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国投瑞银中国价值发现股票(国投中国)(161229)基金分红送配

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今天最新净值 1.3764 -0.0038 -0.28%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7464
成立日期：2015-12-21
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：20.4023亿
最近资产：0.84亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：刘扬

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2018-11-09	2018-11-08	2018-11-13	每份派现金0.2000元
2017-12-18	2017-12-15	2017-12-20	每份派现金0.1200元
2016-04-06	2016-04-05	2016-04-08	每份派现金0.0500元

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%