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创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C基金净值查询(018156)

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今天最新净值 1.8089 0.0049 0.27% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8089
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：6.4633亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：
基金经理：皮劲松毛丁丁

近一周创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C(018156)基金累计收益率1.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.8141	1.8141	1.8089	1.8089	0.0052	0.29%
2025-12-11	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.8089	1.8089	1.8040	1.8040	0.0049	0.27%
2025-12-10	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.8040	1.8040	1.7801	1.7801	0.0239	1.32%
2025-12-09	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.7801	1.7801	1.8061	1.8061	-0.0260	-1.46%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发北证50成份指数A	1.7049	0.52%
广发北证50成份指数C	1.6900	0.52%
广发北证50成份指数F	1.7049	0.52%
易方达北证50成份指数A	1.4617	0.51%
易方达北证50成份指数C	1.4488	0.51%
富国北证50成份指数A	1.3560	0.51%
汇添富北证50成份指数A	1.4211	0.50%
汇添富北证50成份指数C	1.4045	0.50%
富国北证50成份指数C	1.3477	0.50%
华宝价值发现混合C	1.6050	0.47%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)A	1.9874	0.26%
摩根日本精选股票(QDII)C	1.9745	0.26%
工银精选	4.4260	-0.07%
工银全球股票(QDII)人民币	1.5880	-0.38%
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.8213	-0.51%
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.8048	-0.51%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.7156	-0.63%
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3298	-0.64%
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.3244	-0.64%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.6992	-0.64%