基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

天弘越南市场股票发起(QDII)C(天弘越南市场(QDII)C) - 基金主页(代码:008764)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5796 -0.0003 -0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5796
成立日期：2020-01-20
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：19.37亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：胡超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.07%	-1.47%	3.39%	-0.61%	-10.08%	8.56%	9.52%	57.12%
同类排名	60/76	18/86	3/85	17/85	60/74	69/70	58/62	-

天弘越南市场股票发起(QDII)C(008764)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5928	0.83%
2026-09-16	1.5796	-0.02%
2026-09-15	1.5799	0.86%
2026-09-14	1.5664	-0.72%
2026-09-11	1.5778	-2.00%
2026-09-10	1.6093	0.38%

天弘越南市场股票发起(QDII)C(008764)基金档案

基金代码	008764	基金简称	天弘越南市场股票发起(QDII)C	基金全称
发行日期	2020-01-06~2020-01-16	成立日期	2020-01-20	基金类型	QDII-普通股票
基金经理	胡超	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	19.37亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9208	1.14%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9191	1.14%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2419	-0.24%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2205	-0.25%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	2.4144	3.32%
海外科技LOF	2.4366	3.32%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.5310	2.60%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.5118	2.60%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.3695	2.55%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	2.3381	2.55%