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创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C基金净值查询(018156)

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今天最新净值 1.8141 0.0052 0.29% 2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.8141
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-普通股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.4633亿
  • 最近资产：0.26亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：皮劲松 毛丁丁
近一年创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C(018156)基金累计收益率87.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-12 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.8141 1.8141 1.8089 1.8089 0.0052 0.29%
2025-12-11 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.8089 1.8089 1.8040 1.8040 0.0049 0.27%
2025-12-10 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.8040 1.8040 1.7801 1.7801 0.0239 1.32%
2025-12-09 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.7801 1.7801 1.8061 1.8061 -0.0260 -1.46%
2025-12-08 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.8061 1.8061 1.7878 1.7878 0.0183 1.02%
2025-12-05 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.7878 1.7878 1.7892 1.7892 -0.0014 -0.08%
2025-12-04 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.7892 1.7892 1.7695 1.7695 0.0197 1.11%
2025-12-03 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.7695 1.7695 1.7411 1.7411 0.0284 1.60%
2025-12-02 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.7411 1.7411 1.7815 1.7815 -0.0404 -2.32%
2025-12-01 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.7815 1.7815 1.8077 1.8077 -0.0262 -1.47%
2025-11-28 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.8077 1.8077 1.8085 1.8085 -0.0008 -0.04%
2025-11-27 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.8085 1.8085 1.8101 1.8101 -0.0016 -0.09%
2025-11-26 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.8101 1.8101 1.7850 1.7850 0.0251 1.39%
2025-11-25 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.7850 1.7850 1.7702 1.7702 0.0148 0.83%
2025-11-24 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.7702 1.7702 1.7351 1.7351 0.0351 1.98%
2025-11-21 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.7351 1.7351 1.7231 1.7231 0.0120 0.70%
2025-11-20 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.7231 1.7231 1.7295 1.7295 -0.0064 -0.37%
2025-11-19 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.7295 1.7295 1.7268 1.7268 0.0027 0.16%
2025-11-18 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.7268 1.7268 1.6963 1.6963 0.0305 1.77%
2025-11-17 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6963 1.6963 1.6721 1.6721 0.0242 1.43%
2025-11-14 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6721 1.6721 1.6047 1.6047 0.0674 4.03%
2025-11-13 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6047 1.6047 1.6276 1.6276 -0.0229 -1.43%
2025-11-12 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6276 1.6276 1.6265 1.6265 0.0011 0.07%
2025-11-11 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.6265 1.6265 1.5833 1.5833 0.0432 2.66%
2025-11-10 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5833 1.5833 1.5175 1.5175 0.0658 4.16%
2025-11-07 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5175 1.5175 1.5178 1.5178 -0.0003 -0.02%
2025-11-06 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5178 1.5178 1.5071 1.5071 0.0107 0.71%
2025-11-05 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5071 1.5071 1.5142 1.5142 -0.0071 -0.47%
2025-11-04 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5142 1.5142 1.5474 1.5474 -0.0332 -2.19%
2025-11-03 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5474 1.5474 1.5829 1.5829 -0.0355 -2.29%
2025-10-31 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5829 1.5829 1.5707 1.5707 0.0122 0.78%
2025-10-30 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5707 1.5707 1.5568 1.5568 0.0139 0.89%
2025-10-29 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5568 1.5568 1.5603 1.5603 -0.0035 -0.22%
2025-10-28 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5603 1.5603 1.5649 1.5649 -0.0046 -0.29%
2025-10-27 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5649 1.5649 1.5185 1.5185 0.0464 2.97%
2025-10-24 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5185 1.5185 1.5026 1.5026 0.0159 1.05%
2025-10-23 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5026 1.5026 1.5071 1.5071 -0.0045 -0.30%
2025-10-22 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5071 1.5071 1.5308 1.5308 -0.0237 -1.57%
2025-10-21 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5308 1.5308 1.5405 1.5405 -0.0097 -0.63%
2025-10-20 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5405 1.5405 1.5182 1.5182 0.0223 1.45%
2025-10-17 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5182 1.5182 1.5402 1.5402 -0.0220 -1.45%
2025-10-16 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5402 1.5402 1.5467 1.5467 -0.0065 -0.42%
