天弘稳利定期开放A(天弘稳利A)基金净值查询(000244)
今天最新净值
1.3581
0.0005 0.04%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7665
- 成立日期：2013-07-19
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：13.444亿份
- 最近份额：8.1923亿
- 最近资产：10.94亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘洋 柴文婷
近一季,天弘稳利定期开放A(000244)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3581 |
1.7665 |
1.3576 |
1.7660 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3576 |
1.7660 |
1.3557 |
1.7641 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3557 |
1.7641 |
1.3559 |
1.7643 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3559 |
1.7643 |
1.3556 |
1.7640 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3556 |
1.7640 |
1.3539 |
1.7623 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3539 |
1.7623 |
1.3530 |
1.7614 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3530 |
1.7614 |
1.3521 |
1.7605 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-24 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3521 |
1.7605 |
1.3512 |
1.7596 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3512 |
1.7596 |
1.3507 |
1.7591 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-10 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3507 |
1.7591 |
1.3498 |
1.7582 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2026-07-03 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3498 |
1.7582 |
1.3507 |
1.7591 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3507 |
1.7591 |
1.3507 |
1.7591 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3507 |
1.7591 |
1.3503 |
1.7587 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3503 |
1.7587 |
1.3502 |
1.7586 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3502 |
1.7586 |
1.3496 |
1.7580 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3496 |
1.7580 |
1.3494 |
1.7578 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3494 |
1.7578 |
1.3498 |
1.7582 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3498 |
1.7582 |
1.3496 |
1.7580 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.3496 |
1.7580 |
1.3477 |
1.7561 |
0.0019 |
0.14% |
