方正富邦中证500ETF联接C基金净值查询(006657)

今天最新净值 1.4684 -0.0023 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4684
成立日期：2019-03-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.0620亿
最近资产：0.07亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：于润泽

近一季方正富邦中证500ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦中证500ETF联接C(006657)基金累计收益率-8.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.4904	1.4904	1.4684	1.4684	0.0220	1.50%
2026-09-15	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.4684	1.4684	1.4707	1.4707	-0.0023	-0.16%
2026-09-14	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.4707	1.4707	1.4700	1.4700	0.0007	0.05%
2026-09-11	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.4700	1.4700	1.4951	1.4951	-0.0251	-1.68%
2026-09-10	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.4951	1.4951	1.5035	1.5035	-0.0084	-0.56%
2026-09-09	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.5035	1.5035	1.5038	1.5038	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.5038	1.5038	1.5017	1.5017	0.0021	0.14%
2026-09-07	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.5017	1.5017	1.4833	1.4833	0.0184	1.24%
2026-09-04	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.4833	1.4833	1.5017	1.5017	-0.0184	-1.23%
2026-09-03	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.5017	1.5017	1.4970	1.4970	0.0047	0.31%

2026-09-02	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.4970	1.4970	1.5203	1.5203	-0.0233	-1.53%
2026-09-01	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.5203	1.5203	1.5369	1.5369	-0.0166	-1.08%
2026-08-31	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.5369	1.5369	1.5263	1.5263	0.0106	0.69%
2026-08-28	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.5263	1.5263	1.5351	1.5351	-0.0088	-0.57%
2026-08-27	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.5351	1.5351	1.5036	1.5036	0.0315	2.09%
2026-08-26	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.5036	1.5036	1.4928	1.4928	0.0108	0.72%
2026-08-25	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.4928	1.4928	1.4939	1.4939	-0.0011	-0.07%
2026-08-24	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.4939	1.4939	1.5184	1.5184	-0.0245	-1.61%
2026-08-21	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.5184	1.5184	1.5174	1.5174	0.0010	0.07%
2026-08-20	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.5174	1.5174	1.5057	1.5057	0.0117	0.78%
2026-08-19	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.5057	1.5057	1.5760	1.5760	-0.0703	-4.46%
2026-08-18	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.5760	1.5760	1.5775	1.5775	-0.0015	-0.10%
2026-08-17	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.5775	1.5775	1.5425	1.5425	0.0350	2.27%
2026-08-14	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.5425	1.5425	1.5385	1.5385	0.0040	0.26%
2026-08-13	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.5385	1.5385	1.5526	1.5526	-0.0141	-0.91%

2026-08-12	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.5526	1.5526	1.5388	1.5388	0.0138	0.90%
2026-08-11	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.5388	1.5388	1.5503	1.5503	-0.0115	-0.74%
2026-08-10	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.5503	1.5503	1.5413	1.5413	0.0090	0.58%
2026-08-07	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.5413	1.5413	1.5138	1.5138	0.0275	1.82%
2026-08-06	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.5138	1.5138	1.5100	1.5100	0.0038	0.25%
2026-08-05	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.5100	1.5100	1.4737	1.4737	0.0363	2.46%
2026-08-04	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.4737	1.4737	1.4392	1.4392	0.0345	2.40%
2026-08-03	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.4392	1.4392	1.4536	1.4536	-0.0144	-0.99%
2026-07-31	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.4536	1.4536	1.4205	1.4205	0.0331	2.33%
2026-07-30	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.4205	1.4205	1.4590	1.4590	-0.0385	-2.64%
2026-07-29	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.4590	1.4590	1.4446	1.4446	0.0144	1.00%
2026-07-28	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.4446	1.4446	1.4940	1.4940	-0.0494	-3.31%
2026-07-27	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.4940	1.4940	1.4606	1.4606	0.0334	2.29%
2026-07-24	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.4606	1.4606	1.4970	1.4970	-0.0364	-2.43%
2026-07-23	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.4970	1.4970	1.5003	1.5003	-0.0033	-0.22%
2026-07-22	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.5003	1.5003	1.5079	1.5079	-0.0076	-0.50%
2026-07-21	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.5079	1.5079	1.4376	1.4376	0.0703	4.89%
2026-07-20	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.4376	1.4376	1.4557	1.4557	-0.0181	-1.24%
2026-07-17	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.4557	1.4557	1.5332	1.5332	-0.0775	-5.05%
2026-07-16	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.5332	1.5332	1.5670	1.5670	-0.0338	-2.16%
2026-07-15	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.5670	1.5670	1.5897	1.5897	-0.0227	-1.43%
2026-07-14	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.5897	1.5897	1.5643	1.5643	0.0254	1.62%
2026-07-13	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.5643	1.5643	1.6299	1.6299	-0.0656	-4.02%
2026-07-10	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.6299	1.6299	1.6552	1.6552	-0.0253	-1.53%
2026-07-09	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.6552	1.6552	1.6090	1.6090	0.0462	2.87%
2026-07-08	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.6090	1.6090	1.6298	1.6298	-0.0208	-1.28%
2026-07-07	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.6298	1.6298	1.6552	1.6552	-0.0254	-1.53%
2026-07-06	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.6552	1.6552	1.6716	1.6716	-0.0164	-0.98%
2026-07-03	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.6716	1.6716	1.6626	1.6626	0.0090	0.54%
2026-07-02	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.6626	1.6626	1.7216	1.7216	-0.0590	-3.43%
2026-07-01	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.7216	1.7216	1.7216	1.7216	0.0000	0.00%
2026-06-30	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.7216	1.7216	1.6848	1.6848	0.0368	2.18%
2026-06-29	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.6848	1.6848	1.6640	1.6640	0.0208	1.25%
2026-06-26	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.6640	1.6640	1.7050	1.7050	-0.0410	-2.40%
2026-06-25	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.7050	1.7050	1.6883	1.6883	0.0167	0.99%
2026-06-24	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.6883	1.6883	1.6608	1.6608	0.0275	1.66%
2026-06-23	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.6608	1.6608	1.6927	1.6927	-0.0319	-1.88%
2026-06-22	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.6927	1.6927	1.6581	1.6581	0.0346	2.09%
2026-06-18	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.6581	1.6581	1.6497	1.6497	0.0084	0.51%
2026-06-17	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.6497	1.6497	1.6285	1.6285	0.0212	1.30%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%