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嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C基金净值查询(017731)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 2.5048 -0.0630 -2.52% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 2.5097 0.0399 1.6170%
  • 累计净值：2.5048
  • 成立日期：2023-02-09
  • 基金类型：QDII-普通股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.5897亿
  • 最近资产：6.49亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：刘杰
近一年嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C(017731)基金累计收益率51.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.4698 2.4698 2.5048 2.5048 -0.0350 -1.42%
2025-12-12 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.5048 2.5048 2.5678 2.5678 -0.0630 -2.52%
2025-12-11 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.5678 2.5678 2.5996 2.5996 -0.0318 -1.24%
2025-12-10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.5996 2.5996 2.5699 2.5699 0.0297 1.14%
2025-12-09 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.5699 2.5699 2.5645 2.5645 0.0054 0.21%
2025-12-08 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.5645 2.5645 2.5175 2.5175 0.0470 1.83%
2025-12-05 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.5175 2.5175 2.4924 2.4924 0.0251 1.00%
2025-12-04 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.4924 2.4924 2.4819 2.4819 0.0105 0.42%
2025-12-03 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.4819 2.4819 2.4613 2.4613 0.0206 0.83%
2025-12-02 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.4613 2.4613 2.4510 2.4510 0.0103 0.42%
2025-12-01 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.4510 2.4510 2.4378 2.4378 0.0132 0.54%
2025-11-28 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.4378 2.4378 2.4072 2.4072 0.0306 1.26%
2025-11-27 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.4072 2.4072 2.4155 2.4155 -0.0083 -0.34%
2025-11-26 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.4155 2.4155 2.3565 2.3565 0.0590 2.44%
2025-11-25 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.3565 2.3565 2.3422 2.3422 0.0143 0.61%
2025-11-24 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.3422 2.3422 2.2776 2.2776 0.0646 2.76%
2025-11-21 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.2776 2.2776 2.3204 2.3204 -0.0428 -1.88%
2025-11-20 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.3204 2.3204 2.3788 2.3788 -0.0584 -2.52%
2025-11-19 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.3788 2.3788 2.3614 2.3614 0.0174 0.74%
2025-11-18 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.3614 2.3614 2.3860 2.3860 -0.0246 -1.04%
2025-11-17 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.3860 2.3860 2.4092 2.4092 -0.0232 -0.97%
2025-11-14 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.4092 2.4092 2.4356 2.4356 -0.0264 -1.10%
2025-11-13 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.4356 2.4356 2.4726 2.4726 -0.0370 -1.52%
2025-11-12 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.4726 2.4726 2.4578 2.4578 0.0148 0.60%
2025-11-11 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.4578 2.4578 2.5115 2.5115 -0.0537 -2.18%
2025-11-10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.5115 2.5115 2.4729 2.4729 0.0386 1.54%
2025-11-07 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.4729 2.4729 2.5008 2.5008 -0.0279 -1.12%
2025-11-06 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.5008 2.5008 2.4746 2.4746 0.0262 1.05%
2025-11-05 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.4746 2.4746 2.4494 2.4494 0.0252 1.02%
2025-11-04 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.4494 2.4494 2.5129 2.5129 -0.0635 -2.59%
2025-11-03 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.5129 2.5129 2.5133 2.5133 -0.0004 -0.02%
2025-10-31 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.5133 2.5133 2.5466 2.5466 -0.0333 -1.32%
2025-10-30 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.5466 2.5466 2.5861 2.5861 -0.0395 -1.55%
2025-10-29 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.5861 2.5861 2.5680 2.5680 0.0181 0.70%
2025-10-28 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.5680 2.5680 2.5614 2.5614 0.0066 0.26%
2025-10-27 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.5614 2.5614 2.4981 2.4981 0.0633 2.47%
2025-10-24 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.4981 2.4981 2.4166 2.4166 0.0815 3.26%
2025-10-23 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.4166 2.4166 2.4009 2.4009 0.0157 0.65%
2025-10-22 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.4009 2.4009 2.4250 2.4250 -0.0241 -1.00%
2025-10-21 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.4250 2.4250 2.3968 2.3968 0.0282 1.16%
2025-10-20 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.3968 2.3968 2.3578 2.3578 0.0390 1.63%
2025-10-17 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.3578 2.3578 2.3857 2.3857 -0.0279 -1.18%
2025-10-16 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.3857 2.3857 2.3799 2.3799 0.0058 0.24%
