国投瑞银中国价值发现股票(国投中国)基金净值查询(161229)
今天最新净值
1.3923
0.0064 0.46%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4975
0.0043 0.2902%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7623
- 成立日期：2015-12-21
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：20.4023亿
- 最近资产：0.84亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：刘扬
近一季国投瑞银中国价值发现股票|国投中国基金净值查询
近一季,国投瑞银中国价值发现股票(161229)基金累计收益率-0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3802 |
1.7502 |
1.3923 |
1.7623 |
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-0.87% |
| 2026-09-14 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3923 |
1.7623 |
1.3859 |
1.7559 |
0.0064 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3859 |
1.7559 |
1.3904 |
1.7604 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3904 |
1.7604 |
1.3918 |
1.7618 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3918 |
1.7618 |
1.3927 |
1.7627 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3927 |
1.7627 |
1.3932 |
1.7632 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3932 |
1.7632 |
1.4098 |
1.7798 |
-0.0166 |
-1.19% |
| 2026-09-04 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4098 |
1.7798 |
1.3971 |
1.7671 |
0.0127 |
0.91% |
| 2026-09-03 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3971 |
1.7671 |
1.3999 |
1.7699 |
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-0.20% |
| 2026-09-02 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3999 |
1.7699 |
1.4009 |
1.7709 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4009 |
1.7709 |
1.4028 |
1.7728 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4028 |
1.7728 |
1.3979 |
1.7679 |
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| 2026-08-28 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3979 |
1.7679 |
1.3992 |
1.7692 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3992 |
1.7692 |
1.4068 |
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-0.54% |
| 2026-08-26 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4068 |
1.7768 |
1.4047 |
1.7747 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4047 |
1.7747 |
1.4029 |
1.7729 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4029 |
1.7729 |
1.4159 |
1.7859 |
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-0.92% |
| 2026-08-21 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4159 |
1.7859 |
1.4070 |
1.7770 |
0.0089 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4070 |
1.7770 |
1.3993 |
1.7693 |
0.0077 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3993 |
1.7693 |
1.3928 |
1.7628 |
0.0065 |
0.47% |
| 2026-08-18 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3928 |
1.7628 |
1.3871 |
1.7571 |
0.0057 |
0.41% |
| 2026-08-17 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3871 |
1.7571 |
1.3802 |
1.7502 |
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0.50% |
| 2026-08-14 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3802 |
1.7502 |
1.3835 |
1.7535 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-08-13 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3835 |
1.7535 |
1.3904 |
1.7604 |
-0.0069 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3904 |
1.7604 |
1.3953 |
1.7653 |
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-0.35% |
|
|
| 2026-08-11 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3953 |
1.7653 |
1.4018 |
1.7718 |
-0.0065 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4018 |
1.7718 |
1.3914 |
1.7614 |
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0.75% |
| 2026-08-07 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3914 |
1.7614 |
1.3933 |
1.7633 |
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-0.14% |
| 2026-08-06 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3933 |
1.7633 |
1.4032 |
1.7732 |
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-0.71% |
| 2026-08-05 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4032 |
1.7732 |
1.4023 |
1.7723 |
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0.06% |
| 2026-08-04 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4023 |
1.7723 |
1.4158 |
1.7858 |
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-0.96% |
| 2026-08-03 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4158 |
1.7858 |
1.4108 |
1.7808 |
0.0050 |
0.35% |
| 2026-07-31 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4108 |
1.7808 |
1.4182 |
1.7882 |
-0.0074 |
-0.52% |
| 2026-07-30 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4182 |
1.7882 |
1.4077 |
1.7777 |
0.0105 |
0.75% |
| 2026-07-29 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4077 |
1.7777 |
1.3903 |
1.7603 |
0.0174 |
1.24% |
| 2026-07-28 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3903 |
1.7603 |
1.3774 |
1.7474 |
0.0129 |
0.93% |
| 2026-07-27 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3774 |
1.7474 |
1.3682 |
1.7382 |
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0.67% |
| 2026-07-24 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3682 |
1.7382 |
1.3767 |
1.7467 |
-0.0085 |
-0.62% |
| 2026-07-23 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3767 |
1.7467 |
1.3626 |
1.7326 |
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1.03% |
| 2026-07-22 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3626 |
1.7326 |
1.3741 |
1.7441 |
-0.0115 |
-0.84% |
| 2026-07-21 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3741 |
1.7441 |
1.3805 |
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-0.46% |
| 2026-07-20 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3805 |
1.7505 |
1.3513 |
1.7213 |
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| 2026-07-17 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3513 |
1.7213 |
1.3591 |
1.7291 |
-0.0078 |
-0.57% |
| 2026-07-16 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3591 |
1.7291 |
1.3510 |
1.7210 |
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0.60% |
| 2026-07-15 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3510 |
1.7210 |
1.3446 |
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| 2026-07-14 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3446 |
1.7146 |
1.3392 |
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| 2026-07-13 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3392 |
1.7092 |
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| 2026-07-10 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3307 |
1.7007 |
1.3312 |
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-0.04% |
| 2026-07-09 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3312 |
1.7012 |
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| 2026-07-08 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3413 |
1.7113 |
1.3174 |
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| 2026-07-07 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3174 |
1.6874 |
1.3226 |
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| 2026-07-06 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3226 |
1.6926 |
1.3096 |
1.6796 |
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| 2026-07-03 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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1.6796 |
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| 2026-07-02 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3022 |
1.6722 |
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| 2026-07-01 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2940 |
1.6640 |
1.2954 |
1.6654 |
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-0.11% |
| 2026-06-30 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2954 |
1.6654 |
1.3068 |
1.6768 |
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| 2026-06-29 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3068 |
1.6768 |
1.2926 |
1.6626 |
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| 2026-06-26 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2926 |
1.6626 |
1.2984 |
1.6684 |
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-0.45% |
| 2026-06-25 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2984 |
1.6684 |
1.3130 |
1.6830 |
-0.0146 |
-1.12% |
| 2026-06-24 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3130 |
1.6830 |
1.3164 |
1.6864 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-06-23 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3164 |
1.6864 |
1.3370 |
1.7070 |
-0.0206 |
-1.56% |
| 2026-06-22 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3370 |
1.7070 |
1.3439 |
1.7139 |
-0.0069 |
-0.51% |
| 2026-06-18 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3439 |
1.7139 |
1.3640 |
1.7340 |
-0.0201 |
-1.50% |
| 2026-06-17 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3640 |
1.7340 |
1.3781 |
1.7481 |
-0.0141 |
-1.03% |
