上投摩根纯债丰利债券A基金净值查询(000839)
今天最新净值
1.0378
-0.0011 -0.1100%
2024-04-26
- 累计净值：1.2547
- 成立日期：2014-11-18
- 基金类型：
- 成立份额：10.328亿份
- 最近份额：2.1618亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：聂曙光 刘鲁旦 雷杨娟
近一周,上投摩根纯债丰利债券A(000839)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0378 |
1.2547 |
1.0389 |
1.2558 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0389 |
1.2558 |
1.0386 |
1.2555 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0386 |
1.2555 |
1.0400 |
1.2569 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0400 |
1.2569 |
1.0394 |
1.2563 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
000839 |
上投摩根纯债丰利债券A |
1.0394 |
1.2563 |
1.0387 |
1.2556 |
0.0007 |
0.07% |
