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天弘稳利定期开放债券B - 基金主页(代码:000245)

今天最新净值 1.2728 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5951
  • 成立日期:2013-07-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:13.444亿份
  • 最近份额:0.5988亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:刘洋 柴文婷
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.69% -0.24% 0.52% 2.32% 7.21% 9.38% 14.81% 69.21%
同类排名 189/3093 2892/3177 695/3140 154/3059 54/2721 163/2345 182/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-07-02 2019-07-02 2019-07-03 分红 每份派现金0.0877元
2017-07-10 2017-07-10 2017-07-11 分红 每份派现金0.1800元
2014-06-18 2014-06-18 2014-06-19 分红 每份派现金0.0360元
天弘稳利定期开放债券B(000245)基金档案
基金代码 000245 基金简称 天弘稳利B 基金全称 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2013-06-27 成立日期 2013-07-19 基金类型
基金经理 刘洋 柴文婷 基金托管人 工商银行 基金公司 天弘基金
最近资产 最近份额 0.5988亿 成立份额 13.444亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%