2025-10-15 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5467 1.5467 1.5085 1.5085 0.0382 2.47%
2025-10-14 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5085 1.5085 1.5342 1.5342 -0.0257 -1.70%
2025-10-13 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5342 1.5342 1.5418 1.5418 -0.0076 -0.49%
2025-09-29 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.3928 1.3928 1.3749 1.3749 0.0179 1.30%
2025-09-26 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.3749 1.3749 1.3272 1.3272 0.0477 3.59%
2025-09-25 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.3272 1.3272 1.3479 1.3479 -0.0207 -1.54%
2025-09-24 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.3479 1.3479 1.3119 1.3119 0.0360 2.74%
2025-09-23 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.3119 1.3119 1.3244 1.3244 -0.0125 -0.94%
2025-09-22 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.3244 1.3244 1.2989 1.2989 0.0255 1.96%
2025-09-17 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.2924 1.2924 1.2923 1.2923 0.0001 0.01%
2025-09-16 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.2923 1.2923 1.3103 1.3103 -0.0180 -1.37%
2025-09-15 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.3103 1.3103 1.3178 1.3178 -0.0075 -0.57%
2025-09-12 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.3178 1.3178 1.3131 1.3131 0.0047 0.36%
2025-09-11 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.3131 1.3131 1.3398 1.3398 -0.0267 -1.99%
2025-09-10 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.3398 1.3398 1.3549 1.3549 -0.0151 -1.11%
2025-09-09 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.3549 1.3549 1.3665 1.3665 -0.0116 -0.85%
2025-09-08 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.3665 1.3665 1.3637 1.3637 0.0028 0.21%
2025-09-05 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.3637 1.3637 1.2936 1.2936 0.0701 5.42%
2025-09-04 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.2936 1.2936 1.3234 1.3234 -0.0298 -2.25%
2025-09-03 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.3234 1.3234 1.3019 1.3019 0.0215 1.65%
2025-09-02 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.3019 1.3019 1.3063 1.3063 -0.0044 -0.34%
2025-09-01 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.3063 1.3063 1.2664 1.2664 0.0399 3.15%
2025-08-29 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.2664 1.2664 1.2362 1.2362 0.0302 2.44%
2025-08-28 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.2362 1.2362 1.2552 1.2552 -0.0190 -1.51%
2025-08-27 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.2552 1.2552 1.2883 1.2883 -0.0331 -2.57%
2025-08-26 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.2883 1.2883 1.2975 1.2975 -0.0092 -0.71%
2025-08-25 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.2975 1.2975 1.3105 1.3105 -0.0130 -0.99%
2025-08-22 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.3105 1.3105 1.2954 1.2954 0.0151 1.17%
2025-08-21 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.2954 1.2954 1.2858 1.2858 0.0096 0.75%
2025-08-20 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.2858 1.2858 1.3101 1.3101 -0.0243 -1.85%
2025-08-19 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.3101 1.3101 1.3400 1.3400 -0.0299 -2.23%
2025-08-18 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.3400 1.3400 1.3299 1.3299 0.0101 0.76%
2025-08-15 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.3299 1.3299 1.2854 1.2854 0.0445 3.46%
2025-08-14 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.2854 1.2854 1.2831 1.2831 0.0023 0.18%
2025-08-13 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.2831 1.2831 1.2312 1.2312 0.0519 4.22%
2025-08-12 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.2312 1.2312 1.2293 1.2293 0.0019 0.15%
2025-08-11 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.2293 1.2293 1.2209 1.2209 0.0084 0.69%
2025-08-08 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.2209 1.2209 1.2127 1.2127 0.0082 0.68%
2025-08-07 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.2127 1.2127 1.2514 1.2514 -0.0387 -3.09%
2025-08-06 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.2514 1.2514 1.2516 1.2516 -0.0002 -0.02%
2025-08-05 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.2516 1.2516 1.2059 1.2059 0.0457 3.79%
2025-08-04 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.2059 1.2059 1.2017 1.2017 0.0042 0.35%
2025-08-01 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.2017 1.2017 1.2220 1.2220 -0.0203 -1.66%
2025-07-31 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.2220 1.2220 1.2288 1.2288 -0.0068 -0.55%
2025-07-30 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.2288 1.2288 1.2519 1.2519 -0.0231 -1.85%
2025-07-29 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.2519 1.2519 1.2261 1.2261 0.0258 2.10%
2025-07-28 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.2261 1.2261 1.1892 1.1892 0.0369 3.10%
