天弘越南市场股票发起(QDII)C(天弘越南市场(QDII)C)基金净值查询(008764)

今天最新净值 1.6103 -0.0504 -3.13% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6103
成立日期：2020-01-20
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：19.20亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：胡超

近一年天弘越南市场股票发起(QDII)C|天弘越南市场(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,天弘越南市场股票发起(QDII)C(008764)基金累计收益率9.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6103	1.6103	1.6607	1.6607	-0.0504	-3.13%
2025-12-11	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6607	1.6607	1.6779	1.6779	-0.0172	-1.03%
2025-12-10	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6779	1.6779	1.6853	1.6853	-0.0074	-0.44%
2025-12-09	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6853	1.6853	1.7014	1.7014	-0.0161	-0.95%
2025-12-08	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7014	1.7014	1.7020	1.7020	-0.0006	-0.04%
2025-12-05	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7020	1.7020	1.7138	1.7138	-0.0118	-0.69%
2025-12-04	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7138	1.7138	1.7030	1.7030	0.0108	0.63%
2025-12-03	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7030	1.7030	1.6752	1.6752	0.0278	1.63%
2025-12-02	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6752	1.6752	1.6669	1.6669	0.0083	0.50%
2025-12-01	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6669	1.6669	1.6650	1.6650	0.0019	0.11%

2025-11-28	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6650	1.6650	1.6674	1.6674	-0.0024	-0.14%
2025-11-27	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6674	1.6674	1.6720	1.6720	-0.0046	-0.28%
2025-11-26	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6720	1.6720	1.6577	1.6577	0.0143	0.86%
2025-11-25	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6577	1.6577	1.6688	1.6688	-0.0111	-0.67%
2025-11-24	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6688	1.6688	1.6630	1.6630	0.0058	0.35%
2025-11-21	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6630	1.6630	1.6613	1.6613	0.0017	0.10%
2025-11-20	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6613	1.6613	1.6560	1.6560	0.0053	0.32%
2025-11-19	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6560	1.6560	1.6680	1.6680	-0.0120	-0.72%
2025-11-18	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6680	1.6680	1.6624	1.6624	0.0056	0.34%
2025-11-17	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6624	1.6624	1.6459	1.6459	0.0165	1.00%
2025-11-14	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6459	1.6459	1.6421	1.6421	0.0038	0.23%
2025-11-13	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6421	1.6421	1.6514	1.6514	-0.0093	-0.56%
2025-11-12	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6514	1.6514	1.6174	1.6174	0.0340	2.06%
2025-11-11	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6174	1.6174	1.6038	1.6038	0.0136	0.85%
2025-11-10	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6038	1.6038	1.6179	1.6179	-0.0141	-0.87%

2025-11-07	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6179	1.6179	1.6568	1.6568	-0.0389	-2.40%
2025-11-06	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6568	1.6568	1.6730	1.6730	-0.0162	-0.97%
2025-11-05	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6730	1.6730	1.6841	1.6841	-0.0111	-0.66%
2025-11-04	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6841	1.6841	1.6464	1.6464	0.0377	2.24%
2025-11-03	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6464	1.6464	1.6791	1.6791	-0.0327	-1.99%
2025-10-31	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6791	1.6791	1.7042	1.7042	-0.0251	-1.49%
2025-10-30	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7042	1.7042	1.7177	1.7177	-0.0135	-0.79%
2025-10-29	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7177	1.7177	1.7124	1.7124	0.0053	0.31%
2025-10-28	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7124	1.7124	1.6778	1.6778	0.0346	2.02%
2025-10-27	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6778	1.6778	1.7168	1.7168	-0.0390	-2.32%
2025-10-24	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7168	1.7168	1.7234	1.7234	-0.0066	-0.38%
2025-10-23	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7234	1.7234	1.7231	1.7231	0.0003	0.02%
2025-10-22	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7231	1.7231	1.7096	1.7096	0.0135	0.79%
2025-10-21	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7096	1.7096	1.6795	1.6795	0.0301	1.76%
2025-10-20	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6795	1.6795	1.7755	1.7755	-0.0960	-5.72%
