摩根中国优势混合A基金净值查询(375010)
今天最新净值
1.1988
0.0370 3.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2033
0.0415 3.5706%
- 累计净值：5.9735
- 成立日期：2004-09-15
- 基金类型：
- 成立份额：16.693亿份
- 最近份额：15.5743亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：杜猛
近一周,摩根中国优势混合A(375010)基金累计收益率-1.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.1988 |
5.9735 |
1.1618 |
5.9365 |
0.0370 |
3.18% |
| 2024-04-25 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.1618 |
5.9365 |
1.1626 |
5.9373 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.1626 |
5.9373 |
1.1520 |
5.9267 |
0.0106 |
0.92% |
| 2024-04-23 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.1520 |
5.9267 |
1.1523 |
5.9270 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
1.1523 |
5.9270 |
1.1619 |
5.9366 |
-0.0096 |
-0.83% |
