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方正富邦中证500ETF联接A基金净值查询(006656)

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今天最新净值 1.4114 0.0203 1.46% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4114
成立日期：2019-03-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.0604亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：吴昊张超梁于润泽

近一月方正富邦中证500ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,方正富邦中证500ETF联接A(006656)基金累计收益率-0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.4013	1.4013	1.4114	1.4114	-0.0101	-0.72%
2025-12-12	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.4114	1.4114	1.3911	1.3911	0.0203	1.46%
2025-12-11	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.3911	1.3911	1.4043	1.4043	-0.0132	-0.94%
2025-12-10	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.4043	1.4043	1.3979	1.3979	0.0064	0.46%
2025-12-09	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.3979	1.3979	1.4069	1.4069	-0.0090	-0.64%
2025-12-08	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.4069	1.4069	1.3936	1.3936	0.0133	0.95%
2025-12-05	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.3936	1.3936	1.3781	1.3781	0.0155	1.12%
2025-12-04	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.3781	1.3781	1.3754	1.3754	0.0027	0.20%
2025-12-03	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.3754	1.3754	1.3831	1.3831	-0.0077	-0.56%
2025-12-02	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.3831	1.3831	1.3938	1.3938	-0.0107	-0.77%

2025-12-01	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.3938	1.3938	1.3820	1.3820	0.0118	0.85%
2025-11-28	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.3820	1.3820	1.3690	1.3690	0.0130	0.95%
2025-11-27	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.3690	1.3690	1.3714	1.3714	-0.0024	-0.18%
2025-11-26	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.3714	1.3714	1.3696	1.3696	0.0018	0.13%
2025-11-25	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.3696	1.3696	1.3542	1.3542	0.0154	1.14%
2025-11-24	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.3542	1.3542	1.3452	1.3452	0.0090	0.67%
2025-11-21	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.3452	1.3452	1.3891	1.3891	-0.0439	-3.16%
2025-11-20	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.3891	1.3891	1.3998	1.3998	-0.0107	-0.76%
2025-11-19	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.3998	1.3998	1.4047	1.4047	-0.0049	-0.35%
2025-11-18	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.4047	1.4047	1.4198	1.4198	-0.0151	-1.06%
2025-11-17	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.4198	1.4198	1.4194	1.4194	0.0004	0.03%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦富利纯债A	1.0984	0.05%
方正富邦富利纯债C	1.0856	0.05%
方正富邦惠利纯债C	1.0318	0.02%
方正富邦惠利纯债A	1.0258	0.01%
方正富邦睿利纯债A	1.1005	0.01%
方正富邦睿利纯债C	1.0854	0.01%
方正富邦稳裕纯债C	0.9794	0.01%
方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0164	0.01%
方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0227	0.01%
方正富邦锦利3个月定开债券	1.0218	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%
金融科技ETF	0.8013	0.73%