2025-10-15 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.3799 2.3799 2.3315 2.3315 0.0484 2.03%
2025-10-14 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.3315 2.3315 2.4083 2.4083 -0.0768 -3.29%
2025-10-13 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.4083 2.4083 2.3333 2.3333 0.0750 3.11%
2025-09-29 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.3190 2.3190 2.2968 2.2968 0.0222 0.97%
2025-09-26 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.2968 2.2968 2.3159 2.3159 -0.0191 -0.82%
2025-09-25 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.3159 2.3159 2.3021 2.3021 0.0138 0.60%
2025-09-24 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.3021 2.3021 2.2828 2.2828 0.0193 0.85%
2025-09-23 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.2828 2.2828 2.2949 2.2949 -0.0121 -0.53%
2025-09-22 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.2949 2.2949 2.2631 2.2631 0.0318 1.41%
2025-09-17 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.2009 2.2009 2.1850 2.1850 0.0159 0.73%
2025-09-16 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.1850 2.1850 2.1761 2.1761 0.0089 0.41%
2025-09-15 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.1761 2.1761 2.1665 2.1665 0.0096 0.44%
2025-09-12 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.1665 2.1665 2.1551 2.1551 0.0114 0.53%
2025-09-11 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.1551 2.1551 2.0999 2.0999 0.0552 2.63%
2025-09-10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.0999 2.0999 2.0878 2.0878 0.0121 0.58%
2025-09-09 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.0878 2.0878 2.0872 2.0872 0.0006 0.03%
2025-09-08 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.0872 2.0872 2.1007 2.1007 -0.0135 -0.64%
2025-09-05 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.1007 2.1007 2.0489 2.0489 0.0518 2.53%
2025-09-04 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.0489 2.0489 2.0905 2.0905 -0.0416 -1.99%
2025-09-03 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.0905 2.0905 2.0889 2.0889 0.0016 0.08%
2025-09-02 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.0889 2.0889 2.1316 2.1316 -0.0427 -2.00%
2025-09-01 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.1316 2.1316 2.1150 2.1150 0.0166 0.78%
2025-08-29 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.1150 2.1150 2.1736 2.1736 -0.0586 -2.70%
2025-08-28 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.1736 2.1736 2.1093 2.1093 0.0643 3.05%
2025-08-27 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.1093 2.1093 2.0948 2.0948 0.0145 0.69%
2025-08-26 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.0948 2.0948 2.0989 2.0989 -0.0041 -0.20%
2025-08-25 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.0989 2.0989 2.0828 2.0828 0.0161 0.77%
2025-08-22 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.0828 2.0828 1.9929 1.9929 0.0899 4.51%
2025-08-21 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.9929 1.9929 2.0023 2.0023 -0.0094 -0.47%
2025-08-20 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.0023 2.0023 1.9971 1.9971 0.0052 0.26%
2025-08-19 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.9971 1.9971 2.0347 2.0347 -0.0376 -1.85%
2025-08-18 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.0347 2.0347 2.0253 2.0253 0.0094 0.46%
2025-08-15 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.0253 2.0253 2.0277 2.0277 -0.0024 -0.12%
2025-08-14 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.0277 2.0277 2.0320 2.0320 -0.0043 -0.21%
2025-08-13 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.0320 2.0320 2.0071 2.0071 0.0249 1.24%
2025-08-12 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 2.0071 2.0071 1.9469 1.9469 0.0602 3.09%
2025-08-11 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.9469 1.9469 1.9412 1.9412 0.0057 0.29%
2025-08-08 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.9412 1.9412 1.9439 1.9439 -0.0027 -0.14%
2025-08-07 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.9439 1.9439 1.9326 1.9326 0.0113 0.58%
2025-08-06 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.9326 1.9326 1.9305 1.9305 0.0021 0.11%
2025-08-05 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.9305 1.9305 1.9404 1.9404 -0.0099 -0.51%
2025-08-04 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.9404 1.9404 1.8991 1.8991 0.0413 2.17%
2025-08-01 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.8991 1.8991 1.9258 1.9258 -0.0267 -1.39%
2025-07-31 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.9258 1.9258 1.9492 1.9492 -0.0234 -1.20%
2025-07-30 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.9492 1.9492 1.9632 1.9632 -0.0140 -0.71%
2025-07-29 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.9632 1.9632 1.9353 1.9353 0.0279 1.44%
2025-07-28 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.9353 1.9353 1.9097 1.9097 0.0256 1.34%
