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富国安元120天持有期债券发起式C基金净值查询(025714)

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今天最新净值 1.0026 0.0014 0.14% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0026
成立日期：2025-11-12
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张波

近一季富国安元120天持有期债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国安元120天持有期债券发起式C(025714)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	025714	富国安元120天持有期债券发起式C	1.0026	1.0026	1.0012	1.0012	0.0014	0.14%
2025-12-05	025714	富国安元120天持有期债券发起式C	1.0012	1.0012	1.0006	1.0006	0.0006	0.06%
2025-11-28	025714	富国安元120天持有期债券发起式C	1.0006	1.0006	1.0002	1.0002	0.0004	0.04%
2025-11-21	025714	富国安元120天持有期债券发起式C	1.0002	1.0002	1.0000	1.0000	0.0002	0.02%
2025-11-14	025714	富国安元120天持有期债券发起式C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-11-12	025714	富国安元120天持有期债券发起式C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
金科富国	0.8738	0.78%
卫星ETF	1.1431	0.65%
智能汽车LOF	1.9790	0.41%
智能汽车	1.0918	0.40%
富国量化对冲策略三个月持有期C	1.1000	0.34%
富国量化对冲策略三个月持有期A	1.1258	0.33%
富国绝对收益A	1.1880	0.08%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒裕债券C	1.1338	0.08%
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
鹏华纯债债券A	1.0426	0.04%
鹏华纯债债券B	1.0305	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
平安增鑫六个月定开债C	1.1421	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%