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国泰海通制造升级睿选混合发起C基金净值查询(026563)

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今天最新净值 0.7931 0.0038 0.48% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.7931
  • 成立日期：2026-01-20
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：国泰海通资管
  • 基金经理：丁仲元
近一年国泰海通制造升级睿选混合发起C基金净值查询
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近一年,国泰海通制造升级睿选混合发起C(026563)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8152 0.8152 0.7931 0.7931 0.0221 2.79%
2026-09-15 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.7931 0.7931 0.7893 0.7893 0.0038 0.48%
2026-09-14 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.7893 0.7893 0.7866 0.7866 0.0027 0.34%
2026-09-11 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.7866 0.7866 0.8004 0.8004 -0.0138 -1.72%
2026-09-10 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8004 0.8004 0.8073 0.8073 -0.0069 -0.85%
2026-09-09 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8073 0.8073 0.8009 0.8009 0.0064 0.80%
2026-09-08 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8009 0.8009 0.8048 0.8048 -0.0039 -0.48%
2026-09-07 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8048 0.8048 0.7811 0.7811 0.0237 3.03%
2026-09-04 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.7811 0.7811 0.8036 0.8036 -0.0225 -2.88%
2026-09-03 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8036 0.8036 0.7957 0.7957 0.0079 0.99%
2026-09-02 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.7957 0.7957 0.8032 0.8032 -0.0075 -0.93%
2026-09-01 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8032 0.8032 0.8233 0.8233 -0.0201 -2.50%
2026-08-31 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8233 0.8233 0.8032 0.8032 0.0201 2.50%
2026-08-28 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8032 0.8032 0.8081 0.8081 -0.0049 -0.61%
2026-08-27 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8081 0.8081 0.7784 0.7784 0.0297 3.82%
2026-08-26 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.7784 0.7784 0.7790 0.7790 -0.0006 -0.08%
2026-08-25 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.7790 0.7790 0.7763 0.7763 0.0027 0.35%
2026-08-24 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.7763 0.7763 0.7944 0.7944 -0.0181 -2.28%
2026-08-21 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.7944 0.7944 0.7743 0.7743 0.0201 2.60%
2026-08-20 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.7743 0.7743 0.7756 0.7756 -0.0013 -0.17%
2026-08-19 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.7756 0.7756 0.8368 0.8368 -0.0612 -7.89%
2026-08-18 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8368 0.8368 0.8398 0.8398 -0.0030 -0.36%
2026-08-17 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8398 0.8398 0.8044 0.8044 0.0354 4.40%
2026-08-14 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8044 0.8044 0.7926 0.7926 0.0118 1.49%
2026-08-13 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.7926 0.7926 0.8042 0.8042 -0.0116 -1.46%
2026-08-12 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8042 0.8042 0.7877 0.7877 0.0165 2.09%
2026-08-11 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.7877 0.7877 0.7959 0.7959 -0.0082 -1.03%
2026-08-10 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.7959 0.7959 0.7960 0.7960 -0.0001 -0.01%
2026-08-07 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.7960 0.7960 0.7734 0.7734 0.0226 2.92%
2026-08-06 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.7734 0.7734 0.7660 0.7660 0.0074 0.97%
2026-08-05 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.7660 0.7660 0.7333 0.7333 0.0327 4.46%
2026-08-04 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.7333 0.7333 0.7001 0.7001 0.0332 4.74%
2026-08-03 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.7001 0.7001 0.6886 0.6886 0.0115 1.67%
2026-07-31 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.6886 0.6886 0.6744 0.6744 0.0142 2.11%
2026-07-30 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.6744 0.6744 0.6997 0.6997 -0.0253 -3.62%
2026-07-29 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.6997 0.6997 0.7013 0.7013 -0.0016 -0.23%
2026-07-28 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.7013 0.7013 0.7348 0.7348 -0.0335 -4.56%
2026-07-27 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.7348 0.7348 0.7137 0.7137 0.0211 2.96%
2026-07-24 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.7137 0.7137 0.7350 0.7350 -0.0213 -2.90%
2026-07-23 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.7350 0.7350 0.7262 0.7262 0.0088 1.21%
2026-07-22 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.7262 0.7262 0.7465 0.7465 -0.0203 -2.80%
2026-07-21 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.7465 0.7465 0.7175 0.7175 0.0290 4.04%
2026-07-20 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.7175 0.7175 0.7566 0.7566 -0.0391 -5.45%
2026-07-17 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.7566 0.7566 0.8217 0.8217 -0.0651 -8.60%
2026-07-16 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8217 0.8217 0.8555 0.8555 -0.0338 -4.11%
2026-07-15 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8555 0.8555 0.8794 0.8794 -0.0239 -2.72%
2026-07-14 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8794 0.8794 0.8807 0.8807 -0.0013 -0.15%
2026-07-13 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8807 0.8807 0.9505 0.9505 -0.0698 -7.93%
2026-07-10 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9505 0.9505 0.9515 0.9515 -0.0010 -0.11%
