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方正富邦中证保险A(保险分级)基金净值查询(167301)

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今天最新净值 1.1810 0.0140 1.20% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2018 -0.0102 -0.8449%

累计净值：1.9700
成立日期：2015-07-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：2.698亿份
最近份额：39.9062亿
最近资产：16.66亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：吴昊

近一周方正富邦中证保险A|保险分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,方正富邦中证保险A(167301)基金累计收益率1.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	167301	方正富邦中证保险A	1.2120	2.0210	1.1810	1.9700	0.0310	2.62%
2025-12-12	167301	方正富邦中证保险A	1.1810	1.9700	1.1670	1.9470	0.0140	1.20%
2025-12-11	167301	方正富邦中证保险A	1.1670	1.9470	1.1700	1.9520	-0.0030	-0.26%
2025-12-10	167301	方正富邦中证保险A	1.1700	1.9520	1.1690	1.9500	0.0010	0.09%
2025-12-09	167301	方正富邦中证保险A	1.1690	1.9500	1.1830	1.9730	-0.0140	-1.18%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
保险主题LOF	1.2120	2.56%
消费增强	1.2008	1.07%
方正富邦红利精选混合A	1.4653	0.27%
方正富邦瑞福6个月持有期债券C	1.0376	0.03%
方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0427	0.02%
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0503	0.01%
方正富邦瑞实90天持有期债券A	1.0053	-0.01%
方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0046	-0.01%
方正富邦稳裕纯债A	0.9896	-0.02%
方正富邦稳裕纯债C	0.9793	-0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.58%
保险主题LOF	1.2120	2.56%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.83%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%
卫星E	1.1278	1.80%