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天弘稳利定期开放B(天弘稳利B) - 基金主页(代码:000245)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3367 0.0005 0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6981
成立日期：2013-07-19
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：13.444亿份
最近份额：8.4623亿
最近资产：10.94亿
基金公司：天弘基金
基金经理：刘洋柴文婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.00%	0.04%	0.29%	0.47%	2.43%	5.18%	11.71%	80.44%
同类排名	246/913	118/937	13/935	311/929	348/878	418/764	178/668	-

天弘稳利定期开放B(000245)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.3367	0.04%
2026-09-04	1.3362	0.13%
2026-08-28	1.3345	-0.01%
2026-08-21	1.3347	0.01%

天弘稳利定期开放B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-18	2026-03-18	2026-03-19	分红	每份派现金0.0157元
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	分红	每份派现金0.0100元
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	分红	每份派现金0.0034元
2024-11-13	2024-11-13	2024-11-14	分红	每份派现金0.0100元
2019-07-02	2019-07-02	2019-07-03	分红	每份派现金0.0877元

天弘稳利定期开放B(000245)基金档案

基金代码	000245	基金简称	天弘稳利定期开放B	基金全称	天弘稳利定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-06-27	成立日期	2013-07-19	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	刘洋柴文婷	基金托管人	工商银行	基金公司	天弘基金
最近资产	10.94亿	最近份额	8.4623亿	成立份额	13.444亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢丰和债券A	1.0526	0.11%
蜂巢丰和债券C	1.1346	0.11%
平安季享裕定开债A	1.1249	0.05%
平安季享裕定开债C	1.1118	0.05%
平安季享裕定开债E	1.1118	0.05%
天弘兴益一年定开	1.0807	0.05%
兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.0983	0.04%
汇添富鑫汇债券A	1.0976	0.04%
华夏鼎禄三个月定开债券A	1.0329	0.04%
兴业纯债6个月A	1.0723	0.04%