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国投瑞银中国价值发现股票(国投中国)基金净值查询(161229)

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今天最新净值 1.3802 -0.0121 -0.87% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4975 0.0043 0.2902% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7502
成立日期：2015-12-21
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：20.4023亿
最近资产：0.84亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：刘扬

近一周国投瑞银中国价值发现股票|国投中国基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银中国价值发现股票(161229)基金累计收益率-0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161229	国投瑞银中国价值发现股票	1.3764	1.7464	1.3802	1.7502	-0.0038	-0.28%
2026-09-15	161229	国投瑞银中国价值发现股票	1.3802	1.7502	1.3923	1.7623	-0.0121	-0.87%
2026-09-14	161229	国投瑞银中国价值发现股票	1.3923	1.7623	1.3859	1.7559	0.0064	0.46%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9208	1.14%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9191	1.14%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2419	-0.24%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2205	-0.25%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	2.4144	3.32%
海外科技LOF	2.4366	3.32%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.5310	2.60%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.5118	2.60%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.3695	2.55%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	2.3381	2.55%