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嘉实美国成长股票现汇基金盘中实时估值(000044)

今天最新净值 2.3120 0.0350 1.5371% 2020-09-28
盘中实时估值(仅供参考) 2.2816 0.0046 0.1999% 2020-09-30 13:20:02
  • 累计净值:2.3120
  • 成立日期:2013-06-14
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:4.770亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:0.1793亿
嘉实美国成长股票现汇基金000044重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
UNH.US 联合健康 0.7500 1.6700% 0.0000% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
1.67% 0% 92.4400%
嘉实美国成长股票现汇基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-09-28 1.5371% 0.2404%
2020-09-25 2.1076% 0.1409%
2020-09-24 0.2698% -1.7736%
2020-09-23 -2.6696% 0.3304%
2020-09-22 1.5556% -1.0969%
2020-09-21 0.1781% -0.8910%
2020-09-18 -0.8826% 2.0827%
2020-09-17 -1.1344% -0.4891%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实美国成长股票现汇基金000044实时估值图(多计算方式对照)
嘉实美国成长股票现汇基金000044实时估值图 嘉实美股(美元现汇)基金000044实时估值图
嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实增强信用 1.0000 0.0002%
嘉实美股(美元现汇) 2.2816 0.1999%
嘉实沪深300增强 1.7768 0.5853%
嘉实丰益债券 1.0089 -0.0117%
嘉实丰益策略 1.0090 0.0037%
嘉实新兴市场A(美元) 1.1630 -0.0006%
嘉实新兴市场B(人民币) 1.2720 -0.0006%
嘉实绝对收益 1.3349 0.4435%
QDII基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏全球 1.2210 0.1669%
嘉实美股(美元现汇) 2.2816 0.1999%
中银标普全球 1.0446 0.1528%
广发美国房地产(人民币) 0.9575 -0.0552%
广发美国房地产(美元) 0.1405 -0.0552%
国泰美国房地产 1.4514 -0.9290%
广发全球医保(人民币) 1.6963 0.1364%
广发全球医保(美元) 0.2490 0.1364%