25%
2026-06-26	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.7134	1.7134	1.7556	1.7556	-0.0422	-2.40%
2026-06-25	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.7556	1.7556	1.7384	1.7384	0.0172	0.99%
2026-06-24	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.7384	1.7384	1.7101	1.7101	0.0283	1.65%
2026-06-23	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.7101	1.7101	1.7429	1.7429	-0.0328	-1.88%
2026-06-22	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.7429	1.7429	1.7073	1.7073	0.0356	2.09%
2026-06-18	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.7073	1.7073	1.6986	1.6986	0.0087	0.51%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.0204	0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.9880	0.31%
消费增强	1.0223	0.18%
方正富邦恒信双利债券A	0.9886	0.14%
方正富邦恒信双利债券C	0.9874	0.14%
方正富邦添利纯债C	1.0386	0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券	1.0423	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%