2025-10-17	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7755	1.7755	1.8084	1.8084	-0.0329	-1.85%
2025-10-16	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.8084	1.8084	1.8030	1.8030	0.0054	0.30%
2025-10-15	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.8030	1.8030	1.8039	1.8039	-0.0009	-0.05%
2025-10-14	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.8039	1.8039	1.8097	1.8097	-0.0058	-0.32%
2025-10-13	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.8097	1.8097	1.7989	1.7989	0.0108	0.60%
2025-09-29	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7185	1.7185	1.7139	1.7139	0.0046	0.27%
2025-09-26	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7139	1.7139	1.7250	1.7250	-0.0111	-0.64%
2025-09-25	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7250	1.7250	1.7259	1.7259	-0.0009	-0.05%
2025-09-24	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7259	1.7259	1.6892	1.6892	0.0367	2.17%
2025-09-23	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6892	1.6892	1.6864	1.6864	0.0028	0.17%
2025-09-22	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6864	1.6864	1.7247	1.7247	-0.0383	-2.22%
2025-09-17	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7369	1.7369	1.7566	1.7566	-0.0197	-1.12%
2025-09-16	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7566	1.7566	1.7574	1.7574	-0.0008	-0.05%
2025-09-15	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7574	1.7574	1.7456	1.7456	0.0118	0.68%
2025-09-12	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7456	1.7456	1.7437	1.7437	0.0019	0.11%
2025-09-11	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7437	1.7437	1.7319	1.7319	0.0118	0.68%
2025-09-10	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7319	1.7319	1.7297	1.7297	0.0022	0.13%
2025-09-09	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7297	1.7297	1.7074	1.7074	0.0223	1.31%
2025-09-08	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7074	1.7074	1.7538	1.7538	-0.0464	-2.65%
2025-09-05	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7538	1.7538	1.7992	1.7992	-0.0454	-2.52%
2025-09-04	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7992	1.7992	1.7786	1.7786	0.0206	1.16%
2025-09-03	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7786	1.7786	1.7848	1.7848	-0.0062	-0.35%
2025-09-02	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7848	1.7848	1.7840	1.7840	0.0008	0.04%
2025-09-01	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7840	1.7840	1.7829	1.7829	0.0011	0.06%
2025-08-29	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7829	1.7829	1.7683	1.7683	0.0146	0.83%
2025-08-28	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7683	1.7683	1.7545	1.7545	0.0138	0.79%
2025-08-27	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7545	1.7545	1.7494	1.7494	0.0051	0.29%
2025-08-26	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7494	1.7494	1.6842	1.6842	0.0652	3.87%
2025-08-25	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6842	1.6842	1.7194	1.7194	-0.0352	-2.05%
2025-08-22	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7194	1.7194	1.7749	1.7749	-0.0555	-3.13%
2025-08-21	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7749	1.7749	1.7418	1.7418	0.0331	1.90%
2025-08-20	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7418	1.7418	1.7425	1.7425	-0.0007	-0.04%
2025-08-19	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7425	1.7425	1.7151	1.7151	0.0274	1.60%
2025-08-18	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7151	1.7151	1.7180	1.7180	-0.0029	-0.17%
2025-08-15	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7180	1.7180	1.7320	1.7320	-0.0140	-0.81%
2025-08-14	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7320	1.7320	1.6930	1.6930	0.0390	2.30%
2025-08-13	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6930	1.6930	1.6854	1.6854	0.0076	0.45%
2025-08-12	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6854	1.6854	1.6731	1.6731	0.0123	0.74%
2025-08-11	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6731	1.6731	1.6599	1.6599	0.0132	0.80%
2025-08-08	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6599	1.6599	1.6612	1.6612	-0.0013	-0.08%
2025-08-07	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6612	1.6612	1.6385	1.6385	0.0227	1.39%
2025-08-06	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6385	1.6385	1.6044	1.6044	0.0341	2.13%
2025-08-05	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6044	1.6044	1.5759	1.5759	0.0285	1.81%