2026-07-09 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9515 0.9515 0.9238 0.9238 0.0277 3.00%
2026-07-08 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9238 0.9238 0.9650 0.9650 -0.0412 -4.46%
2026-07-07 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9650 0.9650 0.9966 0.9966 -0.0316 -3.27%
2026-07-06 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9966 0.9966 1.0325 1.0325 -0.0359 -3.60%
2026-07-03 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 1.0325 1.0325 1.0328 1.0328 -0.0003 -0.03%
2026-07-02 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 1.0328 1.0328 1.0825 1.0825 -0.0497 -4.59%
2026-07-01 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 1.0825 1.0825 1.0980 1.0980 -0.0155 -1.41%
2026-06-30 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 1.0980 1.0980 1.0525 1.0525 0.0455 4.32%
2026-06-29 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 1.0525 1.0525 1.0618 1.0618 -0.0093 -0.88%
2026-06-26 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 1.0618 1.0618 1.0955 1.0955 -0.0337 -3.08%
2026-06-25 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 1.0955 1.0955 1.0954 1.0954 0.0001 0.01%
2026-06-24 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 1.0954 1.0954 1.0869 1.0869 0.0085 0.78%
2026-06-23 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 1.0869 1.0869 1.0984 1.0984 -0.0115 -1.05%
2026-06-22 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 1.0984 1.0984 1.0960 1.0960 0.0024 0.22%
2026-06-18 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 1.0960 1.0960 1.0603 1.0603 0.0357 3.37%
2026-06-17 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 1.0603 1.0603 1.0373 1.0373 0.0230 2.22%
2026-06-16 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 1.0373 1.0373 1.0058 1.0058 0.0315 3.13%
2026-06-15 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 1.0058 1.0058 0.9593 0.9593 0.0465 4.85%
2026-06-12 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9593 0.9593 0.9599 0.9599 -0.0006 -0.06%
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2026-06-10 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9360 0.9360 0.9459 0.9459 -0.0099 -1.05%
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2026-06-08 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9182 0.9182 0.9735 0.9735 -0.0553 -6.02%
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2026-06-03 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9517 0.9517 0.9218 0.9218 0.0299 3.24%
2026-06-02 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9218 0.9218 0.9207 0.9207 0.0011 0.12%
2026-06-01 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9207 0.9207 0.9278 0.9278 -0.0071 -0.77%
2026-05-29 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9278 0.9278 0.9762 0.9762 -0.0484 -5.22%
2026-05-28 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9762 0.9762 0.9615 0.9615 0.0147 1.53%
2026-05-27 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9615 0.9615 0.9432 0.9432 0.0183 1.94%
2026-05-26 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9432 0.9432 0.9755 0.9755 -0.0323 -3.42%
2026-05-25 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9755 0.9755 0.9497 0.9497 0.0258 2.72%
2026-05-22 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9497 0.9497 0.9261 0.9261 0.0236 2.55%
2026-05-21 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9261 0.9261 0.9650 0.9650 -0.0389 -4.03%
2026-05-20 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9650 0.9650 0.9725 0.9725 -0.0075 -0.77%
2026-05-19 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9725 0.9725 0.9395 0.9395 0.0330 3.51%
2026-05-18 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9395 0.9395 0.9399 0.9399 -0.0004 -0.04%
2026-05-15 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9399 0.9399 0.9603 0.9603 -0.0204 -2.12%
2026-05-14 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9603 0.9603 0.9676 0.9676 -0.0073 -0.75%
2026-05-13 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9676 0.9676 0.9551 0.9551 0.0125 1.31%
2026-05-12 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9551 0.9551 0.9521 0.9521 0.0030 0.32%
2026-05-11 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9521 0.9521 0.9311 0.9311 0.0210 2.26%
2026-05-08 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9311 0.9311 0.9193 0.9193 0.0118 1.28%
2026-04-30 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8867 0.8867 0.8801 0.8801 0.0066 0.75%
2026-04-29 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8801 0.8801 0.8832 0.8832 -0.0031 -0.35%
2026-04-28 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8832 0.8832 0.9094 0.9094 -0.0262 -2.97%
2026-04-27 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9094 0.9094 0.9005 0.9005 0.0089 0.99%
2026-04-24 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9005 0.9005 0.9198 0.9198 -0.0193 -2.14%
2026-04-23 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9198 0.9198 0.9292 0.9292 -0.0094 -1.01%
2026-04-22 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9292 0.9292 0.9187 0.9187 0.0105 1.14%
2026-04-21 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9187 0.9187 0.9280 0.9280 -0.0093 -1.01%
2026-04-20 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9280 0.9280 0.9125 0.9125 0.0155 1.70%
2026-04-17 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9125 0.9125 0.9019 0.9019 0.0106 1.18%
2026-04-16 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9019 0.9019 0.8893 0.8893 0.0126 1.42%
