方正富邦中证500ETF基金净值查询(510550)
今天最新净值
1.3371
0.0275 2.1000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3473
0.0377 2.8824%
- 累计净值：1.3371
- 成立日期：2018-11-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1560亿
- 最近资产：
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：吴昊 张超梁 于润泽
近一季,方正富邦中证500ETF(510550)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
1.3371 |
1.3371 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0275 |
2.10% |
| 2024-04-25 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
1.3096 |
1.3096 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
1.3109 |
1.3109 |
1.2975 |
1.2975 |
0.0134 |
1.03% |
| 2024-04-23 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
1.2975 |
1.2975 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0147 |
-1.12% |
| 2024-04-22 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
1.3122 |
1.3122 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0114 |
-0.86% |
| 2024-04-19 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
1.3236 |
1.3236 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2024-04-18 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
1.3323 |
1.3323 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-04-17 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
1.3300 |
1.3300 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0364 |
2.81% |
| 2024-04-16 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
1.2936 |
1.2936 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0364 |
-2.74% |
| 2024-04-15 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
1.3300 |
1.3300 |
1.3148 |
1.3148 |
0.0152 |
1.16% |
|
|
| 2024-04-12 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
1.3148 |
1.3148 |
1.3211 |
1.3211 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2024-04-11 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
1.3211 |
1.3211 |
1.3145 |
1.3145 |
0.0066 |
0.50% |
| 2024-04-10 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
1.3145 |
1.3145 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0166 |
-1.25% |
| 2024-04-09 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
1.3311 |
1.3311 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0110 |
0.83% |
