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摩根纯债债券B(上投债券B)基金净值查询(371120)

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今天最新净值 1.0703 0.0001 0.01% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6332
成立日期：2009-06-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：18.012亿份
最近份额：22.6953亿
最近资产：2.08亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：聂曙光刘鲁旦周梦婕

今年以来摩根纯债债券B|上投债券B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,摩根纯债债券B(371120)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	371120	摩根纯债债券B	1.0704	1.6333	1.0703	1.6332	0.0001	0.01%
2026-01-29	371120	摩根纯债债券B	1.0703	1.6332	1.0702	1.6331	0.0001	0.01%
2026-01-28	371120	摩根纯债债券B	1.0702	1.6331	1.0699	1.6328	0.0003	0.03%
2026-01-27	371120	摩根纯债债券B	1.0699	1.6328	1.0700	1.6329	-0.0001	-0.01%
2026-01-26	371120	摩根纯债债券B	1.0700	1.6329	1.0699	1.6328	0.0001	0.01%
2026-01-23	371120	摩根纯债债券B	1.0699	1.6328	1.0695	1.6324	0.0004	0.04%
2026-01-22	371120	摩根纯债债券B	1.0695	1.6324	1.0697	1.6326	-0.0002	-0.02%
2026-01-21	371120	摩根纯债债券B	1.0697	1.6326	1.0697	1.6326	0.0000	0.00%
2026-01-20	371120	摩根纯债债券B	1.0697	1.6326	1.0694	1.6323	0.0003	0.03%
2026-01-19	371120	摩根纯债债券B	1.0694	1.6323	1.0693	1.6322	0.0001	0.01%

2026-01-16	371120	摩根纯债债券B	1.0693	1.6322	1.0688	1.6317	0.0005	0.05%
2026-01-15	371120	摩根纯债债券B	1.0688	1.6317	1.0687	1.6316	0.0001	0.01%
2026-01-14	371120	摩根纯债债券B	1.0687	1.6316	1.0685	1.6314	0.0002	0.02%
2026-01-13	371120	摩根纯债债券B	1.0685	1.6314	1.0683	1.6312	0.0002	0.02%
2026-01-12	371120	摩根纯债债券B	1.0683	1.6312	1.0679	1.6308	0.0004	0.04%
2026-01-09	371120	摩根纯债债券B	1.0679	1.6308	1.0677	1.6306	0.0002	0.02%
2026-01-08	371120	摩根纯债债券B	1.0677	1.6306	1.0671	1.6300	0.0006	0.06%
2026-01-07	371120	摩根纯债债券B	1.0671	1.6300	1.0674	1.6303	-0.0003	-0.03%
2026-01-06	371120	摩根纯债债券B	1.0674	1.6303	1.0683	1.6312	-0.0009	-0.08%
2026-01-05	371120	摩根纯债债券B	1.0683	1.6312	1.0686	1.6315	-0.0003	-0.03%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)A	2.0224	0.64%
摩根中国优势混合A	2.1870	0.21%
摩根新兴服务股票A	2.0076	0.14%
摩根新兴动力混合A类	9.3805	0.12%
摩根沃享远见一年持有期混合A	1.3568	0.10%
摩根沃享远见一年持有期混合C	1.3137	0.09%
摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0144	0.05%
摩根瑞泰38个月定期开放债券C	1.0120	0.04%
摩根瑞益纯债A	1.1455	0.01%
摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1310	0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘稳利A	1.3481	0.07%
长江乐越定开债	1.0449	0.07%
中加聚鑫纯债一年D	1.2845	0.06%
天弘稳利B	1.3295	0.06%
富国安元120天持有期债券发起式A	1.0072	0.05%
富国安元120天持有期债券发起式C	1.0068	0.05%
国泰利享鑫益90天持有债券A	1.0025	0.05%
易方达兴利180天持有债券A	1.0832	0.04%
易方达兴利180天持有债券C	1.0774	0.04%
国泰利享鑫益90天持有债券C	1.0023	0.04%