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国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金盘中实时估值(161229)

今天最新净值 1.1930 0.0030 0.2500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5630
  • 成立日期:2015-12-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.4023亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:汤海波 刘扬
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金161229重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00941 中国移动 0.0000 9.84% -0.45% -0.0443%
00700 腾讯控股 0.0000 9.34% 0.73% 0.0682%
09988 阿里巴巴- 0.0000 6.99% 2.11% 0.1475%
00728 中国电信 0.0000 5.50% 2.20% 0.1210%
01299 友邦保险 0.0000 4.50% 0.29% 0.0131%
600519 贵州茅台 0.0000 3.91% 0.04% 0.0016%
09901 新东方-S 0.0000 3.72% -0.73% -0.0272%
000333 美的集团 0.0000 3.68% 1.43% 0.0526%
02005 石四药集团 0.0000 2.52% 12.94% 0.3261%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
50% 0.6586% 90.10%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金161229实时估值图
国投中国基金161229实时估值图
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合 0.9056 3.3821%
0.7752 2.0215%
0.7712 2.0215%
国投锐意改革 0.7419 1.4959%
国投瑞银开放视角精选混合A 0.5851 1.2432%
国投瑞银开放视角精选混合C 0.5782 1.2432%
国投美丽中国 1.0221 1.0956%
国投瑞银境煊保本混合A 2.5057 1.0024%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%