方正富邦保险主题指数分级基金净值查询(167301)
今天最新净值
0.7340
-0.0010 -0.1400%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.7282
0.0042 0.5791%
- 累计净值:1.2280
- 成立日期:2015-07-31
- 基金类型:
- 成立份额:2.698亿份
- 最近份额:78.1994亿
- 最近资产:
- 基金公司:方正富邦基金
- 基金经理:吴昊
近一月,方正富邦保险主题指数分级(167301)基金累计收益率-2.91%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7240 |
1.2110 |
0.7240 |
1.2110 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-27 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7240 |
1.2110 |
0.7280 |
1.2180 |
-0.0040 |
-0.55% |
2024-03-26 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7280 |
1.2180 |
0.7200 |
1.2050 |
0.0080 |
1.11% |
2024-03-25 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7200 |
1.2050 |
0.7230 |
1.2100 |
-0.0030 |
-0.41% |
2024-03-22 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7230 |
1.2100 |
0.7370 |
1.2330 |
-0.0140 |
-1.90% |
2024-03-21 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7370 |
1.2330 |
0.7360 |
1.2310 |
0.0010 |
0.14% |
2024-03-20 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7360 |
1.2310 |
0.7320 |
1.2250 |
0.0040 |
0.55% |
2024-03-19 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7320 |
1.2250 |
0.7410 |
1.2400 |
-0.0090 |
-1.21% |
2024-03-18 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7410 |
1.2400 |
0.7340 |
1.2280 |
0.0070 |
0.95% |
2024-03-15 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7340 |
1.2280 |
0.7350 |
1.2300 |
-0.0010 |
-0.14% |
|
2024-03-14 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7350 |
1.2300 |
0.7380 |
1.2350 |
-0.0030 |
-0.41% |
2024-03-13 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7380 |
1.2350 |
0.7620 |
1.2740 |
-0.0240 |
-3.15% |
2024-03-12 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7620 |
1.2740 |
0.7580 |
1.2680 |
0.0040 |
0.53% |
2024-03-11 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7580 |
1.2680 |
0.7520 |
1.2580 |
0.0060 |
0.80% |
2024-03-08 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7520 |
1.2580 |
0.7540 |
1.2610 |
-0.0020 |
-0.27% |
2024-03-07 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7540 |
1.2610 |
0.7520 |
1.2580 |
0.0020 |
0.27% |
2024-03-06 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7520 |
1.2580 |
0.7600 |
1.2710 |
-0.0080 |
-1.05% |
2024-03-05 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7600 |
1.2710 |
0.7500 |
1.2550 |
0.0100 |
1.33% |
2024-03-04 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7500 |
1.2550 |
0.7600 |
1.2710 |
-0.0100 |
-1.32% |
2024-03-01 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7600 |
1.2710 |
0.7620 |
1.2740 |
-0.0020 |
-0.26% |
2024-02-29 |
167301 |
方正富邦保险主题指数分级 |
0.7620 |
1.2740 |
0.7560 |
1.2640 |
0.0060 |
0.79% |