2025-07-25 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.9097 1.9097 1.8878 1.8878 0.0219 1.16%
2025-07-24 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.8878 1.8878 1.8731 1.8731 0.0147 0.78%
2025-07-23 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.8731 1.8731 1.8790 1.8790 -0.0059 -0.31%
2025-07-22 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.8790 1.8790 1.8856 1.8856 -0.0066 -0.35%
2025-07-21 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.8856 1.8856 1.8889 1.8889 -0.0033 -0.17%
2025-07-18 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.8889 1.8889 1.8902 1.8902 -0.0013 -0.07%
2025-07-17 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.8902 1.8902 1.8659 1.8659 0.0243 1.30%
2025-07-16 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.8659 1.8659 1.8679 1.8679 -0.0020 -0.11%
2025-07-15 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.8679 1.8679 1.8388 1.8388 0.0291 1.58%
2025-07-09 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.8300 1.8300 1.8343 1.8343 -0.0043 -0.23%
2025-07-08 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.8343 1.8343 1.8035 1.8035 0.0308 1.71%
2025-07-07 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.8035 1.8035 1.8283 1.8283 -0.0248 -1.36%
2025-07-04 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.8283 1.8283 1.8234 1.8234 0.0049 0.27%
2025-07-03 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.8234 1.8234 1.8094 1.8094 0.0140 0.77%
2025-07-02 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.8094 1.8094 1.8071 1.8071 0.0023 0.13%
2025-07-01 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.8071 1.8071 1.8233 1.8233 -0.0162 -0.89%
2025-06-30 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.8233 1.8233 1.8192 1.8192 0.0041 0.23%
2025-06-27 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.8192 1.8192 1.8116 1.8116 0.0076 0.42%
2025-06-26 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.8116 1.8116 1.8063 1.8063 0.0053 0.29%
2025-06-25 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.8063 1.8063 1.7806 1.7806 0.0257 1.44%
2025-06-24 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.7806 1.7806 1.7374 1.7374 0.0432 2.49%
2025-06-23 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.7374 1.7374 1.7126 1.7126 0.0248 1.45%
2025-06-20 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.7126 1.7126 1.7163 1.7163 -0.0037 -0.22%
2025-06-19 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.7163 1.7163 1.7172 1.7172 -0.0009 -0.05%
2025-06-18 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.7172 1.7172 1.7033 1.7033 0.0139 0.82%
2025-06-17 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.7033 1.7033 1.7158 1.7158 -0.0125 -0.73%
2025-06-16 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.7158 1.7158 1.6776 1.6776 0.0382 2.28%
2025-06-12 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.7084 1.7084 1.7177 1.7177 -0.0093 -0.54%
2025-06-11 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.7177 1.7177 1.7201 1.7201 -0.0024 -0.14%
2025-06-10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.7201 1.7201 1.7106 1.7106 0.0095 0.56%
2025-06-09 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.7106 1.7106 1.6765 1.6765 0.0341 2.03%
2025-06-06 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.6765 1.6765 1.6717 1.6717 0.0048 0.29%
2025-06-05 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.6717 1.6717 1.6614 1.6614 0.0103 0.62%
2025-06-04 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.6614 1.6614 1.6452 1.6452 0.0162 0.98%
2025-06-03 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.6452 1.6452 1.6057 1.6057 0.0395 2.46%
2025-05-30 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.6057 1.6057 1.6316 1.6316 -0.0259 -1.59%
2025-05-29 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.6316 1.6316 1.6142 1.6142 0.0174 1.08%
2025-05-28 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.6142 1.6142 1.6312 1.6312 -0.0170 -1.04%
2025-05-27 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.6312 1.6312 1.6033 1.6033 0.0279 1.74%
2025-05-26 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.6033 1.6033 1.6024 1.6024 0.0009 0.06%
2025-05-23 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.6024 1.6024 1.6178 1.6178 -0.0154 -0.95%
2025-05-22 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.6178 1.6178 1.6294 1.6294 -0.0116 -0.71%
2025-05-21 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.6294 1.6294 1.6516 1.6516 -0.0222 -1.34%
2025-05-20 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.6516 1.6516 1.6479 1.6479 0.0037 0.22%
2025-05-19 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.6479 1.6479 1.6487 1.6487 -0.0008 -0.05%
2025-05-16 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.6487 1.6487 1.6440 1.6440 0.0047 0.29%
2025-05-15 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.6440 1.6440 1.6650 1.6650 -0.0210 -1.26%
2025-05-14 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.6650 1.6650 1.6551 1.6551 0.0099 0.60%
