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国泰海通制造升级睿选混合发起C - 基金主页(代码:026563)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8098 -0.0054 -0.66% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8098
成立日期：2026-01-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：国泰海通资管
基金经理：丁仲元

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	1.17%	-3.57%	-23.63%	-	-	-	-7.68%
同类排名		1192/5421	1451/5424	4904/5380				-

国泰海通制造升级睿选混合发起C(026563)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8376	3.43%
2026-09-17	0.8098	-0.66%
2026-09-16	0.8152	2.79%
2026-09-15	0.7931	0.48%
2026-09-14	0.7893	0.34%
2026-09-11	0.7866	-1.72%

国泰海通制造升级睿选混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000811	冰轮环境	0.0000	7.82%	10.02%
000969	安泰科技	0.0000	7.36%	3.64%
300820	英杰电气	0.0000	7.33%	1.78%
600105	永鼎股份	0.0000	7.26%	-0.43%
603011	合锻智能	0.0000	7.10%	2.72%
600353	旭光电子	0.0000	7.08%	2.98%
002534	西子洁能	0.0000	5.95%	2.82%
688102	斯瑞新材	0.0000	5.94%	0.29%
605123	派克新材	0.0000	5.86%	-0.45%
600363	联创光电	0.0000	5.85%	3.63%

国泰海通制造升级睿选混合发起C(026563)基金档案

基金代码	026563	基金简称	国泰海通制造升级睿选混合发起C	基金全称
发行日期	2026-01-16~2026-01-16	成立日期	2026-01-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	丁仲元	基金托管人		基金公司	国泰海通资管
最近资产	0.02亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰海通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.8397	3.44%
国泰海通制造升级睿选混合发起C	0.8376	3.43%
国泰海通低碳经济睿选混合发起A	0.7179	2.95%
国泰海通低碳经济睿选混合发起C	0.7160	2.95%
国泰海通创业板综指增强A	1.0827	2.15%
国泰海通创业板综指增强C	1.0796	2.15%
国泰海通中证500指数增强Y	1.4183	1.98%
国泰海通中证全指指数增强C	1.0984	1.65%
国泰海通中证全指指数增强A	1.1019	1.64%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9208	1.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%