天弘稳利定期开放债券B基金净值查询(000245)
今天最新净值
1.2879
-0.0006 -0.0500%
2024-04-26
- 累计净值:1.6102
- 成立日期:2013-07-19
- 基金类型:
- 成立份额:13.444亿份
- 最近份额:0.5988亿
- 最近资产:
- 基金公司:天弘基金
- 基金经理:刘洋 柴文婷
近一年,天弘稳利定期开放债券B(000245)基金累计收益率7.21%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2879 |
1.6102 |
1.2885 |
1.6108 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-04-19 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2885 |
1.6108 |
1.2826 |
1.6049 |
0.0059 |
0.46% |
2024-04-12 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2826 |
1.6049 |
1.2764 |
1.5987 |
0.0062 |
0.49% |
2024-04-03 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2764 |
1.5987 |
1.2753 |
1.5976 |
0.0011 |
0.09% |
2024-03-15 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2728 |
1.5951 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2758 |
1.5981 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2742 |
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0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2710 |
1.5933 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2662 |
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0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2648 |
1.5871 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-01-26 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
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1.5822 |
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0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-19 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2567 |
1.5790 |
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0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-12 |
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天弘稳利定期开放债券B |
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0.00% |
2024-01-05 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2531 |
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0.0000 |
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0.00% |
2023-12-29 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2515 |
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0.00% |
2023-12-22 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
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0.0000 |
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0.00% |
2023-12-15 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
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0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-08 |
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天弘稳利定期开放债券B |
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0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-01 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
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1.5643 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-24 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
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0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-17 |
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天弘稳利定期开放债券B |
1.2618 |
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0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-10 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2588 |
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0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-03 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2569 |
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0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-10-27 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
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0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-10-20 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
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0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
2023-10-13 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
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0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-09-28 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2551 |
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0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-09-22 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2541 |
1.5578 |
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0.0000 |
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0.00% |
2023-09-15 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
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0.16% |
2023-09-08 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2510 |
1.5547 |
1.2575 |
1.5612 |
-0.0065 |
-0.52% |
2023-09-01 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2575 |
1.5612 |
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-0.10% |
2023-08-25 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2588 |
1.5625 |
1.2575 |
1.5612 |
0.0013 |
0.10% |
2023-08-18 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2575 |
1.5612 |
1.2539 |
1.5576 |
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0.29% |
2023-08-11 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2539 |
1.5576 |
1.2512 |
1.5549 |
0.0027 |
0.22% |
2023-08-04 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2512 |
1.5549 |
1.2504 |
1.5541 |
0.0008 |
0.06% |
2023-07-28 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2504 |
1.5541 |
1.2514 |
1.5551 |
-0.0010 |
-0.08% |
2023-07-21 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2514 |
1.5551 |
1.2500 |
1.5537 |
0.0014 |
0.11% |
2023-07-14 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2500 |
1.5537 |
1.2500 |
1.5537 |
0.0000 |
0.00% |
2023-07-07 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2500 |
1.5537 |
1.2498 |
1.5535 |
0.0002 |
0.02% |
2023-07-06 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2498 |
1.5535 |
1.2496 |
1.5533 |
0.0002 |
0.02% |
2023-07-05 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2496 |
1.5533 |
1.2494 |
1.5531 |
0.0002 |
0.02% |
2023-07-04 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2494 |
1.5531 |
1.2492 |
1.5529 |
0.0002 |
0.02% |
2023-07-03 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2492 |
1.5529 |
1.2490 |
1.5527 |
0.0002 |
0.02% |
2023-06-30 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2490 |
1.5527 |
1.2486 |
1.5523 |
0.0004 |
0.03% |
2023-06-29 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2486 |
1.5523 |
1.2489 |
1.5526 |
-0.0003 |
-0.02% |
2023-06-28 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2489 |
1.5526 |
1.2487 |
1.5524 |
0.0002 |
0.02% |
2023-06-27 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2487 |
1.5524 |
1.2487 |
1.5524 |
0.0000 |
0.00% |
2023-06-26 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2487 |
1.5524 |
1.2488 |
1.5525 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-06-21 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2488 |
1.5525 |
1.2487 |
1.5524 |
0.0001 |
0.01% |
2023-06-20 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2487 |
1.5524 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-06-16 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2480 |
1.5517 |
1.2416 |
1.5453 |
0.0064 |
0.52% |
2023-06-09 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2416 |
1.5453 |
1.2470 |
1.5507 |
-0.0054 |
-0.43% |
2023-06-02 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2470 |
1.5507 |
1.2315 |
1.5352 |
0.0155 |
1.26% |
2023-05-26 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2315 |
1.5352 |
1.2399 |
1.5436 |
-0.0084 |
-0.68% |
2023-05-19 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2399 |
1.5436 |
1.2181 |
1.5218 |
0.0218 |
1.79% |
2023-05-12 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2181 |
1.5218 |
1.2410 |
1.5447 |
-0.0229 |
-1.85% |
2023-05-05 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.2410 |
1.5447 |
1.2516 |
1.5553 |
-0.0106 |
-0.85% |