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方正富邦保险主题指数分级基金净值查询(167301)

今天最新净值 0.7340 -0.0010 -0.1400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7282 0.0042 0.5791%
  • 累计净值:1.2280
  • 成立日期:2015-07-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.698亿份
  • 最近份额:78.1994亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:方正富邦基金
  • 基金经理:吴昊
近一月方正富邦保险主题指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,方正富邦保险主题指数分级(167301)基金累计收益率-2.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.7240 1.2110 0.7240 1.2110 0.0000 0.00%
2024-03-27 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.7240 1.2110 0.7280 1.2180 -0.0040 -0.55%
2024-03-26 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.7280 1.2180 0.7200 1.2050 0.0080 1.11%
2024-03-25 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.7200 1.2050 0.7230 1.2100 -0.0030 -0.41%
2024-03-22 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.7230 1.2100 0.7370 1.2330 -0.0140 -1.90%
2024-03-21 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.7370 1.2330 0.7360 1.2310 0.0010 0.14%
2024-03-20 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.7360 1.2310 0.7320 1.2250 0.0040 0.55%
2024-03-19 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.7320 1.2250 0.7410 1.2400 -0.0090 -1.21%
2024-03-18 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.7410 1.2400 0.7340 1.2280 0.0070 0.95%
2024-03-15 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.7340 1.2280 0.7350 1.2300 -0.0010 -0.14%
2024-03-14 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.7350 1.2300 0.7380 1.2350 -0.0030 -0.41%
2024-03-13 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.7380 1.2350 0.7620 1.2740 -0.0240 -3.15%
2024-03-12 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.7620 1.2740 0.7580 1.2680 0.0040 0.53%
2024-03-11 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.7580 1.2680 0.7520 1.2580 0.0060 0.80%
2024-03-08 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.7520 1.2580 0.7540 1.2610 -0.0020 -0.27%
2024-03-07 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.7540 1.2610 0.7520 1.2580 0.0020 0.27%
2024-03-06 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.7520 1.2580 0.7600 1.2710 -0.0080 -1.05%
2024-03-05 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.7600 1.2710 0.7500 1.2550 0.0100 1.33%
2024-03-04 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.7500 1.2550 0.7600 1.2710 -0.0100 -1.32%
2024-03-01 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.7600 1.2710 0.7620 1.2740 -0.0020 -0.26%
2024-02-29 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.7620 1.2740 0.7560 1.2640 0.0060 0.79%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
前海开源沪港深核心资源混合C 2.7750 4.24%
前海开源沪港深核心资源混合A 2.7980 4.21%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2878 3.99%
农业精选LOF 1.2985 3.99%
银华成长 1.2660 3.52%
长城价值甄选一年持有混合C 0.8152 3.44%