2025-08-04	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5759	1.5759	1.5471	1.5471	0.0288	1.86%
2025-08-01	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5471	1.5471	1.5478	1.5478	-0.0007	-0.05%
2025-07-31	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5478	1.5478	1.5521	1.5521	-0.0043	-0.28%
2025-07-30	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5521	1.5521	1.5306	1.5306	0.0215	1.40%
2025-07-29	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5306	1.5306	1.6096	1.6096	-0.0790	-4.91%
2025-07-28	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6096	1.6096	1.5837	1.5837	0.0259	1.64%
2025-07-25	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5837	1.5837	1.5664	1.5664	0.0173	1.10%
2025-07-24	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5664	1.5664	1.5598	1.5598	0.0066	0.42%
2025-07-23	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5598	1.5598	1.5545	1.5545	0.0053	0.34%
2025-07-22	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5545	1.5545	1.5362	1.5362	0.0183	1.19%
2025-07-21	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5362	1.5362	1.5427	1.5427	-0.0065	-0.42%
2025-07-18	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5427	1.5427	1.5320	1.5320	0.0107	0.70%
2025-07-17	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5320	1.5320	1.5241	1.5241	0.0079	0.52%
2025-07-16	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5241	1.5241	1.5123	1.5123	0.0118	0.78%
2025-07-15	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5123	1.5123	1.5209	1.5209	-0.0086	-0.57%
2025-07-09	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4923	1.4923	1.4731	1.4731	0.0192	1.30%
2025-07-08	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4731	1.4731	1.4566	1.4566	0.0165	1.13%
2025-07-07	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4566	1.4566	1.4337	1.4337	0.0229	1.60%
2025-07-04	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4337	1.4337	1.4221	1.4221	0.0116	0.82%
2025-07-03	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4221	1.4221	1.4203	1.4203	0.0018	0.13%
2025-07-02	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4203	1.4203	1.4102	1.4102	0.0101	0.72%
2025-07-01	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4102	1.4102	1.4111	1.4111	-0.0009	-0.06%
2025-06-30	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4111	1.4111	1.4045	1.4045	0.0066	0.47%
2025-06-27	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4045	1.4045	1.3982	1.3982	0.0063	0.45%
2025-06-26	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.3982	1.3982	1.3996	1.3996	-0.0014	-0.10%
2025-06-25	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.3996	1.3996	1.3986	1.3986	0.0010	0.07%
2025-06-24	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.3986	1.3986	1.3910	1.3910	0.0076	0.55%
2025-06-23	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.3910	1.3910	1.3988	1.3988	-0.0078	-0.56%
2025-06-20	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.3988	1.3988	1.3940	1.3940	0.0048	0.34%
2025-06-19	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.3940	1.3940	1.3970	1.3970	-0.0030	-0.21%
2025-06-18	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.3970	1.3970	1.3999	1.3999	-0.0029	-0.21%
2025-06-17	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.3999	1.3999	1.3952	1.3952	0.0047	0.34%
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2025-06-09	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.3572	1.3572	1.3582	1.3582	-0.0010	-0.07%
2025-06-06	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.3582	1.3582	1.3671	1.3671	-0.0089	-0.65%
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2025-06-04	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.3730	1.3730	1.3814	1.3814	-0.0084	-0.61%
2025-06-03	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.3814	1.3814	1.3632	1.3632	0.0182	1.34%
2025-05-30	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.3632	1.3632	1.3753	1.3753	-0.0121	-0.88%
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2025-05-21	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.3822	1.3822	1.3774	1.3774	0.0048	0.35%
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2025-05-19	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.3678	1.3678	1.3777	1.3777	-0.0099	-0.72%
2025-05-16	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.3777	1.3777	1.3989	1.3989	-0.0212	-1.52%
2025-05-15	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.3989	1.3989	1.3928	1.3928	0.0061	0.44%
