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富国安元120天持有期债券发起式C - 基金主页(代码:025714)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0026 0.0014 0.14%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0026
成立日期：2025-11-12
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.14%	0.26%	-	-	-	-	0.26%
同类排名		93/862	24/856					-

富国安元120天持有期债券发起式C(025714)基金档案

基金代码	025714	基金简称	富国安元120天持有期债券发起式C	基金全称
发行日期	2025-11-07~2025-11-10	成立日期	2025-11-12	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张波	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
金科富国	0.8738	0.78%
卫星ETF	1.1431	0.65%
智能汽车LOF	1.9790	0.41%
智能汽车	1.0918	0.40%
富国量化对冲策略三个月持有期C	1.1000	0.34%
富国量化对冲策略三个月持有期A	1.1258	0.33%
富国绝对收益A	1.1880	0.08%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒裕债券C	1.1338	0.08%
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
鹏华纯债债券A	1.0426	0.04%
鹏华纯债债券B	1.0305	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
平安增鑫六个月定开债C	1.1421	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%