2025-05-13 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.6551 1.6551 1.6387 1.6387 0.0164 1.00%
2025-05-12 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.6387 1.6387 1.5704 1.5704 0.0683 4.35%
2025-05-09 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.5704 1.5704 1.5824 1.5824 -0.0120 -0.76%
2025-05-08 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.5824 1.5824 1.5635 1.5635 0.0189 1.21%
2025-05-07 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.5635 1.5635 1.5478 1.5478 0.0157 1.01%
2025-05-06 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.5478 1.5478 1.5167 1.5167 0.0311 2.05%
2025-04-30 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.5167 1.5167 1.5050 1.5050 0.0117 0.78%
2025-04-29 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.5050 1.5050 1.5016 1.5016 0.0034 0.23%
2025-04-28 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.5016 1.5016 1.5063 1.5063 -0.0047 -0.31%
2025-04-25 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.5063 1.5063 1.4948 1.4948 0.0115 0.77%
2025-04-24 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.4948 1.4948 1.4678 1.4678 0.0270 1.84%
2025-04-23 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.4678 1.4678 1.4362 1.4362 0.0316 2.20%
2025-04-22 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.4362 1.4362 1.4141 1.4141 0.0221 1.56%
2025-04-21 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.4141 1.4141 1.4264 1.4264 -0.0123 -0.86%
2025-04-18 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.4264 1.4264 1.4302 1.4302 -0.0038 -0.27%
2025-04-17 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.4302 1.4302 1.4300 1.4300 0.0002 0.01%
2025-04-16 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.4300 1.4300 1.4601 1.4601 -0.0301 -2.06%
2025-04-15 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.4601 1.4601 1.4703 1.4703 -0.0102 -0.69%
2025-04-14 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.4703 1.4703 1.4595 1.4595 0.0108 0.74%
2025-04-11 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.4595 1.4595 1.4085 1.4085 0.0510 3.62%
2025-04-10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.4085 1.4085 1.4512 1.4512 -0.0427 -2.94%
2025-04-09 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.4512 1.4512 1.3048 1.3048 0.1464 11.22%
2025-04-08 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.3048 1.3048 1.3243 1.3243 -0.0195 -1.47%
2025-04-07 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.3243 1.3243 1.4462 1.4462 -0.1219 -8.43%
2025-04-03 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.4462 1.4462 1.5277 1.5277 -0.0815 -5.33%
2025-04-02 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.5277 1.5277 1.5159 1.5159 0.0118 0.78%
2025-04-01 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.5159 1.5159 1.5092 1.5092 0.0067 0.44%
2025-03-31 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.5092 1.5092 1.5185 1.5185 -0.0093 -0.61%
2025-03-28 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.5185 1.5185 1.5517 1.5517 -0.0332 -2.14%
2025-03-27 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.5517 1.5517 1.5596 1.5596 -0.0079 -0.51%
2025-03-26 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.5596 1.5596 1.5862 1.5862 -0.0266 -1.68%
2025-03-25 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.5862 1.5862 1.6082 1.6082 -0.0220 -1.37%
2025-03-24 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.6082 1.6082 1.5779 1.5779 0.0303 1.92%
2025-03-21 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.5779 1.5779 1.6179 1.6179 -0.0400 -2.47%
2025-03-20 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.6179 1.6179 1.6284 1.6284 -0.0105 -0.64%
2025-03-19 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.6284 1.6284 1.6399 1.6399 -0.0115 -0.70%
2025-03-18 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.6399 1.6399 1.6359 1.6359 0.0040 0.24%
2025-03-17 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.6359 1.6359 1.6292 1.6292 0.0067 0.41%
2025-03-14 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.6292 1.6292 1.5832 1.5832 0.0460 2.91%
2025-03-13 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.5832 1.5832 1.6100 1.6100 -0.0268 -1.66%
2025-03-12 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.6100 1.6100 1.5966 1.5966 0.0134 0.84%
2025-03-11 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.5966 1.5966 1.5960 1.5960 0.0006 0.04%
2025-03-10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.5960 1.5960 1.6452 1.6452 -0.0492 -2.99%
2025-03-07 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.6452 1.6452 1.6364 1.6364 0.0088 0.54%
2025-03-06 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.6364 1.6364 1.6529 1.6529 -0.0165 -1.00%
2025-03-05 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.6529 1.6529 1.6228 1.6228 0.0301 1.85%
2025-03-04 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.6228 1.6228 1.6086 1.6086 0.0142 0.88%
2025-03-03 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.6086 1.6086 1.6622 1.6622 -0.0536 -3.22%