2025-05-14	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.3928	1.3928	1.3678	1.3678	0.0250	1.83%
2025-05-13	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.3678	1.3678	1.3462	1.3462	0.0216	1.60%
2025-05-12	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.3462	1.3462	1.3362	1.3362	0.0100	0.75%
2025-05-09	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.3362	1.3362	1.3378	1.3378	-0.0016	-0.12%
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2025-05-06	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.3223	1.3223	1.3157	1.3157	0.0066	0.50%
2025-04-30	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.3157	1.3157	1.3154	1.3154	0.0003	0.02%
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2025-04-22	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.3012	1.3012	1.3083	1.3083	-0.0071	-0.54%
2025-04-21	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.3083	1.3083	1.3210	1.3210	-0.0127	-0.96%
2025-04-18	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.3210	1.3210	1.3135	1.3135	0.0075	0.57%
2025-04-17	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.3135	1.3135	1.3141	1.3141	-0.0006	-0.05%
2025-04-16	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.3141	1.3141	1.3293	1.3293	-0.0152	-1.14%
2025-04-15	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.3293	1.3293	1.3472	1.3472	-0.0179	-1.33%
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2025-02-12	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4518	1.4518	1.4590	1.4590	-0.0072	-0.49%
2025-02-11	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4590	1.4590	1.4615	1.4615	-0.0025	-0.17%
2025-02-10	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4615	1.4615	1.4805	1.4805	-0.0190	-1.28%
2025-02-07	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4805	1.4805	1.4797	1.4797	0.0008	0.05%
2025-02-06	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4797	1.4797	1.4827	1.4827	-0.0030	-0.20%
2025-02-05	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4827	1.4827	1.4897	1.4897	-0.0070	-0.47%
2025-01-27	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4897	1.4897	1.4900	1.4900	-0.0003	-0.02%
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2025-01-09	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4444	1.4444	1.4571	1.4571	-0.0127	-0.87%
2025-01-08	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4571	1.4571	1.4579	1.4579	-0.0008	-0.05%
2025-01-07	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4579	1.4579	1.4586	1.4586	-0.0007	-0.05%
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2025-01-03	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4656	1.4656	1.4898	1.4898	-0.0242	-1.62%
2025-01-02	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4898	1.4898	1.4887	1.4887	0.0011	0.07%
2024-12-31	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4887	1.4887	1.5011	1.5011	-0.0124	-0.83%
2024-12-30	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5011	1.5011	1.4977	1.4977	0.0034	0.23%
2024-12-25	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4895	1.4895	1.4648	1.4648	0.0247	1.69%
2024-12-24	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4648	1.4648	1.4663	1.4663	-0.0015	-0.10%
2024-12-23	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4663	1.4663	1.4631	1.4631	0.0032	0.22%
2024-12-20	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4631	1.4631	1.4608	1.4608	0.0023	0.16%
2024-12-19	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4608	1.4608	1.4711	1.4711	-0.0103	-0.70%
2024-12-18	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4711	1.4711	1.4683	1.4683	0.0028	0.19%
2024-12-17	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4683	1.4683	1.4737	1.4737	-0.0054	-0.37%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘北证50成份指数发起A	1.2209	0.52%
天弘北证50成份指数发起C	1.2181	0.52%
天弘中证智能汽车A	1.0659	0.39%
天弘中证智能汽车C	1.0555	0.39%
天弘中债1-3年国开债A	1.0184	0.03%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
天弘优选债券A	1.0802	0.01%
天弘信利A	1.0309	0.01%
天弘悦享定开债券	1.1828	0.01%
天弘安益债券A	1.0890	0.01%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)A	1.9535	-1.71%
摩根日本精选股票(QDII)C	1.9408	-1.71%
天弘越南市场(QDII)C	1.6130	0.17%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.6126	0.17%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9856	-0.14%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9822	-0.15%
嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4490	-0.20%
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	1.3122	-0.22%
宏利印度股票(QDII)C	1.4419	-0.37%
工银全球股票(QDII)人民币	1.5880	-0.38%