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天弘稳利定期开放B(天弘稳利B) - 基金主页(代码:000245)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3248 0.0006 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6705
成立日期：2013-07-19
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：13.444亿份
最近份额：8.4623亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：刘洋柴文婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.45%	0.05%	-	0.48%	2.46%	8.65%	15.64%	79.29%
同类排名	453/746	447/862	181/856	256/829	296/744	209/632	63/579	-

天弘稳利定期开放B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	分红	每份派现金0.0100元
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	分红	每份派现金0.0034元
2024-11-13	2024-11-13	2024-11-14	分红	每份派现金0.0100元
2019-07-02	2019-07-02	2019-07-03	分红	每份派现金0.0877元
2017-07-10	2017-07-10	2017-07-11	分红	每份派现金0.1800元

天弘稳利定期开放B(000245)基金档案

基金代码	000245	基金简称	天弘稳利定期开放B	基金全称	天弘稳利定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-06-27	成立日期	2013-07-19	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	刘洋柴文婷	基金托管人	工商银行	基金公司	天弘基金
最近资产	0.13亿元	最近份额	8.4623亿	成立份额	13.444亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘北证50成份指数发起A	1.2209	0.52%
天弘北证50成份指数发起C	1.2181	0.52%
天弘中证智能汽车A	1.0659	0.39%
天弘中证智能汽车C	1.0555	0.39%
天弘中债1-3年国开债A	1.0184	0.03%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
天弘优选债券A	1.0802	0.01%
天弘信利A	1.0309	0.01%
天弘悦享定开债券	1.1828	0.01%
天弘安益债券A	1.0890	0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
鹏华纯债债券B	1.0305	0.04%
民生鑫元纯债A	1.0369	0.03%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安惠信3个月定开债A	1.0331	0.03%
平安惠信3个月定开债C	1.0382	0.03%
汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0360	0.03%