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方正富邦中证500ETF联接A基金净值查询(006656)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5302 -0.0053 -0.35% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5302
成立日期：2019-03-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.0604亿
最近资产：0.07亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：于润泽

近一周方正富邦中证500ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,方正富邦中证500ETF联接A(006656)基金累计收益率-0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.5570	1.5570	1.5302	1.5302	0.0268	1.75%
2026-09-17	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.5302	1.5302	1.5355	1.5355	-0.0053	-0.35%
2026-09-16	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.5355	1.5355	1.5128	1.5128	0.0227	1.50%
2026-09-15	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.5128	1.5128	1.5151	1.5151	-0.0023	-0.15%
2026-09-14	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.5151	1.5151	1.5144	1.5144	0.0007	0.05%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.1017	3.34%
方正富邦策略轮动混合C	1.0597	3.33%
方正富邦趋势领航混合A	1.1196	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6730	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.1040	3.24%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2921	3.24%
方正富邦趋势领航混合C	1.0756	3.23%
方正富邦科技创新A	1.8405	3.16%
方正富邦新兴成长混合C	2.2713	3.15%
方正富邦科技创新C	1.8048	3.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%