富国安元120天持有期债券发起式A基金净值查询(025713)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0288
- 成立日期：2025-11-12
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张波
近一季富国安元120天持有期债券发起式A基金净值查询
近一季,富国安元120天持有期债券发起式A(025713)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
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1.0288 |
1.0288 |
1.0288 |
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| 2026-09-14 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0286 |
1.0286 |
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0.02% |
| 2026-09-11 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
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1.0286 |
1.0286 |
1.0286 |
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| 2026-09-10 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
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1.0286 |
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| 2026-09-09 |
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富国安元120天持有期债券发起式A |
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1.0286 |
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1.0285 |
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| 2026-09-08 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
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| 2026-09-07 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
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1.0285 |
1.0284 |
1.0284 |
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| 2026-09-04 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
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1.0284 |
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| 2026-09-03 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
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1.0283 |
1.0283 |
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| 2026-09-02 |
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富国安元120天持有期债券发起式A |
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1.0282 |
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|
|
| 2026-09-01 |
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富国安元120天持有期债券发起式A |
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1.0282 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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富国安元120天持有期债券发起式A |
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1.0279 |
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| 2026-08-21 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
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1.0279 |
1.0279 |
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| 2026-08-20 |
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富国安元120天持有期债券发起式A |
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1.0279 |
1.0279 |
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| 2026-08-19 |
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1.0279 |
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| 2026-08-18 |
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富国安元120天持有期债券发起式A |
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1.0279 |
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1.0278 |
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| 2026-08-17 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
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1.0278 |
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1.0277 |
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| 2026-08-14 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
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1.0277 |
1.0277 |
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| 2026-08-13 |
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| 2026-08-12 |
025713 |
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|
|
| 2026-08-11 |
025713 |
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1.0276 |
1.0276 |
1.0276 |
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| 2026-08-10 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
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1.0276 |
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1.0274 |
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| 2026-08-07 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
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1.0274 |
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1.0272 |
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| 2026-08-06 |
025713 |
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1.0272 |
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1.0271 |
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| 2026-08-05 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
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1.0271 |
1.0271 |
1.0271 |
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| 2026-08-04 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
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1.0271 |
1.0271 |
1.0271 |
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| 2026-08-03 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
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1.0271 |
1.0270 |
1.0270 |
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| 2026-07-31 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
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1.0270 |
1.0269 |
1.0269 |
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| 2026-07-30 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
1.0269 |
1.0269 |
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| 2026-07-29 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
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| 2026-07-28 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
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1.0267 |
1.0266 |
1.0266 |
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| 2026-07-27 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0266 |
1.0266 |
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| 2026-07-24 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
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1.0266 |
1.0265 |
1.0265 |
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| 2026-07-23 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0265 |
1.0265 |
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| 2026-07-22 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
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1.0265 |
1.0255 |
1.0255 |
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0.10% |
| 2026-07-21 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0254 |
1.0254 |
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| 2026-07-20 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
1.0254 |
1.0254 |
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1.0253 |
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0.01% |
| 2026-07-17 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0253 |
1.0253 |
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| 2026-07-16 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
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1.0252 |
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| 2026-07-15 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0252 |
1.0252 |
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0.00% |
| 2026-07-14 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
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1.0252 |
1.0250 |
1.0250 |
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| 2026-07-13 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
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1.0252 |
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1.0251 |
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| 2026-07-10 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0251 |
1.0251 |
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0.00% |
| 2026-07-09 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
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1.0251 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0000 |
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| 2026-07-08 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
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1.0251 |
1.0250 |
1.0250 |
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| 2026-07-07 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0250 |
1.0250 |
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| 2026-07-06 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
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1.0250 |
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1.0248 |
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| 2026-07-03 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
1.0248 |
1.0248 |
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1.0247 |
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| 2026-07-02 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0002 |
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| 2026-07-01 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
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1.0245 |
1.0245 |
1.0245 |
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| 2026-06-30 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0242 |
1.0242 |
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0.03% |
| 2026-06-26 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
1.0242 |
1.0242 |
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1.0236 |
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0.06% |
| 2026-06-25 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-22 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-16 |
025713 |
富国安元120天持有期债券发起式A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0000 |
0.00% |