2025-02-28 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.6622 1.6622 1.6943 1.6943 -0.0321 -1.89%
2025-02-27 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.6943 1.6943 1.7689 1.7689 -0.0746 -4.22%
2025-02-26 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.7689 1.7689 1.7313 1.7313 0.0376 2.17%
2025-02-25 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.7313 1.7313 1.7560 1.7560 -0.0247 -1.41%
2025-02-24 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.7560 1.7560 1.7826 1.7826 -0.0266 -1.49%
2025-02-21 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.7826 1.7826 1.7802 1.7802 0.0024 0.13%
2025-02-20 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.7802 1.7802 1.7895 1.7895 -0.0093 -0.52%
2025-02-19 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.7895 1.7895 1.7648 1.7648 0.0247 1.40%
2025-02-18 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.7648 1.7648 1.7587 1.7587 0.0061 0.35%
2025-02-17 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.7587 1.7587 1.7425 1.7425 0.0162 0.93%
2025-02-14 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.7425 1.7425 1.7471 1.7471 -0.0046 -0.26%
2025-02-13 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.7471 1.7471 1.7486 1.7486 -0.0015 -0.09%
2025-02-12 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.7486 1.7486 1.7320 1.7320 0.0166 0.96%
2025-02-11 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.7320 1.7320 1.7544 1.7544 -0.0224 -1.28%
2025-02-10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.7544 1.7544 1.7311 1.7311 0.0233 1.35%
2025-02-07 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.7311 1.7311 1.7342 1.7342 -0.0031 -0.18%
2025-02-06 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.7342 1.7342 1.7100 1.7100 0.0242 1.42%
2025-02-05 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.7100 1.7100 1.6520 1.6520 0.0580 3.51%
2025-01-27 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.6520 1.6520 1.7917 1.7917 -0.1397 -7.80%
2025-01-24 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.7917 1.7917 1.7940 1.7940 -0.0023 -0.13%
2025-01-21 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.7828 1.7828 1.7530 1.7530 0.0298 1.70%
2025-01-13 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.6721 1.6721 1.6810 1.6810 -0.0089 -0.53%
2025-01-10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.6810 1.6810 1.7032 1.7032 -0.0222 -1.30%
2025-01-09 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.7032 1.7032 1.7005 1.7005 0.0027 0.16%
2025-01-08 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.7005 1.7005 1.7139 1.7139 -0.0134 -0.78%
2025-01-07 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.7139 1.7139 1.7171 1.7171 -0.0032 -0.19%
2025-01-06 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.7171 1.7171 1.6796 1.6796 0.0375 2.23%
2025-01-03 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.6796 1.6796 1.6541 1.6541 0.0255 1.54%
2025-01-02 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.6541 1.6541 1.6617 1.6617 -0.0076 -0.46%
2024-12-31 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.6617 1.6617 1.6905 1.6905 -0.0288 -1.70%
2024-12-30 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.6905 1.6905 1.7106 1.7106 -0.0201 -1.18%
2024-12-25 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.7166 1.7166 1.7182 1.7182 -0.0016 -0.09%
2024-12-24 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.7182 1.7182 1.7030 1.7030 0.0152 0.89%
2024-12-23 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.7030 1.7030 1.6835 1.6835 0.0195 1.16%
2024-12-20 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.6835 1.6835 1.6613 1.6613 0.0222 1.34%
2024-12-19 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.6613 1.6613 1.6764 1.6764 -0.0151 -0.90%
2024-12-18 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.6764 1.6764 1.7194 1.7194 -0.0430 -2.50%
2024-12-17 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.7194 1.7194 1.7436 1.7436 -0.0242 -1.39%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实事件 1.0010 5.93%
嘉实产业精选混合A 1.5968 4.77%
嘉实产业精选混合C 1.5836 4.77%
嘉实产业领先混合A 0.9009 4.60%
嘉实产业领先混合C 0.8797 4.60%
嘉实成长共赢混合C 1.3838 4.41%
嘉实成长共赢混合A 1.3873 4.40%
嘉实前沿创新混合 1.3937 4.28%
稀有金属 0.8723 4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8933 3.98%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根日本精选股票(QDII)A 1.9537 0.01%
摩根日本精选股票(QDII)C 1.9410 0.01%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6466 2.06%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 2.2233 0.72%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 2.2004 0.71%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.7034 0.25%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.7198 0.24%
嘉实美股(美元现汇) 4.9110 0.14%
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 2.4402 -0.05%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.9994 -0.06%
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