方正富邦保险主题指数分级基金净值查询(167301)
今天最新净值
0.7340
-0.0010 -0.1400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.7616
0.0066 0.8799%
- 累计净值：1.2280
- 成立日期：2015-07-31
- 基金类型：
- 成立份额：2.698亿份
- 最近份额：78.1994亿
- 最近资产：
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：吴昊
近一周,方正富邦保险主题指数分级(167301)基金累计收益率-2.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7550 |
1.2630 |
0.7470 |
1.2500 |
0.0080 |
1.07% |
| 2024-04-24 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7470 |
1.2500 |
0.7370 |
1.2330 |
0.0100 |
1.36% |
| 2024-04-23 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7370 |
1.2330 |
0.7390 |
1.2360 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-04-22 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7390 |
1.2360 |
0.7380 |
1.2350 |
0.0010 |
0.14% |