2026-04-15 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8893 0.8893 0.8936 0.8936 -0.0043 -0.48%
2026-04-14 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8936 0.8936 0.8839 0.8839 0.0097 1.10%
2026-04-13 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8839 0.8839 0.8822 0.8822 0.0017 0.19%
2026-04-10 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8822 0.8822 0.8684 0.8684 0.0138 1.59%
2026-04-09 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8684 0.8684 0.8759 0.8759 -0.0075 -0.86%
2026-04-08 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8759 0.8759 0.8224 0.8224 0.0535 6.51%
2026-04-07 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8224 0.8224 0.8216 0.8216 0.0008 0.10%
2026-04-03 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8216 0.8216 0.8317 0.8317 -0.0101 -1.21%
2026-04-02 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8317 0.8317 0.8541 0.8541 -0.0224 -2.69%
2026-04-01 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8541 0.8541 0.8350 0.8350 0.0191 2.29%
2026-03-31 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8350 0.8350 0.8449 0.8449 -0.0099 -1.17%
2026-03-30 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8449 0.8449 0.8435 0.8435 0.0014 0.17%
2026-03-27 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8435 0.8435 0.8377 0.8377 0.0058 0.69%
2026-03-26 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8377 0.8377 0.8526 0.8526 -0.0149 -1.75%
2026-03-25 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8526 0.8526 0.8340 0.8340 0.0186 2.23%
2026-03-24 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8340 0.8340 0.8171 0.8171 0.0169 2.07%
2026-03-23 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8171 0.8171 0.8548 0.8548 -0.0377 -4.41%
2026-03-20 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8548 0.8548 0.8665 0.8665 -0.0117 -1.35%
2026-03-19 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8665 0.8665 0.8927 0.8927 -0.0262 -2.93%
2026-03-18 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8927 0.8927 0.8780 0.8780 0.0147 1.67%
2026-03-17 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8780 0.8780 0.9098 0.9098 -0.0318 -3.62%
2026-03-16 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9098 0.9098 0.9232 0.9232 -0.0134 -1.47%
2026-03-13 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9232 0.9232 0.9347 0.9347 -0.0115 -1.23%
2026-03-12 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9347 0.9347 0.9604 0.9604 -0.0257 -2.75%
2026-03-11 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9604 0.9604 0.9717 0.9717 -0.0113 -1.16%
2026-03-10 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9717 0.9717 0.9481 0.9481 0.0236 2.49%
2026-03-09 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9481 0.9481 0.9658 0.9658 -0.0177 -1.83%
2026-03-06 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9658 0.9658 0.9750 0.9750 -0.0092 -0.95%
2026-03-05 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9750 0.9750 0.9540 0.9540 0.0210 2.20%
2026-03-04 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9540 0.9540 0.9616 0.9616 -0.0076 -0.79%
2026-03-03 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9616 0.9616 1.0289 1.0289 -0.0673 -7.00%
2026-03-02 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 1.0289 1.0289 1.0252 1.0252 0.0037 0.36%
2026-02-27 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 1.0252 1.0252 1.0050 1.0050 0.0202 2.01%
2026-02-26 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 1.0050 1.0050 0.9925 0.9925 0.0125 1.26%
2026-02-25 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9925 0.9925 0.9847 0.9847 0.0078 0.79%
2026-02-24 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9847 0.9847 0.9802 0.9802 0.0045 0.46%
2026-02-13 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9802 0.9802 0.9981 0.9981 -0.0179 -1.79%
2026-02-12 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9981 0.9981 0.9750 0.9750 0.0231 2.37%
2026-02-11 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9750 0.9750 0.9892 0.9892 -0.0142 -1.46%
2026-02-10 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9892 0.9892 1.0016 1.0016 -0.0124 -1.25%
2026-02-09 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 1.0016 1.0016 0.9705 0.9705 0.0311 3.20%
2026-02-06 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9705 0.9705 0.9618 0.9618 0.0087 0.90%
2026-02-05 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9618 0.9618 0.9930 0.9930 -0.0312 -3.24%
2026-02-04 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9930 0.9930 0.9863 0.9863 0.0067 0.68%
2026-02-03 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9863 0.9863 0.9303 0.9303 0.0560 6.02%
2026-02-02 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9303 0.9303 0.9471 0.9471 -0.0168 -1.77%
2026-01-30 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9471 0.9471 1.0111 1.0111 -0.0640 -6.76%
2026-01-23 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 1.0111 1.0111 1.0000 1.0000 0.0111 1.10%
2026-01-20 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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国泰海通资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8152 2.79%
国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.8172 2.77%
国泰海通低碳经济睿选混合发起C 0.6869 2.51%
国泰海通低碳经济睿选混合发起A 0.6886 2.50%
国泰海通创业板综指增强A 1.0586 2.23%
国泰海通创业板综指增强C 1.0556 2.23%
国泰海通中证全指指数增强A 1.0863 1.87%
国泰海通中证全指指数增强C 1.0829 1.86%
国泰海通中证500指数增强Y 1.3945 1.80%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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