国泰海通中证500指数增强Y基金净值查询(025007)
今天最新净值
1.2423
-0.0196 -1.55%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2568
-0.0077 -0.6113%
- 累计净值：1.2423
- 成立日期：2025-07-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：国泰海通资管
- 基金经理：胡崇海 邓雅琨
近一月,国泰海通中证500指数增强Y(025007)基金累计收益率-3.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
025007 |
国泰海通中证500指数增强Y |
1.2645 |
1.2645 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0222 |
1.79% |
| 2025-12-16 |
025007 |
国泰海通中证500指数增强Y |
1.2423 |
1.2423 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0196 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
025007 |
国泰海通中证500指数增强Y |
1.2619 |
1.2619 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0079 |
-0.62% |
| 2025-12-12 |
025007 |
国泰海通中证500指数增强Y |
1.2698 |
1.2698 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0106 |
0.84% |
| 2025-12-11 |
025007 |
国泰海通中证500指数增强Y |
1.2592 |
1.2592 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0152 |
-1.19% |
| 2025-12-10 |
025007 |
国泰海通中证500指数增强Y |
1.2744 |
1.2744 |
1.2712 |
1.2712 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
025007 |
国泰海通中证500指数增强Y |
1.2712 |
1.2712 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
025007 |
国泰海通中证500指数增强Y |
1.2792 |
1.2792 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0108 |
0.85% |
| 2025-12-05 |
025007 |
国泰海通中证500指数增强Y |
1.2684 |
1.2684 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0141 |
1.12% |
| 2025-12-04 |
025007 |
国泰海通中证500指数增强Y |
1.2543 |
1.2543 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2025-12-03 |
025007 |
国泰海通中证500指数增强Y |
1.2531 |
1.2531 |
1.2602 |
1.2602 |
-0.0071 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
025007 |
国泰海通中证500指数增强Y |
1.2602 |
1.2602 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0081 |
-0.64% |
| 2025-12-01 |
025007 |
国泰海通中证500指数增强Y |
1.2683 |
1.2683 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0127 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
025007 |
国泰海通中证500指数增强Y |
1.2556 |
1.2556 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0140 |
1.13% |
| 2025-11-27 |
025007 |
国泰海通中证500指数增强Y |
1.2416 |
1.2416 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
025007 |
国泰海通中证500指数增强Y |
1.2418 |
1.2418 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-11-25 |
025007 |
国泰海通中证500指数增强Y |
1.2405 |
1.2405 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0177 |
1.45% |
| 2025-11-24 |
025007 |
国泰海通中证500指数增强Y |
1.2228 |
1.2228 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0098 |
0.81% |
| 2025-11-21 |
025007 |
国泰海通中证500指数增强Y |
1.2130 |
1.2130 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0458 |
-3.64% |
| 2025-11-20 |
025007 |
国泰海通中证500指数增强Y |
1.2588 |
1.2588 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.0078 |
-0.62% |
| 2025-11-19 |
025007 |
国泰海通中证500指数增强Y |
1.2666 |
1.2666 |
1.2726 |
1.2726 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2025-11-18 |
025007 |
国泰海通中证500指数增强Y |
1.2726 |
1.2726 |
1.2874 |
1.2874 |
-0.0148 |
-1.15% |
