摩根中国优势混合A(上投优势)基金净值查询(375010)
今天最新净值
2.2773
-0.0539 -2.31%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.2374
-0.0399 -1.7503%
- 累计净值：7.0520
- 成立日期：2004-09-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：16.693亿份
- 最近份额：18.9100亿
- 最近资产：30.80亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：杜猛
近一季,摩根中国优势混合A(375010)基金累计收益率3.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.2261 |
7.0008 |
2.2773 |
7.0520 |
-0.0512 |
-2.25% |
| 2025-12-15 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.2773 |
7.0520 |
2.3312 |
7.1059 |
-0.0539 |
-2.31% |
| 2025-12-12 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.3312 |
7.1059 |
2.3138 |
7.0885 |
0.0174 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.3138 |
7.0885 |
2.3494 |
7.1241 |
-0.0356 |
-1.52% |
| 2025-12-10 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.3494 |
7.1241 |
2.3325 |
7.1072 |
0.0169 |
0.72% |
| 2025-12-09 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.3325 |
7.1072 |
2.3126 |
7.0873 |
0.0199 |
0.86% |
| 2025-12-08 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.3126 |
7.0873 |
2.2413 |
7.0160 |
0.0713 |
3.18% |
| 2025-12-05 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.2413 |
7.0160 |
2.2319 |
7.0066 |
0.0094 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.2319 |
7.0066 |
2.2270 |
7.0017 |
0.0049 |
0.22% |
| 2025-12-03 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.2270 |
7.0017 |
2.2636 |
7.0383 |
-0.0366 |
-1.62% |
|
|
| 2025-12-02 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.2636 |
7.0383 |
2.2839 |
7.0586 |
-0.0203 |
-0.89% |
| 2025-12-01 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.2839 |
7.0586 |
2.2644 |
7.0391 |
0.0195 |
0.86% |
| 2025-11-28 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.2644 |
7.0391 |
2.2337 |
7.0084 |
0.0307 |
1.37% |
| 2025-11-27 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.2337 |
7.0084 |
2.2308 |
7.0055 |
0.0029 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.2308 |
7.0055 |
2.1849 |
6.9596 |
0.0459 |
2.10% |
| 2025-11-25 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.1849 |
6.9596 |
2.1182 |
6.8929 |
0.0667 |
3.15% |
| 2025-11-24 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.1182 |
6.8929 |
2.1347 |
6.9094 |
-0.0165 |
-0.77% |
| 2025-11-21 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.1347 |
6.9094 |
2.2688 |
7.0435 |
-0.1341 |
-6.28% |
| 2025-11-20 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.2688 |
7.0435 |
2.2869 |
7.0616 |
-0.0181 |
-0.79% |
| 2025-11-19 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.2869 |
7.0616 |
2.2675 |
7.0422 |
0.0194 |
0.86% |
| 2025-11-18 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.2675 |
7.0422 |
2.3241 |
7.0988 |
-0.0566 |
-2.44% |
| 2025-11-17 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.3241 |
7.0988 |
2.3011 |
7.0758 |
0.0230 |
1.00% |
| 2025-11-14 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.3011 |
7.0758 |
2.3656 |
7.1403 |
-0.0645 |
-2.73% |
| 2025-11-13 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.3656 |
7.1403 |
2.2866 |
7.0613 |
0.0790 |
3.45% |
| 2025-11-12 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.2866 |
7.0613 |
2.2971 |
7.0718 |
-0.0105 |
-0.46% |
|
|
| 2025-11-11 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.2971 |
7.0718 |
2.3193 |
7.0940 |
-0.0222 |
-0.96% |
| 2025-11-10 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.3193 |
7.0940 |
2.3455 |
7.1202 |
-0.0262 |
-1.12% |
| 2025-11-07 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.3455 |
7.1202 |
2.3284 |
7.1031 |
0.0171 |
0.73% |
| 2025-11-06 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.3284 |
7.1031 |
2.2677 |
7.0424 |
0.0607 |
2.68% |
| 2025-11-05 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.2677 |
7.0424 |
2.2403 |
7.0150 |
0.0274 |
1.22% |
| 2025-11-04 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.2403 |
7.0150 |
2.2853 |
7.0600 |
-0.0450 |
-1.97% |
| 2025-11-03 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.2853 |
7.0600 |
2.2802 |
7.0549 |
0.0051 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.2802 |
7.0549 |
2.3359 |
7.1106 |
-0.0557 |
-2.38% |
| 2025-10-30 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.3359 |
7.1106 |
2.3616 |
7.1363 |
-0.0257 |
-1.09% |
| 2025-10-29 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.3616 |
7.1363 |
2.3110 |
7.0857 |
0.0506 |
2.19% |
| 2025-10-28 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.3110 |
7.0857 |
2.3250 |
7.0997 |
-0.0140 |
-0.60% |
| 2025-10-27 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.3250 |
7.0997 |
2.2648 |
7.0395 |
0.0602 |
2.66% |
| 2025-10-24 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.2648 |
7.0395 |
2.1798 |
6.9545 |
0.0850 |
3.90% |
| 2025-10-23 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.1798 |
6.9545 |
2.1820 |
6.9567 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2025-10-22 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.1820 |
6.9567 |
2.1925 |
6.9672 |
-0.0105 |
-0.48% |
| 2025-10-21 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.1925 |
6.9672 |
2.1202 |
6.8949 |
0.0723 |
3.41% |
| 2025-10-20 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.1202 |
6.8949 |
2.0922 |
6.8669 |
0.0280 |
1.34% |
| 2025-10-17 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.0922 |
6.8669 |
2.1608 |
6.9355 |
-0.0686 |
-3.17% |
| 2025-10-16 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.1608 |
6.9355 |
2.1538 |
6.9285 |
0.0070 |
0.33% |
| 2025-10-15 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.1538 |
6.9285 |
2.0991 |
6.8738 |
0.0547 |
2.61% |
| 2025-10-14 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.0991 |
6.8738 |
2.1951 |
6.9698 |
-0.0960 |
-4.37% |
| 2025-10-13 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.1951 |
6.9698 |
2.1943 |
6.9690 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.1943 |
6.9690 |
2.2944 |
7.0691 |
-0.1001 |
-4.36% |
| 2025-10-09 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.2944 |
7.0691 |
2.2812 |
7.0559 |
0.0132 |
0.58% |
| 2025-09-30 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.2812 |
7.0559 |
2.2617 |
7.0364 |
0.0195 |
0.86% |
| 2025-09-29 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.2617 |
7.0364 |
2.1888 |
6.9635 |
0.0729 |
3.33% |
| 2025-09-26 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.1888 |
6.9635 |
2.2454 |
7.0201 |
-0.0566 |
-2.52% |
| 2025-09-25 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.2454 |
7.0201 |
2.2220 |
6.9967 |
0.0234 |
1.05% |
| 2025-09-24 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.2220 |
6.9967 |
2.1963 |
6.9710 |
0.0257 |
1.17% |
| 2025-09-23 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.1963 |
6.9710 |
2.1994 |
6.9741 |
-0.0031 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.1994 |
6.9741 |
2.1858 |
6.9605 |
0.0136 |
0.62% |
| 2025-09-19 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.1858 |
6.9605 |
2.1906 |
6.9653 |
-0.0048 |
-0.22% |
| 2025-09-18 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.1906 |
6.9653 |
2.2231 |
6.9978 |
-0.0325 |
-1.46% |
| 2025-09-17 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
2.2231 |
6.9978 |
2.2054 |
6.9801 |
0.0177 |
0.80% |
