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国泰海通中证500指数增强Y - 基金主页(代码:025007)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3945 0.0246 1.80% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4415 0.0169 1.1852% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3945
成立日期：2025-07-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：国泰海通资管
基金经理：胡崇海邓雅琨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.82%	-1.06%	-3.25%	-8.96%	10.31%	-	-	29.07%
同类排名	1057/4773	1599/5465	2312/5421	3461/5231	1118/4394			-

国泰海通中证500指数增强Y(025007)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3908	-0.27%
2026-09-16	1.3945	1.80%
2026-09-15	1.3699	-0.30%
2026-09-14	1.3740	0.01%
2026-09-11	1.3739	-1.93%
2026-09-10	1.4004	-0.64%

国泰海通中证500指数增强Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300223	君正股份	0.0000	1.71%	0.47%
300475	香农芯创	0.0000	1.63%	0.42%
300136	信维通信	0.0000	1.41%	0.91%
688347	华虹宏力	0.0000	1.36%	4.17%
688469	芯联集成-U	0.0000	1.35%	3.06%
001389	广合科技	0.0000	1.25%	3.89%
688498	源杰科技	0.0000	1.21%	3.60%
600601	方正科技	0.0000	1.17%	4.81%
688220	翱捷科技-U	0.0000	1.14%	1.71%
301536	星宸科技	0.0000	1.09%	1.14%

国泰海通中证500指数增强Y(025007)基金档案

基金代码	025007	基金简称	国泰君安中证500指数增强Y	基金全称
发行日期	2025-07-23~2025-07-23	成立日期	2025-07-24	基金类型	指数型-股票
基金经理	胡崇海邓雅琨	基金托管人		基金公司	国泰海通资管
最近资产	0.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰海通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通低碳经济睿选混合发起A	0.6973	1.25%
国泰海通低碳经济睿选混合发起C	0.6955	1.24%
国泰海通创业板综指增强A	1.0599	0.12%
国泰海通创业板综指增强C	1.0569	0.12%
国泰海通稳健汇利债券A	0.9961	-0.06%
国泰海通稳健汇利债券C	0.9951	-0.06%
国泰海通招阳混合发起	0.9899	-0.17%
国泰海通中证全指指数增强A	1.0841	-0.20%
国泰海通中证全指指数增强C	1.0806	-0.21%
国泰海通中证500指数增强Y	1.3908	-0.27%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
博时上证科创板100ETF联接A	1.7256	3.51%
博时上证科创板100ETF联接C	1.7160	3.51%
博时上证科创板100ETF联接E	1.7244	3.51%