2025-07-25 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.1892 1.1892 1.2005 1.2005 -0.0113 -0.94%
2025-07-24 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.2005 1.2005 1.1963 1.1963 0.0042 0.35%
2025-07-23 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.1963 1.1963 1.2095 1.2095 -0.0132 -1.09%
2025-07-22 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.2095 1.2095 1.2170 1.2170 -0.0075 -0.62%
2025-07-21 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.2170 1.2170 1.2254 1.2254 -0.0084 -0.69%
2025-07-18 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.2254 1.2254 1.1981 1.1981 0.0273 2.28%
2025-07-17 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.1981 1.1981 1.1435 1.1435 0.0546 4.77%
2025-07-16 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.1435 1.1435 1.1372 1.1372 0.0063 0.55%
2025-07-15 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.1372 1.1372 1.1116 1.1116 0.0256 2.30%
2025-07-09 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.1008 1.1008 1.0957 1.0957 0.0051 0.47%
2025-07-08 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.0957 1.0957 1.1133 1.1133 -0.0176 -1.58%
2025-07-07 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.1133 1.1133 1.1409 1.1409 -0.0276 -2.42%
2025-07-04 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.1409 1.1409 1.1239 1.1239 0.0170 1.51%
2025-07-03 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.1239 1.1239 1.0818 1.0818 0.0421 3.89%
2025-07-02 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.0818 1.0818 1.0910 1.0910 -0.0092 -0.84%
2025-07-01 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.0910 1.0910 1.0834 1.0834 0.0076 0.70%
2025-06-30 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.0834 1.0834 1.0679 1.0679 0.0155 1.45%
2025-06-27 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.0679 1.0679 1.0796 1.0796 -0.0117 -1.08%
2025-06-26 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.0796 1.0796 1.1095 1.1095 -0.0299 -2.69%
2025-06-25 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.1095 1.1095 1.1152 1.1152 -0.0057 -0.51%
2025-06-24 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.1152 1.1152 1.0973 1.0973 0.0179 1.63%
2025-06-23 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.0973 1.0973 1.0866 1.0866 0.0107 0.98%
2025-06-20 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.0866 1.0866 1.0783 1.0783 0.0083 0.77%
2025-06-19 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.0783 1.0783 1.1079 1.1079 -0.0296 -2.67%
2025-06-18 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.1079 1.1079 1.0931 1.0931 0.0148 1.35%
2025-06-17 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.0931 1.0931 1.1443 1.1443 -0.0512 -4.47%
2025-06-16 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.1443 1.1443 1.1292 1.1292 0.0151 1.34%
2025-06-12 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.1604 1.1604 1.1373 1.1373 0.0231 2.03%
2025-06-11 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.1373 1.1373 1.1498 1.1498 -0.0125 -1.09%
2025-06-10 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.1498 1.1498 1.1277 1.1277 0.0221 1.96%
2025-06-09 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.1277 1.1277 1.0903 1.0903 0.0374 3.43%
2025-06-06 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.0903 1.0903 1.0739 1.0739 0.0164 1.53%
2025-06-05 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.0739 1.0739 1.0941 1.0941 -0.0202 -1.85%
2025-06-04 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.0941 1.0941 1.0859 1.0859 0.0082 0.76%
2025-06-03 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.0859 1.0859 1.0517 1.0517 0.0342 3.25%
2025-05-30 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.0517 1.0517 1.0242 1.0242 0.0275 2.69%
2025-05-29 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.0242 1.0242 1.0005 1.0005 0.0237 2.37%
2025-05-28 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.0005 1.0005 1.0114 1.0114 -0.0109 -1.08%
2025-05-27 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.0114 1.0114 0.9921 0.9921 0.0193 1.95%
2025-05-26 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9921 0.9921 1.0022 1.0022 -0.0101 -1.01%
2025-05-23 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.0022 1.0022 1.0046 1.0046 -0.0024 -0.24%
2025-05-22 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.0046 1.0046 1.0026 1.0026 0.0020 0.20%
2025-05-21 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.0026 1.0026 0.9990 0.9990 0.0036 0.36%
2025-05-20 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9990 0.9990 0.9802 0.9802 0.0188 1.92%
2025-05-19 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9802 0.9802 0.9818 0.9818 -0.0016 -0.16%
2025-05-16 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9818 0.9818 0.9778 0.9778 0.0040 0.41%
2025-05-15 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9778 0.9778 0.9813 0.9813 -0.0035 -0.36%
