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富国安元120天持有期债券发起式C基金净值查询(025714)

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今天最新净值 1.0026 0.0014 0.14% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0026
成立日期：2025-11-12
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张波

近一季富国安元120天持有期债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国安元120天持有期债券发起式C(025714)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	025714	富国安元120天持有期债券发起式C	1.0026	1.0026	1.0012	1.0012	0.0014	0.14%
2025-12-05	025714	富国安元120天持有期债券发起式C	1.0012	1.0012	1.0006	1.0006	0.0006	0.06%
2025-11-28	025714	富国安元120天持有期债券发起式C	1.0006	1.0006	1.0002	1.0002	0.0004	0.04%
2025-11-21	025714	富国安元120天持有期债券发起式C	1.0002	1.0002	1.0000	1.0000	0.0002	0.02%
2025-11-14	025714	富国安元120天持有期债券发起式C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-11-12	025714	富国安元120天持有期债券发起式C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.1357	1.81%
富国军工主题混合A	1.6124	1.52%
军工龙头	0.6961	1.47%
富国上海金ETF联接A	2.0911	1.32%
富国上海金ETF联接C	2.0519	1.32%
金ETF	9.7647	1.30%
富国研究精选灵活配置混合A	2.8920	1.05%
富国国安A	1.0660	1.04%
富国研究精选灵活配置混合C	2.8340	1.00%
建材ETF	0.7144	0.91%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0357	0.26%
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0404	0.25%
鑫元佳享120天持有债券A	1.0431	0.14%
鑫元佳享120天持有债券C	1.0401	0.14%
平安增鑫六个月定开债C	1.1418	0.09%
平安惠信3个月定开债A	1.0328	0.09%
平安惠信3个月定开债C	1.0379	0.09%
平安增鑫六个月定开债A	1.1301	0.08%
中银季季红定期开放债券	1.3851	0.07%
平安增鑫六个月定开债E	1.1461	0.07%