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富国安元120天持有期债券发起式C基金净值查询(025714)

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今天最新净值 1.0277 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0277
成立日期：2025-11-12
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张波

近一周富国安元120天持有期债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国安元120天持有期债券发起式C(025714)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	025714	富国安元120天持有期债券发起式C	1.0278	1.0278	1.0277	1.0277	0.0001	0.01%
2026-09-17	025714	富国安元120天持有期债券发起式C	1.0277	1.0277	1.0276	1.0276	0.0001	0.01%
2026-09-16	025714	富国安元120天持有期债券发起式C	1.0276	1.0276	1.0276	1.0276	0.0000	0.00%
2026-09-15	025714	富国安元120天持有期债券发起式C	1.0276	1.0276	1.0275	1.0275	0.0001	0.01%
2026-09-14	025714	富国安元120天持有期债券发起式C	1.0275	1.0275	1.0274	1.0274	0.0001	0.01%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%