2025-05-14 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9813 0.9813 0.9875 0.9875 -0.0062 -0.63%
2025-05-13 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9875 0.9875 0.9464 0.9464 0.0411 4.34%
2025-05-12 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9464 0.9464 0.9652 0.9652 -0.0188 -1.95%
2025-05-09 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9652 0.9652 0.9811 0.9811 -0.0159 -1.62%
2025-05-08 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9811 0.9811 0.9621 0.9621 0.0190 1.97%
2025-05-07 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9621 0.9621 0.9795 0.9795 -0.0174 -1.78%
2025-05-06 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9795 0.9795 0.9693 0.9693 0.0102 1.05%
2025-04-30 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9693 0.9693 0.9648 0.9648 0.0045 0.47%
2025-04-29 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9648 0.9648 0.9606 0.9606 0.0042 0.44%
2025-04-28 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9606 0.9606 0.9754 0.9754 -0.0148 -1.52%
2025-04-25 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9754 0.9754 0.9958 0.9958 -0.0204 -2.05%
2025-04-24 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9958 0.9958 0.9708 0.9708 0.0250 2.58%
2025-04-23 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9708 0.9708 0.9511 0.9511 0.0197 2.07%
2025-04-22 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9511 0.9511 0.9065 0.9065 0.0446 4.92%
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2025-04-01 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9714 0.9714 0.9527 0.9527 0.0187 1.96%
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2025-03-28 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9590 0.9590 0.9703 0.9703 -0.0113 -1.16%
2025-03-27 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9703 0.9703 0.9545 0.9545 0.0158 1.66%
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2025-03-24 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9816 0.9816 0.9730 0.9730 0.0086 0.88%
2025-03-21 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9730 0.9730 0.9828 0.9828 -0.0098 -1.00%
2025-03-20 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9828 0.9828 0.9856 0.9856 -0.0028 -0.28%
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2025-02-20 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9631 0.9631 0.9563 0.9563 0.0068 0.71%
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2025-01-24 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9295 0.9295 0.9275 0.9275 0.0020 0.22%
2025-01-21 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9267 0.9267 0.9222 0.9222 0.0045 0.49%
2025-01-13 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9014 0.9014 0.9020 0.9020 -0.0006 -0.07%
2025-01-10 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9020 0.9020 0.9079 0.9079 -0.0059 -0.65%
2025-01-09 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9079 0.9079 0.9098 0.9098 -0.0019 -0.21%
2025-01-08 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9098 0.9098 0.9088 0.9088 0.0010 0.11%
2025-01-07 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9088 0.9088 0.9129 0.9129 -0.0041 -0.45%
2025-01-06 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9129 0.9129 0.9044 0.9044 0.0085 0.94%
2025-01-03 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9044 0.9044 0.9006 0.9006 0.0038 0.42%
2025-01-02 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9006 0.9006 0.9057 0.9057 -0.0051 -0.56%
2024-12-31 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9057 0.9057 0.9124 0.9124 -0.0067 -0.73%
2024-12-30 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9124 0.9124 0.9188 0.9188 -0.0064 -0.70%
2024-12-25 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9224 0.9224 0.9229 0.9229 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9229 0.9229 0.9153 0.9153 0.0076 0.83%
2024-12-23 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9153 0.9153 0.9222 0.9222 -0.0069 -0.75%
2024-12-20 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9222 0.9222 0.9220 0.9220 0.0002 0.02%
2024-12-19 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9220 0.9220 0.9289 0.9289 -0.0069 -0.74%
2024-12-18 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9289 0.9289 0.9464 0.9464 -0.0175 -1.85%
2024-12-17 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9464 0.9464 0.9485 0.9485 -0.0021 -0.22%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根日本精选股票(QDII)A 1.9535 -1.71%
摩根日本精选股票(QDII)C 1.9408 -1.71%
天弘越南市场(QDII)C 1.6130 0.17%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6126 0.17%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.9856 -0.14%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9822 -0.15%
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4490 -0.20%
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3122 -0.22%
宏利印度股票(QDII)C 1.4419 -0.37%
工银全球股票(QDII)人民币 1.5880 -0.38%
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