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国泰海通中证500指数增强Y - 基金主页(代码:025007)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3908 -0.0037 -0.27% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4415 0.0169 1.1852% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3908
成立日期：2025-07-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：国泰海通资管
基金经理：胡崇海邓雅琨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.53%	-0.69%	-5.87%	-10.48%	9.25%	-	-	29.07%
同类排名	1062/4773	1733/5467	2657/5421	3327/5238	1107/4400			-

国泰海通中证500指数增强Y(025007)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4183	1.98%
2026-09-17	1.3908	-0.27%
2026-09-16	1.3945	1.80%
2026-09-15	1.3699	-0.30%
2026-09-14	1.3740	0.01%
2026-09-11	1.3739	-1.93%

国泰海通中证500指数增强Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300223	君正股份	0.0000	1.71%	0.47%
300475	香农芯创	0.0000	1.63%	0.42%
300136	信维通信	0.0000	1.41%	0.91%
688347	华虹宏力	0.0000	1.36%	4.17%
688469	芯联集成-U	0.0000	1.35%	3.06%
001389	广合科技	0.0000	1.25%	3.89%
688498	源杰科技	0.0000	1.21%	3.60%
600601	方正科技	0.0000	1.17%	4.81%
688220	翱捷科技-U	0.0000	1.14%	1.71%
301536	星宸科技	0.0000	1.09%	1.14%

国泰海通中证500指数增强Y(025007)基金档案

基金代码	025007	基金简称	国泰君安中证500指数增强Y	基金全称
发行日期	2025-07-23~2025-07-23	成立日期	2025-07-24	基金类型	指数型-股票
基金经理	胡崇海邓雅琨	基金托管人		基金公司	国泰海通资管
最近资产	0.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰海通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.8397	3.44%
国泰海通制造升级睿选混合发起C	0.8376	3.43%
国泰海通低碳经济睿选混合发起A	0.7179	2.95%
国泰海通低碳经济睿选混合发起C	0.7160	2.95%
国泰海通创业板综指增强A	1.0827	2.15%
国泰海通创业板综指增强C	1.0796	2.15%
国泰海通中证500指数增强Y	1.4183	1.98%
国泰海通中证全指指数增强C	1.0984	1.65%
国泰海通中证全指指数增强A	1.1019	1.64%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9208	1.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%