国投瑞银中国价值发现股票(国投中国)基金净值查询(161229)
今天最新净值
1.5777
-0.0129 -0.81%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5479
-0.0076 -0.4904%
- 累计净值：1.9477
- 成立日期：2015-12-21
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：20.4023亿
- 最近资产：0.80亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：汤海波 刘扬
近一季国投瑞银中国价值发现股票|国投中国基金净值查询
近一季,国投瑞银中国价值发现股票(161229)基金累计收益率-2.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5555 |
1.9255 |
1.5777 |
1.9477 |
-0.0222 |
-1.43% |
| 2025-12-15 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5777 |
1.9477 |
1.5906 |
1.9606 |
-0.0129 |
-0.81% |
| 2025-12-12 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5906 |
1.9606 |
1.5780 |
1.9480 |
0.0126 |
0.80% |
| 2025-12-11 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5780 |
1.9480 |
1.5821 |
1.9521 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5821 |
1.9521 |
1.5819 |
1.9519 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5819 |
1.9519 |
1.5955 |
1.9655 |
-0.0136 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5955 |
1.9655 |
1.6119 |
1.9819 |
-0.0164 |
-1.02% |
| 2025-12-05 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.6119 |
1.9819 |
1.6077 |
1.9777 |
0.0042 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.6077 |
1.9777 |
1.6046 |
1.9746 |
0.0031 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.6046 |
1.9746 |
1.6179 |
1.9879 |
-0.0133 |
-0.82% |
|
|
| 2025-12-02 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.6179 |
1.9879 |
1.6124 |
1.9824 |
0.0055 |
0.34% |
| 2025-12-01 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.6124 |
1.9824 |
1.6043 |
1.9743 |
0.0081 |
0.50% |
| 2025-11-28 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.6043 |
1.9743 |
1.6084 |
1.9784 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2025-11-27 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.6084 |
1.9784 |
1.6131 |
1.9831 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2025-11-26 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.6131 |
1.9831 |
1.6120 |
1.9820 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.6120 |
1.9820 |
1.6035 |
1.9735 |
0.0085 |
0.53% |
| 2025-11-24 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.6035 |
1.9735 |
1.5795 |
1.9495 |
0.0240 |
1.50% |
| 2025-11-21 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5795 |
1.9495 |
1.5980 |
1.9680 |
-0.0185 |
-1.17% |
| 2025-11-20 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5980 |
1.9680 |
1.6032 |
1.9732 |
-0.0052 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.6032 |
1.9732 |
1.6019 |
1.9719 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.6019 |
1.9719 |
1.6177 |
1.9877 |
-0.0158 |
-0.98% |
| 2025-11-17 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.6177 |
1.9877 |
1.6245 |
1.9945 |
-0.0068 |
-0.42% |
| 2025-11-14 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.6245 |
1.9945 |
1.6451 |
2.0151 |
-0.0206 |
-1.27% |
| 2025-11-13 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.6451 |
2.0151 |
1.6436 |
2.0136 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-11-12 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.6436 |
2.0136 |
1.6336 |
2.0036 |
0.0100 |
0.61% |
|
|
| 2025-11-11 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.6336 |
2.0036 |
1.6302 |
2.0002 |
0.0034 |
0.21% |
| 2025-11-10 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.6302 |
2.0002 |
1.6062 |
1.9762 |
0.0240 |
1.47% |
| 2025-11-07 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.6062 |
1.9762 |
1.6154 |
1.9854 |
-0.0092 |
-0.57% |
| 2025-11-06 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.6154 |
1.9854 |
1.5985 |
1.9685 |
0.0169 |
1.05% |
| 2025-11-05 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5985 |
1.9685 |
1.5925 |
1.9625 |
0.0060 |
0.38% |
| 2025-11-04 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5925 |
1.9625 |
1.5984 |
1.9684 |
-0.0059 |
-0.37% |
| 2025-11-03 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5984 |
1.9684 |
1.5930 |
1.9630 |
0.0054 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5930 |
1.9630 |
1.6108 |
1.9808 |
-0.0178 |
-1.11% |
| 2025-10-30 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.6108 |
1.9808 |
1.6190 |
1.9890 |
-0.0082 |
-0.51% |
| 2025-10-29 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.6190 |
1.9890 |
1.6175 |
1.9875 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.6175 |
1.9875 |
1.6282 |
1.9982 |
-0.0107 |
-0.66% |
| 2025-10-27 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.6282 |
1.9982 |
1.6144 |
1.9844 |
0.0138 |
0.85% |
| 2025-10-24 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.6144 |
1.9844 |
1.6040 |
1.9740 |
0.0104 |
0.65% |
| 2025-10-23 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.6040 |
1.9740 |
1.5915 |
1.9615 |
0.0125 |
0.78% |
| 2025-10-22 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5915 |
1.9615 |
1.6019 |
1.9719 |
-0.0104 |
-0.65% |
| 2025-10-21 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.6019 |
1.9719 |
1.6014 |
1.9714 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.6014 |
1.9714 |
1.5751 |
1.9451 |
0.0263 |
1.64% |
| 2025-10-17 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5751 |
1.9451 |
1.5970 |
1.9670 |
-0.0219 |
-1.39% |
| 2025-10-16 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5970 |
1.9670 |
1.5940 |
1.9640 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-10-15 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5940 |
1.9640 |
1.5741 |
1.9441 |
0.0199 |
1.25% |
| 2025-10-14 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5741 |
1.9441 |
1.5942 |
1.9642 |
-0.0201 |
-1.28% |
| 2025-10-13 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5942 |
1.9642 |
1.5988 |
1.9688 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2025-09-29 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.6177 |
1.9877 |
1.5985 |
1.9685 |
0.0192 |
1.20% |
| 2025-09-26 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5985 |
1.9685 |
1.6114 |
1.9814 |
-0.0129 |
-0.80% |
| 2025-09-25 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.6114 |
1.9814 |
1.6167 |
1.9867 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2025-09-24 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.6167 |
1.9867 |
1.5974 |
1.9674 |
0.0193 |
1.21% |
| 2025-09-23 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.5974 |
1.9674 |
1.6062 |
1.9762 |
-0.0088 |
-0.55% |
| 2025-09-22 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.6062 |
1.9762 |
1.6160 |
1.9860 |
-0.0098 |
-0.61% |
