基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国投瑞银中国价值发现股票(国投中国)基金净值查询(161229)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3764 -0.0038 -0.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4975 0.0043 0.2902% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7464
成立日期：2015-12-21
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：20.4023亿
最近资产：0.84亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：刘扬

近一周国投瑞银中国价值发现股票|国投中国基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银中国价值发现股票(161229)基金累计收益率-1.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	161229	国投瑞银中国价值发现股票	1.3724	1.7424	1.3764	1.7464	-0.0040	-0.29%
2026-09-16	161229	国投瑞银中国价值发现股票	1.3764	1.7464	1.3802	1.7502	-0.0038	-0.28%
2026-09-15	161229	国投瑞银中国价值发现股票	1.3802	1.7502	1.3923	1.7623	-0.0121	-0.87%
2026-09-14	161229	国投瑞银中国价值发现股票	1.3923	1.7623	1.3859	1.7559	0.0064	0.46%

标签云

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9208	1.14%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9191	1.14%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2419	-0.24%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2205	-0.25%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	2.4144	3.32%
海外科技LOF	2.4366	3.32%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.5310	2.60%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.5118	2.60%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.3695	2.55%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	2.3381	2.55%